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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

94

Deep Value

动量

54

Neutral

情绪

71

Bullish

风险韧性

76

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US

市场位置

日内区间

当前US$16.36，

52周区间

当前US$16.36，

开盘价
US$16.45
前收盘价
US$16.35
成交量
10.53万
市值
6.51亿 USD
50天平均值
US$16.0012
高于平均水平+2.24%
200天平均值
US$14.907
高于平均水平+9.75%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
11.13亿 USD
EV/EBITDA
4.93×
盈利收益率
33.61%
自由现金流收益率
-18.48%

盈利能力和效率

净资产收益率
27.65%
资产收益率
13.97%
投入资本回报率
18.30%

财务健康

流动比率
0.01×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势345%227%108%-10%毛利率，2022财年：88.35%毛利率，2023财年：67.29%毛利率，2024财年：76.62%毛利率，2025财年：68.57%毛利率，2026财年：19.38%营业利润率，2022财年：91.17%营业利润率，2023财年：73.24%营业利润率，2024财年：82.68%营业利润率，2025财年：72.67%营业利润率，2026财年：315.85%净利润率，2022财年：91.17%净利润率，2023财年：73.24%净利润率，2024财年：82.68%净利润率，2025财年：72.67%净利润率，2026财年：258.46%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为88.35%。 2023财年的毛利率为67.29%。 2024财年的毛利率为76.62%。 2025财年的毛利率为68.57%。 2026财年的毛利率为19.38%。 2022财年的营业利润率为91.17%。 2023财年的营业利润率为73.24%。 2024财年的营业利润率为82.68%。 2025财年的营业利润率为72.67%。 2026财年的营业利润率为315.85%。 2022财年的净利润率为91.17%。 2023财年的净利润率为73.24%。 2024财年的净利润率为82.68%。 2025财年的净利润率为72.67%。 2026财年的净利润率为258.46%。

损益趋势

营收

7148.2万 USD-20.47%

营业利润

2.26亿 USD+245.65%

净利润

1.85亿 USD+182.85%
损益趋势 图表2.45亿 USD1.69亿 USD9261.51万 USD1652.43万 USD营收，2022财年：1.12亿 USD营收，2023财年：4853.2万 USD营收，2024财年：1.03亿 USD营收，2025财年：8988万 USD营收，2026财年：7148.2万 USD营业利润，2022财年：1.02亿 USD营业利润，2023财年：3554.7万 USD营业利润，2024财年：8530.5万 USD营业利润，2025财年：6531.9万 USD营业利润，2026财年：2.26亿 USD净利润，2022财年：1.02亿 USD净利润，2023财年：3554.7万 USD净利润，2024财年：8530.5万 USD净利润，2025财年：6531.9万 USD净利润，2026财年：1.85亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为1.12亿 USD。 2023财年的营收为4853.2万 USD。 2024财年的营收为1.03亿 USD。 2025财年的营收为8988万 USD。 2026财年的营收为7148.2万 USD。 2022财年的营业利润为1.02亿 USD。 2023财年的营业利润为3554.7万 USD。 2024财年的营业利润为8530.5万 USD。 2025财年的营业利润为6531.9万 USD。 2026财年的营业利润为2.26亿 USD。 2022财年的净利润为1.02亿 USD。 2023财年的净利润为3554.7万 USD。 2024财年的净利润为8530.5万 USD。 2025财年的净利润为6531.9万 USD。 2026财年的净利润为1.85亿 USD。
项目（USD）2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收7148.2万 USD8988万 USD1.03亿 USD4853.2万 USD1.12亿 USD
销货成本5763万 USD2824.6万 USD2412.1万 USD1587.7万 USD1307.8万 USD
毛利1385.2万 USD6163.4万 USD7904.8万 USD3265.5万 USD9914.9万 USD
销售、一般及管理费用613.7万 USD820.8万 USD615.2万 USD699.7万 USD639.9万 USD
营业费用−2.12亿 USD−368.5万 USD−625.7万 USD−289.2万 USD−316.7万 USD
利息收入9585.2万 USD8361.2万 USD8179.4万 USD6027.6万 USD5964.9万 USD
利息支出4102.1万 USD2824.6万 USD2412.1万 USD1587.7万 USD1307.8万 USD
折旧和摊销———1222.3万 USD—
营业利润2.26亿 USD6531.9万 USD8530.5万 USD3554.7万 USD1.02亿 USD
净利润1.85亿 USD6531.9万 USD8530.5万 USD3554.7万 USD1.02亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期7次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-0.79%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.26
预期0.22 · 超预期16.85%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.30.260.210.1725年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度符合预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值0.23，预期值0.24，预期差异-4.17%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月13日公布：实际值0.26，预期值0.23，预期差异+13.04%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月12日公布：实际值0.24，预期值0.23，预期差异+4.35%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值0.24，预期值0.24，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第1季度，2026年2月3日公布：实际值0.21，预期值0.234，预期差异-10.26%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月12日公布：实际值0.2，预期值0.22，预期差异-9.09%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值0.26，预期值0.223，预期差异+16.85%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值0.22，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2948.92万2640.51万2332.09万2023.68万25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月12日公布：实际值2137.1万 USD，预期值2288.26万 USD，预期差异-6.61%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月13日公布：实际值2574.1万 USD，预期值2599.03万 USD，预期差异-0.96%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月12日公布：实际值2574.1万 USD，预期值2452万 USD，预期差异+4.98%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值2527.9万 USD，预期值2471.68万 USD，预期差异+2.27%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月3日公布：实际值2506.2万 USD，预期值2582.96万 USD，预期差异-2.97%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月12日公布：实际值2519.2万 USD，预期值2580.08万 USD，预期差异-2.36%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值2835.5万 USD，预期值2575.47万 USD，预期差异+10.10%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值2591.95万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

7项评级
强力买入00%
买入229%
持有571%
卖出00%
强力卖出00%

GAIN 消息

zacks.com

Gladstone Investment (GAIN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?

Gladstone Investment (GAIN) has been upgraded to a Zacks Rank #2 (Buy), reflecting growing optimism about the company's earnings prospects. This might drive the stock higher in the near term.

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seekingalpha.com

Gladstone Investment (GAIN) Q1 2027 Earnings Call Transcript

Gladstone Investment (GAIN) Q1 2027 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Gladstone Investment Q1 Earnings Call Highlights

Gladstone Investment NASDAQ: GAIN reported first-quarter fiscal 2027 results for the quarter ended June 30, 2026, with adjusted net investment income covering its regular monthly shareholder distributions and a portfolio…

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zacks.com

Gladstone Investment (GAIN) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates

Gladstone Investment (GAIN) came out with quarterly earnings of $0.26 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.24 per share. This compares to earnings of $0.24 per share a year ago.

阅读源码
accessnewswire.com

Gladstone Investment Corporation Reports Financial Results for its First Quarter Ended June 30, 2026

MCLEAN, VA / ACCESS Newswire / August 6, 2026 / Gladstone Investment Corporation (Nasdaq:GAIN) (the "Company") today announced earnings for its first fiscal quarter ended June 30, 2026. Please read the Company's…

阅读源码
accessnewswire.com

Gladstone Investment Corporation Earnings Call and Webcast Information

MCLEAN, VA / ACCESS Newswire / August 5, 2026 / Gladstone Investment Corporation (Nasdaq:GAIN) announces the following event: What: Gladstone Investment Corporation's First Fiscal Quarter Ended June 30, 2026 Earnings…

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GAIN同业公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$93.87

+4.47%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

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+1.52%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

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+13.70%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

+0.10%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.22

+0.69%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.55

-1.20%

持有GAIN的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

VanEck BDC Income ETF logoVanEck BDC Income ETFBIZD
市场价值
1271.98万
重量
0.75%
AUM
16.93亿 USD
费用率
9.69%
价格 / 1日
US$13.290.00%
Invesco Global Listed Private Equity ETF logoInvesco Global Listed Private Equity ETFPSP
市场价值
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重量
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2.48亿 USD
费用率
1.80%
价格 / 1日
US$63.58+1.10%
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF logoFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFBDC
市场价值
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重量
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3470.71万 USD
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价格 / 1日
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Virtus Private Credit Strategy ETF logoVirtus Private Credit Strategy ETFVPC
市场价值
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AUM
3068.44万 USD
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WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF logoWHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFLBO
市场价值
1万
重量
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AUM
966万 USD
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