Comfort Systems USA, Inc. logo

Comfort Systems USA, Inc.

FIX

NYSEIndustrialsEngineering & Construction

前收盘价

US$1,655.61

−US$17.33 · -1.04%

8月21日 16:00 ET

FIX公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

动量

48

Neutral

情绪

78

Bullish

风险韧性

50

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Comfort Systems USA, Inc., together with its subsidiaries, provides mechanical and electrical installation, renovation, maintenance, repair, and replacement services for the mechanical and electrical services industry in the United States. The company operates through two segments: Mechanical and Electrical. It offers heating, ventilation, and air conditioning systems, as well as plumbing, electrical, piping and controls, off-site construction, monitoring, and fire protection. The company is also involved in the design, engineering, integration, installation, and start-up of mechanical, electrical, and plumbing (MEP) and related systems in new buildings; and renovation, expansion, maintenance, monitoring, repair, and replacement of systems in existing buildings. In addition, it provides remote monitoring of power usage, temperature, pressure, humidity and air flow for MEP and other building systems. The company serves building owners and developers, general contractors, architects, consulting engineers, and property managers in the commercial, industrial, and institutional markets. Comfort Systems USA, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Houston, Texas.

行业
Engineering & Construction
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Brian E. Lane
上市以来
1997年6月27日
雇员
22,700

市场位置

日内区间

当前US$1,655.61,

52周区间

当前US$1,655.61,

开盘价
US$1,687.44
前收盘价
US$1,672.94
成交量
27.75万
0.59× 平均值
平均成交量
47.07万
日均成交量
市值
582.68亿 USD
贝塔
1.7
市场参考 1
50天平均值
US$1,784.15
低于平均水平-7.20%
200天平均值
US$1,460.43
高于平均水平+13.36%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率(TTM)
40.68×
市净率(TTM)
18.12×
市销率(TTM)
5.19×
股息率
0.18%

盈利能力和效率

毛利率
25.67%
营业利润率
16.46%
净利润率
12.78%

财务健康

负债权益比
0.1×
奥特曼 Z 分数
9.37
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势26%18%11%3%毛利率,2021财年:18.32%毛利率,2022财年:17.91%毛利率,2023财年:19.02%毛利率,2024财年:21.01%毛利率,2025财年:24.13%营业利润率,2021财年:6.13%营业利润率,2022财年:6.13%营业利润率,2023财年:8.04%营业利润率,2024财年:10.66%营业利润率,2025财年:14.42%净利润率,2021财年:4.66%净利润率,2022财年:5.94%净利润率,2023财年:6.21%净利润率,2024财年:7.43%净利润率,2025财年:11.23%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为18.32%。 2022财年的毛利率为17.91%。 2023财年的毛利率为19.02%。 2024财年的毛利率为21.01%。 2025财年的毛利率为24.13%。 2021财年的营业利润率为6.13%。 2022财年的营业利润率为6.13%。 2023财年的营业利润率为8.04%。 2024财年的营业利润率为10.66%。 2025财年的营业利润率为14.42%。 2021财年的净利润率为4.66%。 2022财年的净利润率为5.94%。 2023财年的净利润率为6.21%。 2024财年的净利润率为7.43%。 2025财年的净利润率为11.23%。

损益趋势

营收

91.02亿 USD+29.52%

营业利润

13.13亿 USD+75.16%

净利润

10.23亿 USD+95.73%
损益趋势 图表99.97亿 USD64.14亿 USD28.31亿 USD−7.52亿 USD营收,2021财年:30.74亿 USD营收,2022财年:41.4亿 USD营收,2023财年:52.07亿 USD营收,2024财年:70.27亿 USD营收,2025财年:91.02亿 USD营业利润,2021财年:1.88亿 USD营业利润,2022财年:2.54亿 USD营业利润,2023财年:4.18亿 USD营业利润,2024财年:7.49亿 USD营业利润,2025财年:13.13亿 USD净利润,2021财年:1.43亿 USD净利润,2022财年:2.46亿 USD净利润,2023财年:3.23亿 USD净利润,2024财年:5.22亿 USD净利润,2025财年:10.23亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为30.74亿 USD。 2022财年的营收为41.4亿 USD。 2023财年的营收为52.07亿 USD。 2024财年的营收为70.27亿 USD。 2025财年的营收为91.02亿 USD。 2021财年的营业利润为1.88亿 USD。 2022财年的营业利润为2.54亿 USD。 2023财年的营业利润为4.18亿 USD。 2024财年的营业利润为7.49亿 USD。 2025财年的营业利润为13.13亿 USD。 2021财年的净利润为1.43亿 USD。 2022财年的净利润为2.46亿 USD。 2023财年的净利润为3.23亿 USD。 2024财年的净利润为5.22亿 USD。 2025财年的净利润为10.23亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收91.02亿 USD70.27亿 USD52.07亿 USD41.4亿 USD30.74亿 USD
销货成本69.06亿 USD55.51亿 USD42.16亿 USD33.99亿 USD25.1亿 USD
毛利21.96亿 USD14.76亿 USD9.91亿 USD7.42亿 USD5.63亿 USD
销售、一般及管理费用8.83亿 USD7.3亿 USD5.74亿 USD4.89亿 USD3.76亿 USD
营业费用8.83亿 USD7.27亿 USD5.72亿 USD4.88亿 USD3.75亿 USD
利息收入2160.4万 USD1155.4万 USD349.2万 USD4.6万 USD2.4万 USD
利息支出900.9万 USD664.8万 USD1028.1万 USD1368.4万 USD569.6万 USD
折旧和摊销1.42亿 USD1.45亿 USD8156.6万 USD8134.7万 USD6894.4万 USD
营业利润13.13亿 USD7.49亿 USD4.18亿 USD2.54亿 USD1.88亿 USD
净利润10.23亿 USD5.22亿 USD3.23亿 USD2.46亿 USD1.43亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+26.68%
11 类似报告
最新每股收益结果
12.53
预期10.45 · 超预期19.90%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表13.5410.066.573.0925年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月20日公布:实际值4.09,预期值3.63,预期差异+12.67%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值4.75,预期值3.66,预期差异+29.78%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值6.53,预期值4.84,预期差异+34.92%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值8.25,预期值6.29,预期差异+31.16%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值9.37,预期值6.75,预期差异+38.81%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月23日公布:实际值10.51,预期值6.81,预期差异+54.33%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值12.53,预期值10.45,预期差异+19.90%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值12.81,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表35.29亿28.96亿22.63亿16.3亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月20日公布:实际值18.68亿 USD,预期值17.69亿 USD,预期差异+5.61%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值18.31亿 USD,预期值17.66亿 USD,预期差异+3.69%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值21.73亿 USD,预期值19.7亿 USD,预期差异+10.31%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值24.51亿 USD,预期值21.58亿 USD,预期差异+13.58%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值26.46亿 USD,预期值23.37亿 USD,预期差异+13.22%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月23日公布:实际值28.65亿 USD,预期值23.93亿 USD,预期差异+19.74%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值32.66亿 USD,预期值29.89亿 USD,预期差异+9.25%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值33.94亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$2,080

上涨空间 25.63%
过去 12 个月12个月预测最高:US$2,200平均的:US$2,080最低:US$1,910

近期分析师行动

4 机构

FIX 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.95

2025年(完整年度)+306.3% 自从 2021

2026年(部分年度):US$2.40

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月13日

US$0.90

Quarterly

2026年8月13日登记 · 支付日 2026年8月24日

股息

除息 2026年5月15日

US$0.80

Quarterly

2026年5月15日登记 · 支付日 2026年5月26日

股息

除息 2026年3月6日

US$0.70

Quarterly

2026年3月6日登记 · 支付日 2026年3月17日

股息

除息 2025年11月13日

US$0.60

Quarterly

2025年11月13日登记 · 支付日 2025年11月24日

股息

除息 2025年8月14日

US$0.50

Quarterly

2025年8月14日登记 · 支付日 2025年8月25日

股息

除息 2025年5月16日

US$0.45

Quarterly

2025年5月16日登记 · 支付日 2025年5月27日

FIX同业公司

持有FIX的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究FIX

research.disclaimer