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Eastman Chemical Company

EMN

NYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty

前收盘价

US$74.09

+US$0.30 · +0.41%

8月21日 16:00 ET

EMN公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

70

Undervalued

动量

38

Weakening

情绪

72

Bullish

风险韧性

66

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Eastman Chemical Company functions as a worldwide provider of specialized materials. Its Additives & Functional Products division offers a comprehensive range, including hydrocarbon and rosin resins, organic acid-based solutions, and amine-derived building blocks. This segment also provides agricultural chemicals like metam-based soil fumigants, thiram and ziram fungicides, and plant growth regulators. Additional offerings include specialty coalescents, various commodity and specialty solvents, paint additives, specialty polymers, heat transfer and aviation fluids, and rubber additives such as insoluble sulfur and anti-degradants, along with performance resins. These products cater to diverse sectors such as transportation, personal care, wellness, food, agriculture, construction, water treatment, energy, consumables, durables, and electronics. The Advanced Materials segment produces high-performance products including copolyesters, cellulosic biopolymers, cellulose esters, and polyvinyl butyral (PVB) sheets. It further supplies a variety of window and protective films, including those applied aftermarket, for high-value applications in transportation, consumer durables, electronics, building and construction, medical, pharmaceutical, and general consumables markets. Through its Chemical Intermediates segment, Eastman delivers essential chemical building blocks. This encompasses methylamines and their salts, various higher amines and solvents, olefin and acetyl derivatives, ethylene, and both primary phthalate and non-phthalate plasticizers, including specialized non-phthalate alternatives. These intermediates are vital for industrial chemical processes, construction, health and wellness products, and agrochemical formulations. Lastly, the Fibers segment is a significant producer of cellulose acetate tow, triacetin, cellulose acetate flake, acetic acid, and acetic anhydride, primarily for filtration media, notably cigarette filters. It also furnishes natural and solution-dyed acetate yarns for consumables and health and wellness markets, alongside wet-laid nonwoven media, specialty engineered papers, and cellulose acetate fibers for the transportation, industrial, agriculture, mining, and aerospace industries. Eastman Chemical Company was founded in 1920 and is headquartered in Kingsport, Tennessee.

行业
Chemicals - Specialty
部门
Basic Materials
总部
US
首席执行官
Mark J. Costa
上市以来
1993年12月14日
雇员
13,000

市场位置

日内区间

当前US$74.09,

52周区间

当前US$74.09,

开盘价
US$74.615
前收盘价
US$73.79
成交量
50.46万
0.42× 平均值
平均成交量
119.17万
日均成交量
市值
84.72亿 USD
贝塔
1.08
市场参考 1
50天平均值
US$70.7122
高于平均水平+4.78%
200天平均值
US$70.0278
高于平均水平+5.80%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
118.32亿 USD
市盈率(TTM)
19.14×
市净率(TTM)
1.39×
市销率(TTM)
0.96×
EV/EBITDA
9.18×
盈利收益率
6.47%
自由现金流收益率
5.79%
股息率
4.52%

盈利能力和效率

毛利率
19.88%
营业利润率
9.41%
净利润率
4.99%
净资产收益率
7.95%
资产收益率
3.19%
投入资本回报率
6.06%

财务健康

负债权益比
0.86×
流动比率
1.37×
奥特曼 Z 分数
2.32
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势26%19%11%4%毛利率,2021财年:24.02%毛利率,2022财年:19.52%毛利率,2023财年:22.42%毛利率,2024财年:24.41%毛利率,2025财年:21.07%营业利润率,2021财年:14.01%营业利润率,2022财年:10.29%营业利润率,2023财年:11.92%营业利润率,2024财年:14.67%营业利润率,2025财年:10.64%净利润率,2021财年:8.18%净利润率,2022财年:7.53%净利润率,2023财年:9.72%净利润率,2024财年:9.65%净利润率,2025财年:5.42%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为24.02%。 2022财年的毛利率为19.52%。 2023财年的毛利率为22.42%。 2024财年的毛利率为24.41%。 2025财年的毛利率为21.07%。 2021财年的营业利润率为14.01%。 2022财年的营业利润率为10.29%。 2023财年的营业利润率为11.92%。 2024财年的营业利润率为14.67%。 2025财年的营业利润率为10.64%。 2021财年的净利润率为8.18%。 2022财年的净利润率为7.53%。 2023财年的净利润率为9.72%。 2024财年的净利润率为9.65%。 2025财年的净利润率为5.42%。

损益趋势

营收

87.52亿 USD-6.71%

营业利润

9.31亿 USD-32.34%

净利润

4.74亿 USD-47.62%
损益趋势 图表115.41亿 USD75.17亿 USD34.92亿 USD−5.32亿 USD营收,2021财年:104.83亿 USD营收,2022财年:105.35亿 USD营收,2023财年:91.98亿 USD营收,2024财年:93.82亿 USD营收,2025财年:87.52亿 USD营业利润,2021财年:14.69亿 USD营业利润,2022财年:10.84亿 USD营业利润,2023财年:10.96亿 USD营业利润,2024财年:13.76亿 USD营业利润,2025财年:9.31亿 USD净利润,2021财年:8.57亿 USD净利润,2022财年:7.93亿 USD净利润,2023财年:8.94亿 USD净利润,2024财年:9.05亿 USD净利润,2025财年:4.74亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为104.83亿 USD。 2022财年的营收为105.35亿 USD。 2023财年的营收为91.98亿 USD。 2024财年的营收为93.82亿 USD。 2025财年的营收为87.52亿 USD。 2021财年的营业利润为14.69亿 USD。 2022财年的营业利润为10.84亿 USD。 2023财年的营业利润为10.96亿 USD。 2024财年的营业利润为13.76亿 USD。 2025财年的营业利润为9.31亿 USD。 2021财年的净利润为8.57亿 USD。 2022财年的净利润为7.93亿 USD。 2023财年的净利润为8.94亿 USD。 2024财年的净利润为9.05亿 USD。 2025财年的净利润为4.74亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收87.52亿 USD93.82亿 USD91.98亿 USD105.35亿 USD104.83亿 USD
销货成本69.08亿 USD70.92亿 USD71.36亿 USD84.79亿 USD79.65亿 USD
毛利18.44亿 USD22.9亿 USD20.62亿 USD20.56亿 USD25.18亿 USD
研究与开发2.55亿 USD2.5亿 USD2.39亿 USD2.64亿 USD2.54亿 USD
销售、一般及管理费用6.58亿 USD6.64亿 USD7.27亿 USD7.08亿 USD7.95亿 USD
营业费用9.13亿 USD9.14亿 USD9.66亿 USD9.72亿 USD10.49亿 USD
利息收入1600万 USD1000万 USD600万 USD300万 USD
利息支出2.08亿 USD2.16亿 USD2.25亿 USD1.88亿 USD1.92亿 USD
折旧和摊销5.13亿 USD5.09亿 USD4.98亿 USD4.77亿 USD5.38亿 USD
营业利润9.31亿 USD13.76亿 USD10.96亿 USD10.84亿 USD14.69亿 USD
净利润4.74亿 USD9.05亿 USD8.94亿 USD7.93亿 USD8.57亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.23%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.97
预期1.82 · 超预期8.24%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.071.61.120.6525年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值1.87,预期值1.6,预期差异+16.88%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值1.91,预期值1.89,预期差异+1.06%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值1.6,预期值1.72,预期差异-6.98%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值1.14,预期值1.16,预期差异-1.72%,低于预期。 2026年第1季度,2026年1月29日公布:实际值0.75,预期值0.76,预期差异-1.32%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值1.09,预期值1.06,预期差异+2.83%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值1.97,预期值1.82,预期差异+8.24%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值1.95,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表26.14亿23.67亿21.19亿18.72亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值22.45亿 USD,预期值22.87亿 USD,预期差异-1.83%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值22.9亿 USD,预期值23.27亿 USD,预期差异-1.58%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值22.91亿 USD,预期值23.57亿 USD,预期差异-2.82%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值22.02亿 USD,预期值22.59亿 USD,预期差异-2.54%,低于预期。 2026年第1季度,2026年1月29日公布:实际值19.73亿 USD,预期值20.19亿 USD,预期差异-2.27%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值21.77亿 USD,预期值21.72亿 USD,预期差异+0.23%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值25.13亿 USD,预期值23.98亿 USD,预期差异+4.82%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值24.31亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$81.00

上涨空间 9.33%
过去 12 个月12个月预测最高:US$92.00平均的:US$81.00最低:US$74.00

评级分布

35项评级
强力买入00%
买入2057%
持有1440%
卖出13%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

EMN 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.33

2025年(完整年度)+17.7% 自从 2021

2026年(部分年度):US$1.68

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月15日

US$0.84

Quarterly

2026年9月15日登记 · 支付日 2026年10月7日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.84

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年7月8日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.84

Quarterly

2026年3月13日登记 · 支付日 2026年4月8日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.84

Quarterly

2025年12月15日登记 · 支付日 2026年1月8日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.83

Quarterly

2025年9月15日登记 · 支付日 2025年10月7日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.83

Quarterly

2025年6月13日登记 · 支付日 2025年7月8日

EMN同业公司

持有EMN的ETF

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