Schwab U.S. REIT ETF（SCHH）ETF 价格、持仓与基金资料

US$24.03

−US$0.03 · -0.12%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$23.95
区间最高: US$24.13

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The primary objective of this fund is to mirror the total return of a designated index, composed entirely of U.S. equity-classified real estate investment trusts, as accurately as possible and prior to accounting for any fees or expenses.

资产类别: Equity
发行方: Schwab
注册地: US
成立日期: 2011年1月13日
持仓数量: 120
ISIN: US8085248479

主要基金统计

基金资产

113.91亿 USD

费用率

0.07%

NAV

US$24.03

平均成交量

566.96万

成交量

278.72万

当日区间

US$23.945 – US$24.145

52 周区间

US$20.63 – US$25.03

前收盘价

US$24.06

价格变动

表现

1 天

-0.08%

1 个月

-3.30%

3 个月

+1.48%

年初至今

+15.08%

1 年

+12.13%

3 年

+27.33%

5 年

+1.05%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

WELLTOWERWELLWELL10.98%

02

PROLOGIS REITPLDPLD8.74%

03

SIMON PROPERTY GROUP REIT INCSPGSPG4.63%

04

DIGITAL REALTY TRUST REITDLRDLR4.57%

05

EQUINIX REITEQIXEQIX4.27%

06

AMERICAN TOWER REITAMTAMT4.16%

07

REALTY INCOME REITOO4.03%

08

PUBLIC STORAGE REITPSAPSA3.73%

09

VIVMARK RESIDENTIALVMRKVMRK3.37%

10

VENTAS REITVTRVTR3.12%

11

IRON MOUNTAIN INCIRMIRM2.50%

12

CROWN CASTLE INCCCICCI2.27%

13

EXTRA SPACE STORAGE REITEXREXR2.14%

14

VICI PPTYS INCVICIVICI2.00%

15

SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASSSBACSBAC1.34%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 1 项

Real Estate100.00%

国家敞口

前 2 项

United States99.97%

Other0.03%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月24日

每季度

2026年6月24日

2026年6月29日

US$0.1683

每季度

2026年3月25日

每季度

2026年3月25日

2026年3月30日

US$0.1147

每季度

2025年12月10日

每季度

2025年12月10日

2025年12月15日

US$0.2222

每季度

2025年9月24日

每季度

2025年9月24日

2025年9月29日

US$0.1555

每季度

2025年6月25日

每季度

2025年6月25日

2025年6月30日

US$0.1588

每季度

2025年3月26日

每季度

2025年3月26日

2025年3月31日

US$0.0985

每季度

2024年12月11日

每季度

2024年12月11日

2024年12月16日

US$0.2421

每季度

2024年9月25日

每季度

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.1397

每季度

2024年6月26日

每季度

2024年6月26日

2024年7月1日

US$0.1899

每季度

2024年3月20日

每季度

2024年3月21日

2024年3月25日

US$0.1074

每季度

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VTI

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US$703.71

+0.39%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$769.31

+0.39%

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