
Bankwell Financial Group, Inc.
BWFGNASDAQFinancial ServicesBanks - Regional
前收盘价
US$66.30
+US$0.24 · +0.36%
BWFG公司概览
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
GoAI 研究快照
简明呈现最新可用的模型信息。
GoAI评分
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
估值
78
Undervalued
动量
59
Neutral
情绪
72
Bullish
风险韧性
76
Moderate Risk
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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。
公司概况
公司网站Bankwell Financial Group, Inc. operates as the parent company for Bankwell Bank, delivering a full spectrum of financial services to both individual consumers and business clients. Its foundational deposit offerings encompass checking, savings, and money market accounts, as well as certificates of deposit. The institution also extends a wide array of lending products. These include residential mortgages for owner-occupied properties (ranging from single-family homes to four-unit dwellings) intended for personal use, alongside home equity loans and lines of credit. For its commercial clientele, Bankwell provides financing secured by commercial real estate, multi-family residences, and investor-owned residential properties (one to four units). It also offers commercial construction loans for development projects such as apartment complexes, condominiums, office buildings, retail spaces, and other income-generating properties. Further loan options include land loans, commercial business loans (often backed by corporate assets and personal guarantees from business owners), and loans secured by customer savings or certificate accounts and automobiles. Additionally, the bank offers unsecured personal loans and overdraft protection lines of credit. The company maintains a network of branch locations across Connecticut, specifically in New Canaan, Stamford, Fairfield, Wilton, Westport, Darien, Norwalk, and Hamden. Established in 2002 under its former name, BNC Financial Group, Inc., the organization rebranded to Bankwell Financial Group, Inc. in September 2013. Its corporate headquarters are located in New Canaan, Connecticut.
- 行业
- Banks - Regional
- 部门
- Financial Services
- 总部
- US
- 首席执行官
- Christopher R. Gruseke
- 上市以来
- 2010年4月5日
- 雇员
- 167
市场位置
日内区间
当前US$66.30,
52周区间
当前US$66.30,
- 开盘价
- US$66.35
- 前收盘价
- US$66.06
- 成交量
- 8.39万
- 1.29× 平均值
- 平均成交量
- 6.49万
- 日均成交量
- 市值
- 5.29亿 USD
- 贝塔
- 0.58
- 市场参考 1
- 50天平均值
- US$61.7868
- 高于平均水平+7.30%
- 200天平均值
- US$52.0226
- 高于平均水平+27.44%
财务数据
财务快照
最近十二个月估值与收益率
- 企业价值
- 3.1亿 USD
- 市盈率(TTM)
- 12.21×
- 市净率(TTM)
- 1.6×
- 市销率(TTM)
- 2.44×
- EV/EBITDA
- 5.89×
- 盈利收益率
- 9.91%
- 自由现金流收益率
- 7.64%
- 股息率
- 1.21%
盈利能力和效率
- 毛利率
- 55.77%
- 营业利润率
- 26.96%
- 净利润率
- 19.78%
- 净资产收益率
- 11.67%
- 资产收益率
- 1.05%
- 投入资本回报率
- 1.89%
财务健康
- 负债权益比
- 0.31×
- 流动比率
- 1.89×
- 奥特曼 Z 分数
- 0.35
- 皮奥特罗斯基 F 分数
- 7 共 9 个
财务报表
利润率趋势
盈利能力占已公布营收的百分比。
损益趋势
营收
营业利润
净利润
| 项目(USD) | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 | 2022财年 | 2021财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 2.08亿 USD | 1.96亿 USD | 1.93亿 USD | 1.21亿 USD | 8703.3万 USD |
| 销货成本 | 1亿 USD | 1.31亿 USD | 9485.2万 USD | 2863.9万 USD | 1343.3万 USD |
| 毛利 | 1.07亿 USD | 6438万 USD | 9844.4万 USD | 9234.6万 USD | 7360万 USD |
| 销售、一般及管理费用 | 3492.9万 USD | 2938.8万 USD | 3122.2万 USD | 2563.5万 USD | 2125.6万 USD |
| 营业费用 | 5878.8万 USD | 5105.1万 USD | 5040.1万 USD | 4436.3万 USD | 3973.9万 USD |
| 利息收入 | 1.98亿 USD | 1.92亿 USD | 1.88亿 USD | 1.18亿 USD | 8137.6万 USD |
| 利息支出 | 9939.2万 USD | 1.09亿 USD | 9398.6万 USD | 2320.2万 USD | 1349万 USD |
| 折旧和摊销 | 408.4万 USD | 377.5万 USD | 362.3万 USD | 336.6万 USD | 358.3万 USD |
| 营业利润 | 4849.5万 USD | 1332.9万 USD | 4804.3万 USD | 4798.3万 USD | 3386.1万 USD |
| 净利润 | 3519.8万 USD | 977万 USD | 3666.3万 USD | 3742.9万 USD | 2658.6万 USD |
公司数据更新于 2026年8月24日。
财报历史与展望
- EPS超预期率
- 73%
- 超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
- 平均EPS意外幅度
- +44.12%
- 11 类似报告
- 最新每股收益结果
- 1.52
- 预期1.29 · 超预期17.83%
EPS:实际值与预期值
近期已公布业绩
营收:实际值与预期值
近期已公布业绩
分析师评级
第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。
评级分布
3项评级评级样本有限,仅3项
近期分析师行动
BWFG 消息
股息和股票分割
股息历史
年度分割调整后的每股现金分配。
US$0.80
2025年(完整年度)+25.0% 自从 2021
2026年(部分年度):US$0.60
US$0.64
2,021
US$0.80
2,022
US$0.80
2,023
US$0.80
2,024
US$0.80
2,025
US$0.60
2,026*
* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。
公司行动历史
| 行动 | 除息日 | 详情 | 记录日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息 | 2026年8月10日 | US$0.20Quarterly | 2026年8月10日 | 2026年8月21日 |
股息 | 2026年5月8日 | US$0.20Quarterly | 2026年5月8日 | 2026年5月19日 |
股息 | 2026年2月10日 | US$0.20Quarterly | 2026年2月10日 | 2026年2月20日 |
股息 | 2025年11月10日 | US$0.20Quarterly | 2025年11月10日 | 2025年11月21日 |
股息 | 2025年8月11日 | US$0.20Quarterly | 2025年8月11日 | 2025年8月22日 |
股息 | 2025年5月9日 | US$0.20Quarterly | 2025年5月9日 | 2025年5月20日 |
除息 2026年8月10日
US$0.20
Quarterly
2026年8月10日登记 · 支付日 2026年8月21日
除息 2026年5月8日
US$0.20
Quarterly
2026年5月8日登记 · 支付日 2026年5月19日
除息 2026年2月10日
US$0.20
Quarterly
2026年2月10日登记 · 支付日 2026年2月20日
除息 2025年11月10日
US$0.20
Quarterly
2025年11月10日登记 · 支付日 2025年11月21日
除息 2025年8月11日
US$0.20
Quarterly
2025年8月11日登记 · 支付日 2025年8月22日
除息 2025年5月9日
US$0.20
Quarterly
2025年5月9日登记 · 支付日 2025年5月20日
BWFG同业公司
持有BWFG的ETF
报告持有此股票敞口的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1285.45万0.00%2.3万亿 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM1156.07万0.01%816.21亿 USD0.19%US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV1026.3万0.03%312.65亿 USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETFVXF565.08万0.01%937亿 USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN363.11万0.02%146.6亿 USD0.24%US$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT268.28万0.02%146.65亿 USD0.28%US$71.67+0.67%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO231.79万0.01%174亿 USD0.06%US$121.25+0.74%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC181.53万0.02%80.58亿 USD0.43%US$60.95+0.73%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市场价值
- 1285.45万
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3万亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市场价值
- 1156.07万
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 816.21亿 USD
- 费用率
- 0.19%
- 价格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市场价值
- 1026.3万
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 312.65亿 USD
- 费用率
- 0.25%
- 价格 / 1日
- US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市场价值
- 565.08万
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 937亿 USD
- 费用率
- 0.05%
- 价格 / 1日
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市场价值
- 363.11万
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 146.6亿 USD
- 费用率
- 0.24%
- 价格 / 1日
- US$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- 市场价值
- 268.28万
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 146.65亿 USD
- 费用率
- 0.28%
- 价格 / 1日
- US$71.67+0.67%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- 市场价值
- 231.79万
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 174亿 USD
- 费用率
- 0.06%
- 价格 / 1日
- US$121.25+0.74%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC- 市场价值
- 181.53万
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 80.58亿 USD
- 费用率
- 0.43%
- 价格 / 1日
- US$60.95+0.73%
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