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Crescent Energy Company

CRGY

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

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前收盘价

US$14.06

+US$0.25 · +1.81%

8月21日 16:00 ET

盘前

US$13.63

−US$0.43 · -3.06%

8月24日 4:07 ET

CRGY公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

36

Expensive

动量

29

Weakening

情绪

53

Mixed

风险韧性

56

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Crescent Energy Company operates as an energy enterprise, primarily focused on the exploration, development, and extraction of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Its operational footprint extends across a diverse array of oil and gas assets located within well-established basins throughout the United States, encompassing regions such as the Eagle Ford, Rockies, Barnett, Permian, and Mid-Con. By the close of 2021, specifically December 31st, the firm reported 1,528 gross undrilled sites, 567 of which were gross operated drilling locations. Additionally, its proven reserves were recorded at 531.6 net million barrels of oil equivalent. The company was established in 2020 and maintains its corporate headquarters in Houston, Texas.

行业
Oil & Gas Exploration & Production
部门
Energy
总部
US
首席执行官
David C. Rockecharlie
上市以来
2021年12月8日
雇员
1,066

市场位置

日内区间

当前US$14.06，

52周区间

当前US$14.06，

开盘价
US$13.845
前收盘价
US$13.81
成交量
453.67万
0.71× 平均值
平均成交量
642.31万
日均成交量
市值
46.44亿 USD
贝塔
0.89
市场参考 1
50天平均值
US$10.9814
高于平均水平+28.03%
200天平均值
US$10.8314
高于平均水平+29.81%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
77.3亿 USD
市盈率（TTM）
96.1×
市净率（TTM）
0.9×
市销率（TTM）
1.08×
EV/EBITDA
4.64×
盈利收益率
6.54%
自由现金流收益率
-4.42%
股息率
3.41%

盈利能力和效率

毛利率
75.26%
营业利润率
22.96%
净利润率
1.27%
净资产收益率
2.58%
资产收益率
1.07%
投入资本回报率
3.45%

财务健康

负债权益比
1.02×
流动比率
1.48×
奥特曼 Z 分数
0.8
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势95%59%23%-13%毛利率，2021财年：83.51%毛利率，2022财年：85.65%毛利率，2023财年：54.74%毛利率，2024财年：81.96%毛利率，2025财年：22.58%营业利润率，2021财年：32.75%营业利润率，2022财年：42.01%营业利润率，2023财年：13.63%营业利润率，2024财年：7.45%营业利润率，2025财年：13.23%净利润率，2021财年：-1.31%净利润率，2022财年：3.16%净利润率，2023财年：2.84%净利润率，2024财年：-3.91%净利润率，2025财年：3.71%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为83.51%。 2022财年的毛利率为85.65%。 2023财年的毛利率为54.74%。 2024财年的毛利率为81.96%。 2025财年的毛利率为22.58%。 2021财年的营业利润率为32.75%。 2022财年的营业利润率为42.01%。 2023财年的营业利润率为13.63%。 2024财年的营业利润率为7.45%。 2025财年的营业利润率为13.23%。 2021财年的净利润率为-1.31%。 2022财年的净利润率为3.16%。 2023财年的净利润率为2.84%。 2024财年的净利润率为-3.91%。 2025财年的净利润率为3.71%。

损益趋势

营收

35.8亿 USD+22.14%

营业利润

4.74亿 USD+116.85%

净利润

1.33亿 USD+2.48亿 USD
损益趋势 图表39.49亿 USD24.71亿 USD9.94亿 USD−4.84亿 USD营收，2021财年：14.77亿 USD营收，2022财年：30.57亿 USD营收，2023财年：23.83亿 USD营收，2024财年：29.31亿 USD营收，2025财年：35.8亿 USD营业利润，2021财年：4.84亿 USD营业利润，2022财年：12.84亿 USD营业利润，2023财年：3.25亿 USD营业利润，2024财年：2.18亿 USD营业利润，2025财年：4.74亿 USD净利润，2021财年：−1937.6万 USD净利润，2022财年：9667.4万 USD净利润，2023财年：6761万 USD净利润，2024财年：−1.15亿 USD净利润，2025财年：1.33亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为14.77亿 USD。 2022财年的营收为30.57亿 USD。 2023财年的营收为23.83亿 USD。 2024财年的营收为29.31亿 USD。 2025财年的营收为35.8亿 USD。 2021财年的营业利润为4.84亿 USD。 2022财年的营业利润为12.84亿 USD。 2023财年的营业利润为3.25亿 USD。 2024财年的营业利润为2.18亿 USD。 2025财年的营业利润为4.74亿 USD。 2021财年的净利润为−1937.6万 USD。 2022财年的净利润为9667.4万 USD。 2023财年的净利润为6761万 USD。 2024财年的净利润为−1.15亿 USD。 2025财年的净利润为1.33亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收35.8亿 USD29.31亿 USD23.83亿 USD30.57亿 USD14.77亿 USD
销货成本27.71亿 USD5.29亿 USD10.78亿 USD4.39亿 USD2.44亿 USD
毛利8.08亿 USD24.02亿 USD13.04亿 USD26.18亿 USD12.33亿 USD
销售、一般及管理费用4.72亿 USD6.4亿 USD4.28亿 USD2.65亿 USD2.76亿 USD
营业费用3.35亿 USD21.84亿 USD9.8亿 USD13.34亿 USD7.5亿 USD
利息支出2.98亿 USD2.16亿 USD1.46亿 USD9593.7万 USD5074万 USD
折旧和摊销11.67亿 USD9.49亿 USD6.76亿 USD5.33亿 USD3.13亿 USD
营业利润4.74亿 USD2.18亿 USD3.25亿 USD12.84亿 USD4.84亿 USD
净利润1.33亿 USD−1.15亿 USD6761万 USD9667.4万 USD−1937.6万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+72.44%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.69
预期0.59 · 超预期16.95%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.730.550.370.225年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值0.56，预期值0.43，预期差异+30.23%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值0.56，预期值0.47，预期差异+19.15%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值0.43，预期值0.23，预期差异+86.96%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值0.35，预期值0.3，预期差异+16.67%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值0.49，预期值0.28，预期差异+75.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值0.53，预期值0.39，预期差异+35.90%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值0.69，预期值0.59，预期差异+16.95%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值0.59，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表14.51亿12.37亿10.23亿8.09亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值8.75亿 USD，预期值8.91亿 USD，预期差异-1.72%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值9.5亿 USD，预期值9.49亿 USD，预期差异+0.08%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值8.98亿 USD，预期值8.82亿 USD，预期差异+1.82%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值8.67亿 USD，预期值8.72亿 USD，预期差异-0.62%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值8.65亿 USD，预期值8.88亿 USD，预期差异-2.58%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值11.83亿 USD，预期值11.54亿 USD，预期差异+2.49%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值13.95亿 USD，预期值12.57亿 USD，预期差异+10.95%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值11.63亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$18.20

上涨空间 29.45%
过去 12 个月12个月预测最高：US$24.00平均的：US$18.20最低：US$14.00

评级分布

13项评级
强力买入18%
买入754%
持有431%
卖出18%
强力卖出00%

CRGY 消息

cnbc.com

Top Wall Street analysts like these 3 dividend stocks for steady income

Investors looking for steady income can add dividend-paying energy stocks to their portfolios.

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Why Crescent Energy (CRGY) is a Top Momentum Stock for the Long-Term

Whether you're a value, growth, or momentum investor, finding strong stocks becomes easier with the Zacks Style Scores, a top feature of the Zacks Premium research service.

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Crescent Energy: Growth Will Continue Even Without More Acquisitions

Crescent Energy is managed by KKR. CRGY's accretive acquisitions and operational efficiencies are expected to deliver sustained cost reductions and economies of scale. This is a weighted average process. Benefits are…

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Crescent Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y

CRGY expects total production guidance of 327-335 MBoe/d, up from 320-335 MBoe/d, and adjusted operating expense guidance of $11-$12 per Boe, down from $11.50-$12.50.

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Crescent Energy (CRGY) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?

Whether you're a value, growth, or momentum investor, finding strong stocks becomes easier with the Zacks Style Scores, a top feature of the Zacks Premium research service.

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Crescent Energy: Still Far Too Cheap After An Outstanding Quarter

Crescent Energy remains a Strong Buy, with valuation deeply disconnected from robust free cash flow and synergy realization. CRGY beat Q2 expectations, raised 2026 production guidance, cut operating costs, and nearly…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.48

2025年（完整年度）-23.8% 自从 2022

2026年（部分年度）：US$0.36

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月17日

US$0.12

Quarterly

2026年8月17日登记 · 支付日 2026年8月31日

股息

除息 2026年5月18日

US$0.12

Quarterly

2026年5月18日登记 · 支付日 2026年6月1日

股息

除息 2026年3月11日

US$0.12

Quarterly

2026年3月11日登记 · 支付日 2026年3月25日

股息

除息 2025年11月17日

US$0.12

Quarterly

2025年11月17日登记 · 支付日 2025年12月1日

股息

除息 2025年8月18日

US$0.12

Quarterly

2025年8月18日登记 · 支付日 2025年9月2日

股息

除息 2025年5月19日

US$0.12

Quarterly

2025年5月19日登记 · 支付日 2025年6月2日

CRGY同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有CRGY的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.89亿
重量
0.17%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
1.34亿
重量
0.43%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.03亿
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市场价值
1.01亿
重量
2.64%
AUM
38.16亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$189.54+1.11%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
9224.96万
重量
0.11%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
7401.73万
重量
0.04%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
4700.96万
重量
0.07%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
3368.76万
重量
0.23%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%

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