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DHC

NASDAQReal EstateREIT - Healthcare Facilities

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8月24日 10:56 ET

DHC公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月1日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

53

Fair Value

动量

67

Gaining

情绪

59

Mixed

风险韧性

56

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Diversified Healthcare Trust (DHC) operates as a real estate investment trust (REIT) specializing in healthcare properties. Its extensive portfolio comprises medical office buildings, life science facilities, senior living communities, and wellness centers located across the United States. DHC's management is provided by an operating subsidiary of The RMR Group Inc., an alternative asset management company headquartered in Newton, Massachusetts.

行业
REIT - Healthcare Facilities
部门
Real Estate
总部
US
首席执行官
Christopher J. Bilotto
上市以来
2000年2月23日
雇员
600

市场位置

日内区间

当前US$8.0604，

52周区间

当前US$8.0604，

开盘价
US$8.03
前收盘价
US$8.02
成交量
9.9万
0.06× 平均值
平均成交量
171.99万
日均成交量
市值
19.51亿 USD
贝塔
2.31
市场参考 1
50天平均值
US$8.9032
低于平均水平-9.47%
200天平均值
US$7.0542
高于平均水平+14.26%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
34.62亿 USD
市盈率（TTM）
-7.27×
市净率（TTM）
1.23×
市销率（TTM）
1.3×
EV/EBITDA
18.99×
盈利收益率
-24.53%
自由现金流收益率
-1.68%
股息率
0.50%

盈利能力和效率

毛利率
-5.25%
营业利润率
-2.08%
净利润率
-17.73%
净资产收益率
-17.16%
资产收益率
-6.56%
投入资本回报率
-0.90%

财务健康

负债权益比
1.53×
流动比率
100.72×
奥特曼 Z 分数
-0.22
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势26%7%-11%-29%毛利率，2021财年：21.07%毛利率，2022财年：13.59%毛利率，2023财年：15.98%毛利率，2024财年：17.14%毛利率，2025财年：-15.95%营业利润率，2021财年：-1.00%营业利润率，2022财年：-7.11%营业利润率，2023财年：14.12%营业利润率，2024财年：15.37%营业利润率，2025财年：-2.55%净利润率，2021财年：12.62%净利润率，2022财年：-1.23%净利润率，2023财年：-20.82%净利润率，2024财年：-24.76%净利润率，2025财年：-18.59%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为21.07%。 2022财年的毛利率为13.59%。 2023财年的毛利率为15.98%。 2024财年的毛利率为17.14%。 2025财年的毛利率为-15.95%。 2021财年的营业利润率为-1.00%。 2022财年的营业利润率为-7.11%。 2023财年的营业利润率为14.12%。 2024财年的营业利润率为15.37%。 2025财年的营业利润率为-2.55%。 2021财年的净利润率为12.62%。 2022财年的净利润率为-1.23%。 2023财年的净利润率为-20.82%。 2024财年的净利润率为-24.76%。 2025财年的净利润率为-18.59%。

损益趋势

营收

15.38亿 USD+2.84%

营业利润

−3926.8万 USD−2.69亿 USD

净利润

−2.86亿 USD+22.79%
损益趋势 图表17.29亿 USD9.65亿 USD2.02亿 USD−5.61亿 USD营收，2021财年：13.83亿 USD营收，2022财年：12.84亿 USD营收，2023财年：14.1亿 USD营收，2024财年：14.95亿 USD营收，2025财年：15.38亿 USD营业利润，2021财年：−1381.8万 USD营业利润，2022财年：−9121.9万 USD营业利润，2023财年：1.99亿 USD营业利润，2024财年：2.3亿 USD营业利润，2025财年：−3926.8万 USD净利润，2021财年：1.75亿 USD净利润，2022财年：−1577.4万 USD净利润，2023财年：−2.94亿 USD净利润，2024财年：−3.7亿 USD净利润，2025财年：−2.86亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为13.83亿 USD。 2022财年的营收为12.84亿 USD。 2023财年的营收为14.1亿 USD。 2024财年的营收为14.95亿 USD。 2025财年的营收为15.38亿 USD。 2021财年的营业利润为−1381.8万 USD。 2022财年的营业利润为−9121.9万 USD。 2023财年的营业利润为1.99亿 USD。 2024财年的营业利润为2.3亿 USD。 2025财年的营业利润为−3926.8万 USD。 2021财年的净利润为1.75亿 USD。 2022财年的净利润为−1577.4万 USD。 2023财年的净利润为−2.94亿 USD。 2024财年的净利润为−3.7亿 USD。 2025财年的净利润为−2.86亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收15.38亿 USD14.95亿 USD14.1亿 USD12.84亿 USD13.83亿 USD
销货成本17.83亿 USD12.39亿 USD11.85亿 USD11.09亿 USD10.92亿 USD
毛利−2.45亿 USD2.56亿 USD2.25亿 USD1.74亿 USD2.91亿 USD
销售、一般及管理费用4550.2万 USD2651.8万 USD2613.1万 USD2643.5万 USD3408.7万 USD
营业费用−2.06亿 USD2651.8万 USD2613.1万 USD2.66亿 USD3.05亿 USD
利息收入—895万 USD1553.6万 USD1592.9万 USD2063.5万 USD
利息支出2.04亿 USD2.35亿 USD1.92亿 USD2.09亿 USD2.56亿 USD
折旧和摊销2.62亿 USD2.85亿 USD2.84亿 USD2.4亿 USD2.71亿 USD
营业利润−3926.8万 USD2.3亿 USD1.99亿 USD−9121.9万 USD−1381.8万 USD
净利润−2.86亿 USD−3.7亿 USD−2.94亿 USD−1577.4万 USD1.75亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+25.24%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.16
预期-0.15 · 低于预期9.09%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.13-0.05-0.22-0.425年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月25日公布：实际值-0.36，预期值-0.29，预期差异-24.14%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值0.06，预期值-0.25，预期差异+124.00%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值0.08，预期值-0.22，预期差异+136.36%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值0.04，预期值-0.215，预期差异+118.60%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值0.09，预期值-0.175，预期差异+151.43%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值-0.18，预期值-0.157，预期差异-14.89%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值-0.16，预期值-0.147，预期差异-9.09%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值-0.15，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.09亿3.89亿3.69亿3.5亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月25日公布：实际值3.8亿 USD，预期值3.71亿 USD，预期差异+2.33%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值3.87亿 USD，预期值3.83亿 USD，预期差异+0.97%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值3.83亿 USD，预期值3.81亿 USD，预期差异+0.55%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月3日公布：实际值3.89亿 USD，预期值3.82亿 USD，预期差异+1.67%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月23日公布：实际值3.8亿 USD，预期值3.93亿 USD，预期差异-3.39%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值3.66亿 USD，预期值3.8亿 USD，预期差异-3.61%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值3.65亿 USD，预期值3.71亿 USD，预期差异-1.45%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月2日公布：实际值—，预期值3.71亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

18项评级
强力买入00%
买入422%
持有1161%
卖出317%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构
Maxim GroupmaintainBuy

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.04

2025年（完整年度）0.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.03

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月20日

US$0.01

Quarterly

2026年7月20日登记 · 支付日 2026年8月13日

股息

除息 2026年4月21日

US$0.01

Quarterly

2026年4月21日登记 · 支付日 2026年5月14日

股息

除息 2026年1月26日

US$0.01

Quarterly

2026年1月26日登记 · 支付日 2026年2月19日

股息

除息 2025年10月27日

US$0.01

Quarterly

2025年10月27日登记 · 支付日 2025年11月13日

股息

除息 2025年7月21日

US$0.01

Quarterly

2025年7月21日登记 · 支付日 2025年8月14日

股息

除息 2025年4月22日

US$0.01

Quarterly

2025年4月22日登记 · 支付日 2025年5月15日

持有DHC的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市场价值
6762.22万
重量
0.09%
AUM
731亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$98.62+0.12%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
6220.61万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.22-0.27%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
4590.1万
重量
0.06%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$298.64-0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
2231.7万
重量
0.02%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.85-0.69%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
1677.21万
重量
0.11%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.63-0.08%
Schwab U.S. REIT ETF logoSchwab U.S. REIT ETFSCHH
市场价值
1371.27万
重量
0.12%
AUM
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Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
1115.16万
重量
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AUM
174亿 USD
费用率
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Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市场价值
1068.36万
重量
0.12%
AUM
92.56亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$37.585-0.38%

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