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Diversified Energy Company PLC

DEC

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

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8月21日 16:00 ET

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−US$0.02 · -0.14%

8月24日 6:04 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

动量

34

Weakening

情绪

64

Bullish

风险韧性

57

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Diversified Energy Company PLC, rebranded from Diversified Gas & Oil PLC in May 2021, functions as an autonomous entity that owns and operates active natural gas and crude oil wells. Its main operational base is located within the Appalachian Basin of the United States, but its business activities extend beyond this region. The company handles the full scope of hydrocarbon resource management, from the initial extraction (production) to distribution (marketing) and delivery (transportation) of natural gas, natural gas liquids, crude oil, and condensates. Its extensive holdings include numerous natural gas wells and their associated gathering infrastructure, situated across states such as Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Ohio, Pennsylvania, Oklahoma, Texas, and Louisiana. Diversified Energy Company PLC was established in 2001 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

行业
Oil & Gas Exploration & Production
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Robert Russell Hutson Jr.
上市以来
2023年12月19日
雇员
1,987

市场位置

日内区间

当前US$14.66，

52周区间

当前US$14.66，

开盘价
US$14.75
前收盘价
US$14.71
成交量
54.55万
0.58× 平均值
平均成交量
93.63万
日均成交量
市值
10.6亿 USD
贝塔
0.31
市场参考 1
50天平均值
US$13.5584
高于平均水平+8.12%
200天平均值
US$14.4362
高于平均水平+1.55%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
40.55亿 USD
市盈率（TTM）
1.71×
市净率（TTM）
1.11×
市销率（TTM）
0.63×
EV/EBITDA
4.39×
盈利收益率
32.36%
自由现金流收益率
26.50%
股息率
7.91%

盈利能力和效率

毛利率
46.94%
营业利润率
34.57%
净利润率
36.99%
净资产收益率
34.74%
资产收益率
5.54%
投入资本回报率
4.56%

财务健康

负债权益比
3.12×
流动比率
0.6×
奥特曼 Z 分数
0.88
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财报历史与展望

EPS超预期率
33%
超预期2次、低于预期3次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+1446.50%
6 类似报告
最新每股收益结果
-0.29
预期0.2 · 低于预期241.60%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表14.648.642.64-3.3623年第1季度暂无预期23年第3季度暂无预期24年第3季度超预期24年第4季度低于预期25年第1季度低于预期25年第3季度符合预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期
2023年第1季度，2023年3月21日公布：实际值6.41，预期值—，预期差异—，不可用。 2023年第3季度，2023年9月1日公布：实际值13.4，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第3季度，2024年8月29日公布：实际值2.74，预期值-0.03，预期差异+9233.33%，超出预期。 2024年第4季度，2024年11月12日公布：实际值0.32，预期值0.69，预期差异-53.62%，低于预期。 2025年第1季度，2025年3月17日公布：实际值-2.12，预期值1.32，预期差异-260.61%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月11日公布：实际值-0.187，预期值-0.187，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值2.05，预期值2.02，预期差异+1.49%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值-0.29，预期值0.205，预期差异-241.60%，低于预期。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.04亿7.33亿4.61亿1.9亿23年第1季度暂无预期23年第3季度暂无预期24年第3季度超预期24年第4季度超预期25年第1季度低于预期25年第3季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期
2023年第1季度，2023年3月21日公布：实际值9.46亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2023年第3季度，2023年9月1日公布：实际值4.87亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第3季度，2024年8月29日公布：实际值3.81亿 USD，预期值2.24亿 USD，预期差异+70.07%，超出预期。 2024年第4季度，2024年11月12日公布：实际值3.69亿 USD，预期值2.5亿 USD，预期差异+47.61%，超出预期。 2025年第1季度，2025年3月17日公布：实际值4.46亿 USD，预期值4.68亿 USD，预期差异-4.57%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月11日公布：实际值7.78亿 USD，预期值4.54亿 USD，预期差异+71.36%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值5.56亿 USD，预期值5.21亿 USD，预期差异+6.67%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值5.21亿 USD，预期值4.93亿 USD，预期差异+5.66%，超出预期。

DEC 消息

seekingalpha.com

Diversified Energy: The Market Is Missing Its Shift Toward Capital-Light Growth

Diversified Energy Company is transitioning from a leveraged acquirer to a capital-light, multi-source cash flow platform with enhanced operational flexibility. DEC's Q2 2026 results highlight $240M adjusted EBITDA,…

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U.S.-based Diversified Energy said on Friday it is in early discussions to acquire privately held Birch Resources, ​as it looks to further expand into the ‌oil and gas-rich Permian Basin.

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Diversified Energy Response to Media Speculation

Diversified Energy Response to Media Speculation Diversified Energy Company (NYSE: DEC, LSE: DEC) (the “Company” or “Diversified”) notes recent media speculation regarding a potential transaction involving the Company.…

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marketbeat.com

Diversified Energy Q2 Earnings Call Highlights

Diversified Energy NYSE: DEC reported second-quarter 2026 results marked by $240 million of adjusted EBITDA, $115 million of adjusted free cash flow and an updated full-year outlook that incorporates recent acquisitions…

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zacks.com

DEC Q2 Earnings Call Spotlights New Oklahoma Drilling Plan

Diversified Energy adds Oklahoma drilling to offset production declines while keeping free cash flow, M&A and capital flexibility central to its strategy.

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seekingalpha.com

Diversified Energy Company (DEC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Diversified Energy Company (DEC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.1599

2025年（完整年度）-63.8% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.58

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月28日

US$0.29

Quarterly

2026年8月28日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息即将实施

除息 2026年12月2日

US$0.29

Quarterly

2026年12月2日登记 · 支付日 2026年12月31日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.29

Quarterly

2026年5月29日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.29

Quarterly

2026年2月27日登记 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.29

Quarterly

2025年12月1日登记 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年8月28日

US$0.29

Quarterly

2025年8月29日登记 · 支付日 2025年9月30日

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TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有DEC的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2650.17万
重量
0.03%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市场价值
2525.32万
重量
0.66%
AUM
38.16亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$189.54+1.11%
Avantis International Small Cap Value ETF logoAvantis International Small Cap Value ETFAVDV
市场价值
1413.88万
重量
0.07%
AUM
202.42亿 USD
费用率
0.36%
价格 / 1日
US$111.95+1.06%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
962.7万
重量
0.07%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
895.97万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
市场价值
844.19万
重量
1.22%
AUM
6.91亿 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$31.50-0.38%
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF logoPacer US Small Cap Cash Cows ETFCALF
市场价值
791.82万
重量
0.20%
AUM
38.88亿 USD
费用率
0.59%
价格 / 1日
US$57.80+0.87%
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES
市场价值
649.68万
重量
0.31%
AUM
22.36亿 USD
费用率
0.38%
价格 / 1日
US$40.83+0.39%

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