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Cognex Corporation

CGNX

NASDAQTechnologyHardware, Equipment & Parts

前收盘价

US$60.54

+US$0.81 · +1.36%

8月21日 16:00 ET

CGNX公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

15

Overpriced

动量

63

Gaining

情绪

68

Bullish

风险韧性

55

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Cognex Corporation specializes in machine vision technology, offering solutions that interpret and process visual data to streamline and automate production and logistics operations globally. Their advanced vision systems enable the automated manufacturing and tracking of individual components or finished goods, such as mobile devices, pharmaceutical containers, and automotive parts. This is achieved by precisely locating, recognizing, examining, and gauging items throughout their journey from production to delivery. The company provides a comprehensive software portfolio, including VisionPro, a collection of patented tools for sophisticated development; QuickBuild, an intuitive platform enabling users to create vision applications via a graphical, flowchart interface; and its specialized deep learning vision software. Beyond software, their offerings encompass robust vision sensors for tasks like ensuring component presence and accurate sizing, alongside the versatile In-Sight series of integrated vision systems and sensors. These tools support a variety of critical inspection functions, such as pinpointing part locations, confirming identities, precise dimensioning, validating assembly, and guiding robotics. Another key product is DataMan, their line of image-based barcode readers and verification systems. Cognex serves a diverse clientele across various sectors, including consumer electronics, automotive manufacturing, general consumer goods, food and beverage processing, pharmaceuticals, and medical device production. Their products are distributed directly and through a global network of partners and system integrators. Established in 1981, Cognex Corporation maintains its headquarters in Natick, Massachusetts.

行业
Hardware, Equipment & Parts
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Matthew Moschner
上市以来
1989年7月20日
雇员
2,745

市场位置

日内区间

当前US$60.54,

52周区间

当前US$60.54,

开盘价
US$60.36
前收盘价
US$59.73
成交量
169.75万
0.73× 平均值
平均成交量
233.83万
日均成交量
市值
100.75亿 USD
贝塔
1.5
市场参考 1
50天平均值
US$64.7598
低于平均水平-6.52%
200天平均值
US$52.4192
高于平均水平+15.49%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
58.6亿 USD
市盈率(TTM)
57.66×
市净率(TTM)
6.22×
市销率(TTM)
9.25×
EV/EBITDA
27.44×
盈利收益率
1.89%
自由现金流收益率
3.92%
股息率
0.56%

盈利能力和效率

毛利率
68.87%
营业利润率
21.90%
净利润率
16.05%
净资产收益率
7.67%
资产收益率
5.68%
投入资本回报率
5.52%

财务健康

负债权益比
0.04×
流动比率
3.8×
奥特曼 Z 分数
12.49
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势79%55%30%5%毛利率,2021财年:73.26%毛利率,2022财年:71.75%毛利率,2023财年:71.79%毛利率,2024财年:68.43%毛利率,2025财年:66.92%营业利润率,2021财年:30.38%营业利润率,2022财年:24.47%营业利润率,2023财年:15.61%营业利润率,2024财年:12.58%营业利润率,2025财年:16.35%净利润率,2021财年:26.99%净利润率,2022财年:21.42%净利润率,2023财年:13.52%净利润率,2024财年:11.61%净利润率,2025财年:11.51%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为73.26%。 2022财年的毛利率为71.75%。 2023财年的毛利率为71.79%。 2024财年的毛利率为68.43%。 2025财年的毛利率为66.92%。 2021财年的营业利润率为30.38%。 2022财年的营业利润率为24.47%。 2023财年的营业利润率为15.61%。 2024财年的营业利润率为12.58%。 2025财年的营业利润率为16.35%。 2021财年的净利润率为26.99%。 2022财年的净利润率为21.42%。 2023财年的净利润率为13.52%。 2024财年的净利润率为11.61%。 2025财年的净利润率为11.51%。

损益趋势

营收

9.94亿 USD+8.73%

营业利润

1.63亿 USD+41.28%

净利润

1.14亿 USD+7.79%
损益趋势 图表11.3亿 USD7.58亿 USD3.85亿 USD1307.83万 USD营收,2021财年:10.37亿 USD营收,2022财年:10.06亿 USD营收,2023财年:8.38亿 USD营收,2024财年:9.15亿 USD营收,2025财年:9.94亿 USD营业利润,2021财年:3.15亿 USD营业利润,2022财年:2.46亿 USD营业利润,2023财年:1.31亿 USD营业利润,2024财年:1.15亿 USD营业利润,2025财年:1.63亿 USD净利润,2021财年:2.8亿 USD净利润,2022财年:2.16亿 USD净利润,2023财年:1.13亿 USD净利润,2024财年:1.06亿 USD净利润,2025财年:1.14亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为10.37亿 USD。 2022财年的营收为10.06亿 USD。 2023财年的营收为8.38亿 USD。 2024财年的营收为9.15亿 USD。 2025财年的营收为9.94亿 USD。 2021财年的营业利润为3.15亿 USD。 2022财年的营业利润为2.46亿 USD。 2023财年的营业利润为1.31亿 USD。 2024财年的营业利润为1.15亿 USD。 2025财年的营业利润为1.63亿 USD。 2021财年的净利润为2.8亿 USD。 2022财年的净利润为2.16亿 USD。 2023财年的净利润为1.13亿 USD。 2024财年的净利润为1.06亿 USD。 2025财年的净利润为1.14亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收9.94亿 USD9.15亿 USD8.38亿 USD10.06亿 USD10.37亿 USD
销货成本3.29亿 USD2.89亿 USD2.36亿 USD2.84亿 USD2.77亿 USD
毛利6.65亿 USD6.26亿 USD6.01亿 USD7.22亿 USD7.6亿 USD
研究与开发1.39亿 USD1.4亿 USD1.39亿 USD1.41亿 USD1.35亿 USD
销售、一般及管理费用3.64亿 USD3.71亿 USD3.39亿 USD3.12亿 USD3.09亿 USD
营业费用5.03亿 USD5.11亿 USD4.71亿 USD4.76亿 USD4.45亿 USD
折旧和摊销3079.3万 USD3268.9万 USD2188万 USD1962.1万 USD2028.3万 USD
营业利润1.63亿 USD1.15亿 USD1.31亿 USD2.46亿 USD3.15亿 USD
净利润1.14亿 USD1.06亿 USD1.13亿 USD2.16亿 USD2.8亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+19.59%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.45
预期0.42 · 超预期6.18%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.540.40.250.1125年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值0.2,预期值0.15,预期差异+33.33%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值0.16,预期值0.13,预期差异+23.08%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值0.25,预期值0.23,预期差异+8.70%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值0.33,预期值0.27,预期差异+22.22%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月11日公布:实际值0.27,预期值0.22,预期差异+22.73%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值0.34,预期值0.248,预期差异+36.93%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值0.45,预期值0.424,预期差异+6.18%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月28日公布:实际值—,预期值0.5,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3.26亿2.85亿2.44亿2.04亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值2.3亿 USD,预期值2.21亿 USD,预期差异+4.08%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值2.16亿 USD,预期值2.49亿 USD,预期差异-13.16%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值2.49亿 USD,预期值2.48亿 USD,预期差异+0.37%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值2.77亿 USD,预期值2.39亿 USD,预期差异+15.89%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月11日公布:实际值2.52亿 USD,预期值2.39亿 USD,预期差异+5.58%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值2.68亿 USD,预期值2.46亿 USD,预期差异+9.13%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值2.91亿 USD,预期值2.92亿 USD,预期差异-0.29%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月28日公布:实际值—,预期值3.13亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$75.91

上涨空间 25.39%
过去 12 个月12个月预测最高:US$91.00平均的:US$75.91最低:US$65.00

评级分布

32项评级
强力买入13%
买入1444%
持有1547%
卖出26%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight

CGNX 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.325

2025年(完整年度)+32.7% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.255

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月20日

US$0.085

Quarterly

2026年8月20日登记 · 支付日 2026年9月3日

股息

除息 2026年5月21日

US$0.085

Quarterly

2026年5月21日登记 · 支付日 2026年6月4日

股息

除息 2026年2月26日

US$0.085

Quarterly

2026年2月26日登记 · 支付日 2026年3月12日

股息

除息 2025年11月13日

US$0.085

Quarterly

2025年11月13日登记 · 支付日 2025年11月28日

股息

除息 2025年8月14日

US$0.08

Quarterly

2025年8月14日登记 · 支付日 2025年8月28日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.08

Quarterly

2025年5月15日登记 · 支付日 2025年5月29日

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