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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$49.69
前收盘价+US$1.29 · +2.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.20
+US$0.51 · +1.03%
· 8月24日 8:02 ET
US$49.70
+US$1.30 · +2.69%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The index is a rules-based index that seeks to provide exposure to a global portfolio of companies identified as being engaged in the water transportation industry. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Global Shipping Companies. It also may invest in securities or other investments not included in the index, but which the fund’s investment adviser believes will help it track the index. The fund is non-diversified.
基金资产
8219万 USD
费用率
0.69%
NAV
US$47.75
平均成交量
2.67万
成交量
10.84万
当日区间
US$49.50 – US$49.95
52 周区间
US$29.12 – US$50.00
前收盘价
US$48.40
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$1.0061
2026年3月27日
每季度
2026年3月27日
2026年3月30日
US$0.4283
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.8512
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.514
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.7651
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月28日
US$0.4192
2024年12月27日
每季度
2024年12月27日
2024年12月31日
US$2.42
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.4861
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年6月28日
US$0.6631
2024年3月25日
每季度
2024年3月26日
2024年3月28日
US$0.3141
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