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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

97

Deep Value

动量

54

Neutral

情绪

64

Bullish

风险韧性

71

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Euroseas Ltd. specializes in comprehensive global ocean transportation. The company manages and operates a fleet of containerships, facilitating the international movement of a diverse range of containerized goods, encompassing both dry and refrigerated cargo, from manufactured products to perishable commodities. As of May 3, 2022, their maritime assets comprised 18 vessels – specifically, 10 feeder and 8 intermediate containerships – boasting a collective cargo capacity of approximately 58,871 twenty-foot equivalent units (TEU). Established in 2005, Euroseas Ltd. maintains its headquarters in Marousi, Greece.

行业
Marine Shipping
部门
Industrials
总部
GR
首席执行官
Aristides J. Pittas
上市以来
2006年5月5日
雇员
365

市场位置

日内区间

当前US$75.03，

52周区间

当前US$75.03，

开盘价
US$74.85
前收盘价
US$75.02
成交量
4.3万
0.72× 平均值
平均成交量
5.97万
日均成交量
市值
5.29亿 USD
贝塔
0.56
市场参考 1
50天平均值
US$72.1398
高于平均水平+4.01%
200天平均值
US$64.8154
高于平均水平+15.76%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
4.19亿 USD
市盈率（TTM）
3.84×
市净率（TTM）
1.01×
市销率（TTM）
2.34×
EV/EBITDA
2.32×
盈利收益率
36.13%
自由现金流收益率
16.90%
股息率
3.93%

盈利能力和效率

毛利率
66.03%
营业利润率
59.35%
净利润率
59.98%
净资产收益率
29.55%
资产收益率
19.55%
投入资本回报率
19.10%

财务健康

负债权益比
0.4×
流动比率
4.89×
奥特曼 Z 分数
3.1
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势65%58%51%44%毛利率，2021财年：55.63%毛利率，2022财年：62.68%毛利率，2023财年：63.30%毛利率，2024财年：59.81%毛利率，2025财年：63.52%营业利润率，2021财年：48.71%营业利润率，2022财年：58.37%营业利润率，2023财年：63.07%营业利润率，2024财年：56.37%营业利润率，2025财年：57.03%净利润率，2021财年：45.76%净利润率，2022财年：58.15%净利润率，2023财年：60.49%净利润率，2024财年：52.97%净利润率，2025财年：60.11%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为55.63%。 2022财年的毛利率为62.68%。 2023财年的毛利率为63.30%。 2024财年的毛利率为59.81%。 2025财年的毛利率为63.52%。 2021财年的营业利润率为48.71%。 2022财年的营业利润率为58.37%。 2023财年的营业利润率为63.07%。 2024财年的营业利润率为56.37%。 2025财年的营业利润率为57.03%。 2021财年的净利润率为45.76%。 2022财年的净利润率为58.15%。 2023财年的净利润率为60.49%。 2024财年的净利润率为52.97%。 2025财年的净利润率为60.11%。

损益趋势

营收

2.28亿 USD+7.03%

营业利润

1.3亿 USD+8.28%

净利润

1.37亿 USD+21.45%
损益趋势 图表2.46亿 USD1.72亿 USD9843.66万 USD2447.27万 USD营收，2021财年：9389.17万 USD营收，2022财年：1.83亿 USD营收，2023财年：1.89亿 USD营收，2024财年：2.13亿 USD营收，2025财年：2.28亿 USD营业利润，2021财年：4573.26万 USD营业利润，2022财年：1.07亿 USD营业利润，2023财年：1.19亿 USD营业利润，2024财年：1.2亿 USD营业利润，2025财年：1.3亿 USD净利润，2021财年：4296.37万 USD净利润，2022财年：1.06亿 USD净利润，2023财年：1.15亿 USD净利润，2024财年：1.13亿 USD净利润，2025财年：1.37亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为9389.17万 USD。 2022财年的营收为1.83亿 USD。 2023财年的营收为1.89亿 USD。 2024财年的营收为2.13亿 USD。 2025财年的营收为2.28亿 USD。 2021财年的营业利润为4573.26万 USD。 2022财年的营业利润为1.07亿 USD。 2023财年的营业利润为1.19亿 USD。 2024财年的营业利润为1.2亿 USD。 2025财年的营业利润为1.3亿 USD。 2021财年的净利润为4296.37万 USD。 2022财年的净利润为1.06亿 USD。 2023财年的净利润为1.15亿 USD。 2024财年的净利润为1.13亿 USD。 2025财年的净利润为1.37亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收2.28亿 USD2.13亿 USD1.89亿 USD1.83亿 USD9389.17万 USD
销货成本8312.58万 USD8556.69万 USD6949.76万 USD6817.29万 USD4166.21万 USD
毛利1.45亿 USD1.27亿 USD1.2亿 USD1.15亿 USD5222.96万 USD
销售、一般及管理费用1479.81万 USD593.89万 USD474.49万 USD457.1万 USD778.59万 USD
营业费用1479.81万 USD731.36万 USD42.87万 USD788.11万 USD649.7万 USD
利息收入281.92万 USD235.9万 USD140.48万 USD26.74万 USD3510 USD
利息支出1499.3万 USD1062.1万 USD643.1万 USD507.26万 USD277.97万 USD
折旧和摊销2861.21万 USD2636.75万 USD2283.55万 USD1852.22万 USD720.32万 USD
营业利润1.3亿 USD1.2亿 USD1.19亿 USD1.07亿 USD4573.26万 USD
净利润1.37亿 USD1.13亿 USD1.15亿 USD1.06亿 USD4296.37万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+11.75%
11 类似报告
最新每股收益结果
4.7
预期4.09 · 超预期14.91%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表5.54.713.913.1225年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值3.33，预期值3.66，预期差异-9.02%，低于预期。 2025年第2季度，2025年6月18日公布：实际值5.29，预期值3.35，预期差异+57.91%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月13日公布：实际值4.29，预期值3.87，预期差异+10.85%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月18日公布：实际值4.23，预期值4.4，预期差异-3.86%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值4.48，预期值4.47，预期差异+0.22%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月21日公布：实际值4.7，预期值4.29，预期差异+9.56%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月13日公布：实际值4.7，预期值4.09，预期差异+14.91%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月17日公布：实际值—，预期值4.29，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6014.22万5686.19万5358.15万5030.12万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值5330.82万 USD，预期值5261.44万 USD，预期差异+1.32%，超出预期。 2025年第2季度，2025年6月18日公布：实际值5634.61万 USD，预期值5472.6万 USD，预期差异+2.96%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月13日公布：实际值5723.37万 USD，预期值5552.4万 USD，预期差异+3.08%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月18日公布：实际值5690.64万 USD，预期值5782.9万 USD，预期差异-1.60%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值5738.73万 USD，预期值5778.6万 USD，预期差异-0.69%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月21日公布：实际值5583.68万 USD，预期值5661万 USD，预期差异-1.37%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月13日公布：实际值5650.38万 USD，预期值5598.4万 USD，预期差异+0.93%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月17日公布：实际值—，预期值5740万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

5项评级
强力买入00%
买入480%
持有120%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

2 机构
Maxim GroupmaintainBuy
Noble Capital MarketsmaintainOutperform

ESEA 消息

seekingalpha.com

Euroseas Ltd. (ESEA) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Euroseas Ltd. (ESEA) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Euroseas Q2 Earnings Call Highlights

Euroseas NASDAQ: ESEA reported second-quarter 2026 net income attributable to controlling shareholders of $33.2 million, or $4.74 per diluted share, as the container ship owner benefited from higher charter rates despite…

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zacks.com

Euroseas Ltd. (ESEA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates

Euroseas Ltd. (ESEA) came out with quarterly earnings of $4.7 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $4.47 per share.

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globenewswire.com

Euroseas Ltd. Reports Results for the Quarter Ended June 30, 2026 and Declares Quarterly Common Stock Dividend

ATHENS, Greece, Aug. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA, the “Company” or “Euroseas”), an owner and operator of container carrier vessels and provider of seaborne transportation for containerized…

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defenseworld.net

Financial Comparison: Kirby (NYSE:KEX) & Euroseas (NASDAQ:ESEA)

Euroseas (NASDAQ: ESEA - Get Free Report) and Kirby (NYSE: KEX - Get Free Report) are both industrials companies, but which is the superior stock? We will contrast the two businesses based on the strength of their…

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globenewswire.com

Euroseas Ltd. Announces the Results of Its 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ATHENS, Greece, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA, the “Company” or “Euroseas”), an owner and operator of container carrier vessels and provider of seaborne transportation for containerized…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.70

2025年（完整年度）-87.5% 自从 2011

2026年（部分年度）：US$1.55

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月9日

US$0.80

Quarterly

2026年9月9日登记 · 支付日 2026年9月16日

股息

除息 2026年6月9日

US$0.80

Quarterly

2026年6月9日登记 · 支付日 2026年6月16日

股息

除息 2026年3月10日

US$0.75

Quarterly

2026年3月10日登记 · 支付日 2026年3月17日

股息

除息 2025年12月9日

US$0.70

Quarterly

2025年12月9日登记 · 支付日 2025年12月16日

股息

除息 2025年9月9日

US$0.70

Irregular

2025年9月9日登记 · 支付日 2025年9月16日

股息

除息 2025年7月9日

US$0.65

Quarterly

2025年7月9日登记 · 支付日 2025年7月16日

ESEA同业公司

Space Exploration Technologies Corp. logo

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

US$136.97

+2.22%

CSX Corporation logo

CSX

CSX Corporation

US$51.59

+1.22%

Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$203.79

+0.13%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$131.03

+1.62%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

US$215.9

-1.11%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.26

+1.18%

持有ESEA的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Inspire Fidelis Multi Factor ETF logoInspire Fidelis Multi Factor ETFFDLS
市场价值
248.51万
重量
1.02%
AUM
2.47亿 USD
费用率
0.66%
价格 / 1日
US$43.32+1.00%
Even Herd Long Short ETF logoEven Herd Long Short ETFEHLS
市场价值
41.29万
重量
0.71%
AUM
5950.41万 USD
费用率
2.62%
价格 / 1日
US$25.525+0.10%
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF logoU.S. Global Sea to Sky Cargo ETFSEA
市场价值
31.84万
重量
1.85%
AUM
1553.08万 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$20.25+2.84%
Avantis Total Equity Markets ETF 1 logoAvantis Total Equity Markets ETF 1AVTM
市场价值
24.95万
重量
0.03%
AUM
7.96亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$55.32020.00%
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF logoAcquirers Small and Micro Deep Value ETFDEEP
市场价值
22.59万
重量
—
AUM
2729.47万 USD
费用率
0.80%
价格 / 1日
US$44.175+1.47%
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX
市场价值
11.19万
重量
0.02%
AUM
6.86亿 USD
费用率
0.65%
价格 / 1日
US$72.22+0.25%
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF logoInnovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR
市场价值
3.85万
重量
0.04%
AUM
9426.9万 USD
费用率
0.89%
价格 / 1日
US$33.07+0.57%

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