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ESAB Corporation

ESAB

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

常规交易时段

US$79.03

−US$2.37 · -2.91%

8月24日 14:10 ET

ESAB公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

62

Undervalued

动量

25

Weakening

情绪

78

Bullish

风险韧性

43

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

ESAB Corporation specializes in the creation, production, and distribution of industrial consumables and advanced equipment for cutting, joining, and automated welding processes, in addition to gas control systems. Their extensive catalog features welding consumables like electrodes, cored and solid wires, and fluxes, crafted from various specialty materials. They also supply cutting consumables such as electrodes, nozzles, shields, and tips. ESAB's fabrication technology portfolio encompasses everything from compact, portable welding machines to complex, custom-engineered automated cutting and welding solutions. Furthermore, the company provides innovative digital software and solutions aimed at enhancing customer productivity, facilitating remote oversight of welding operations, and streamlining documentation. Marketed under the ESAB brand, these offerings cater to a wide array of sectors, including general manufacturing, construction, infrastructure development, transportation, conventional and renewable energy, and even the medical and life sciences industries. Distribution occurs via a network of independent partners and a dedicated direct sales team. Founded in 2021, ESAB Corporation maintains its headquarters in Wilmington, Delaware.

行业
Industrial - Machinery
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Shyam Kambeyanda
上市以来
2022年3月29日
雇员
10,300

市场位置

日内区间

当前US$79.03,

52周区间

当前US$79.03,

开盘价
US$81.45
前收盘价
US$81.40
成交量
38.21万
0.54× 平均值
平均成交量
71.03万
日均成交量
市值
48.11亿 USD
贝塔
1.15
市场参考 1
50天平均值
US$90.2384
低于平均水平-12.42%
200天平均值
US$103.84
低于平均水平-23.89%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
80.56亿 USD
EV/EBITDA
16.39×
盈利收益率
3.33%
自由现金流收益率
3.13%

盈利能力和效率

净资产收益率
10.47%
资产收益率
4.76%
投入资本回报率
9.41%

财务健康

流动比率
1.9×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势41%29%17%4%毛利率,2021财年:34.51%毛利率,2022财年:34.14%毛利率,2023财年:36.61%毛利率,2024财年:37.85%毛利率,2025财年:35.54%营业利润率,2021财年:12.61%营业利润率,2022财年:12.69%营业利润率,2023财年:14.57%营业利润率,2024财年:16.33%营业利润率,2025财年:17.30%净利润率,2021财年:9.68%净利润率,2022财年:8.63%净利润率,2023财年:7.40%净利润率,2024财年:9.66%净利润率,2025财年:7.98%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为34.51%。 2022财年的毛利率为34.14%。 2023财年的毛利率为36.61%。 2024财年的毛利率为37.85%。 2025财年的毛利率为35.54%。 2021财年的营业利润率为12.61%。 2022财年的营业利润率为12.69%。 2023财年的营业利润率为14.57%。 2024财年的营业利润率为16.33%。 2025财年的营业利润率为17.30%。 2021财年的净利润率为9.68%。 2022财年的净利润率为8.63%。 2023财年的净利润率为7.40%。 2024财年的净利润率为9.66%。 2025财年的净利润率为7.98%。

损益趋势

营收

28.43亿 USD+3.71%

营业利润

4.92亿 USD+9.91%

净利润

2.27亿 USD-14.38%
损益趋势 图表31.06亿 USD20.51亿 USD9.96亿 USD−5844.2万 USD营收,2021财年:24.28亿 USD营收,2022财年:25.93亿 USD营收,2023财年:27.75亿 USD营收,2024财年:27.41亿 USD营收,2025财年:28.43亿 USD营业利润,2021财年:3.06亿 USD营业利润,2022财年:3.29亿 USD营业利润,2023财年:4.04亿 USD营业利润,2024财年:4.47亿 USD营业利润,2025财年:4.92亿 USD净利润,2021财年:2.35亿 USD净利润,2022财年:2.24亿 USD净利润,2023财年:2.05亿 USD净利润,2024财年:2.65亿 USD净利润,2025财年:2.27亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为24.28亿 USD。 2022财年的营收为25.93亿 USD。 2023财年的营收为27.75亿 USD。 2024财年的营收为27.41亿 USD。 2025财年的营收为28.43亿 USD。 2021财年的营业利润为3.06亿 USD。 2022财年的营业利润为3.29亿 USD。 2023财年的营业利润为4.04亿 USD。 2024财年的营业利润为4.47亿 USD。 2025财年的营业利润为4.92亿 USD。 2021财年的净利润为2.35亿 USD。 2022财年的净利润为2.24亿 USD。 2023财年的净利润为2.05亿 USD。 2024财年的净利润为2.65亿 USD。 2025财年的净利润为2.27亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收28.43亿 USD27.41亿 USD27.75亿 USD25.93亿 USD24.28亿 USD
销货成本18.32亿 USD17.03亿 USD17.59亿 USD17.08亿 USD15.9亿 USD
毛利10.1亿 USD10.37亿 USD10.16亿 USD8.86亿 USD8.38亿 USD
研究与开发4400万 USD3920万 USD3880万 USD3600万 USD3970万 USD
销售、一般及管理费用6.08亿 USD4.97亿 USD4.98亿 USD4.44亿 USD4.26亿 USD
营业费用5.18亿 USD5.9亿 USD6.12亿 USD5.56亿 USD5.32亿 USD
利息收入166.6万 USD
利息支出7930.1万 USD6489万 USD8507.4万 USD3795万 USD
折旧和摊销8400万 USD6660万 USD6970万 USD6510万 USD7460万 USD
营业利润4.92亿 USD4.47亿 USD4.04亿 USD3.29亿 USD3.06亿 USD
净利润2.27亿 USD2.65亿 USD2.05亿 USD2.24亿 USD2.35亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.98%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.33
预期1.36 · 低于预期2.21%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.411.311.21.125年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月20日公布:实际值1.28,预期值1.15,预期差异+11.30%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值1.25,预期值1.18,预期差异+5.93%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值1.36,预期值1.34,预期差异+1.49%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值1.32,预期值1.27,预期差异+3.94%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月20日公布:实际值1.35,预期值1.34,预期差异+0.75%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值1.31,预期值1.32,预期差异-0.76%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值1.33,预期值1.36,预期差异-2.21%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值1.32,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表8.4亿7.68亿6.96亿6.24亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月20日公布:实际值6.71亿 USD,预期值6.56亿 USD,预期差异+2.28%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值6.78亿 USD,预期值6.57亿 USD,预期差异+3.22%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值7.16亿 USD,预期值6.66亿 USD,预期差异+7.49%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月29日公布:实际值7.28亿 USD,预期值7.08亿 USD,预期差异+2.85%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月20日公布:实际值6.88亿 USD,预期值6.88亿 USD,预期差异-0.03%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值7.46亿 USD,预期值7.07亿 USD,预期差异+5.50%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月6日公布:实际值8.08亿 USD,预期值7.56亿 USD,预期差异+6.88%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值7.89亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$139.5

上涨空间 76.52%
过去 12 个月12个月预测最高:US$151平均的:US$139.5最低:US$130

评级分布

10项评级
强力买入00%
买入990%
持有110%
卖出00%
强力卖出00%

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