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NASDAQ Global Market · Equity
US$42.2988
+US$0.7088 · +1.70%
· 8月21日 16:00 ET
US$42.2988
前收盘价+US$0.7088 · +1.70%
· 8月21日 16:00 ET
US$42.37
+US$0.78 · +1.88%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to generate the highest possible inflation-adjusted returns for investors, always within the bounds of sound and responsible investment practices.
基金资产
4.72亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$42.12
平均成交量
2.63万
成交量
2.19万
当日区间
US$42.0657 – US$42.33
52 周区间
US$28.42 – US$43.85
前收盘价
US$41.59
价格变动
1 天
+1.70%
1 个月
+10.59%
3 个月
+2.62%
年初至今
+29.04%
1 年
+48.36%
3 年
+65.75%
5 年
+65.75%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月8日
Irregular
2025年12月8日
2025年12月9日
US$1.1419
2024年12月10日
每年
2024年12月10日
2024年12月11日
US$0.2953
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