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GATX Corporation

GATX

NYSEIndustrialsRental & Leasing Services

前收盘价

US$176.94

+US$0.24 · +0.14%

8月21日 16:00 ET

GATX公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

63

Undervalued

动量

46

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

68

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

GATX Corporation, established in Chicago, Illinois in 1898, is a prominent global equipment lessor. The company primarily provides railcar and locomotive leasing services across North America and internationally, catering to vital industries such as petroleum, chemicals, food/agriculture, and transportation. Its operational framework is divided into three key segments: Rail North America, Rail International, and Portfolio Management. Beyond simply supplying equipment, GATX offers a comprehensive suite of support and maintenance services for its rail fleet. These include interior cleaning, routine upkeep and repairs to car bodies and safety features, ensuring regulatory compliance, facilitating wheelset replacements, performing interior blasting and lining, exterior painting, and applying car stenciling. Furthermore, GATX's activities extend to leasing aircraft spare engines (including units it directly owns) and managing a small collection of five liquefied gas-carrying vessels. The company also applies its expertise to overseeing asset portfolios on behalf of third parties. GATX maintains a substantial asset base, comprising approximately 147,000 railcars, a combined fleet of 568 locomotives (539 four-axle and 29 six-axle), and its five specialized vessels.

行业
Rental & Leasing Services
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Robert C. Lyons
上市以来
1920年7月1日
雇员
2,371

市场位置

日内区间

当前US$176.94,

52周区间

当前US$176.94,

开盘价
US$176.82
前收盘价
US$176.7
成交量
16.67万
0.73× 平均值
平均成交量
22.91万
日均成交量
市值
62.82亿 USD
贝塔
1.19
市场参考 1
50天平均值
US$178.51
低于平均水平-0.88%
200天平均值
US$177
低于平均水平-0.03%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
138.92亿 USD
市盈率(TTM)
17.4×
市净率(TTM)
2.27×
市销率(TTM)
3.06×
EV/EBITDA
10.95×
盈利收益率
5.49%
自由现金流收益率
-11.26%
股息率
1.44%

盈利能力和效率

毛利率
46.17%
营业利润率
29.05%
净利润率
17.94%
净资产收益率
12.12%
资产收益率
1.82%
投入资本回报率
2.50%

财务健康

负债权益比
4.48×
流动比率
1.27×
奥特曼 Z 分数
0.79
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势52%37%23%8%毛利率,2021财年:42.88%毛利率,2022财年:44.98%毛利率,2023财年:45.88%毛利率,2024财年:47.99%毛利率,2025财年:48.58%营业利润率,2021财年:23.61%营业利润率,2022财年:26.72%营业利润率,2023财年:27.50%营业利润率,2024财年:29.87%营业利润率,2025财年:30.69%净利润率,2021财年:11.38%净利润率,2022财年:12.25%净利润率,2023财年:18.37%净利润率,2024财年:17.92%净利润率,2025财年:19.15%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为42.88%。 2022财年的毛利率为44.98%。 2023财年的毛利率为45.88%。 2024财年的毛利率为47.99%。 2025财年的毛利率为48.58%。 2021财年的营业利润率为23.61%。 2022财年的营业利润率为26.72%。 2023财年的营业利润率为27.50%。 2024财年的营业利润率为29.87%。 2025财年的营业利润率为30.69%。 2021财年的净利润率为11.38%。 2022财年的净利润率为12.25%。 2023财年的净利润率为18.37%。 2024财年的净利润率为17.92%。 2025财年的净利润率为19.15%。

损益趋势

营收

17.4亿 USD+9.77%

营业利润

5.34亿 USD+12.77%

净利润

3.33亿 USD+17.28%
损益趋势 图表19亿 USD12.61亿 USD6.22亿 USD−1663万 USD营收,2021财年:12.57亿 USD营收,2022财年:12.73亿 USD营收,2023财年:14.11亿 USD营收,2024财年:15.86亿 USD营收,2025财年:17.4亿 USD营业利润,2021财年:2.97亿 USD营业利润,2022财年:3.4亿 USD营业利润,2023财年:3.88亿 USD营业利润,2024财年:4.74亿 USD营业利润,2025财年:5.34亿 USD净利润,2021财年:1.43亿 USD净利润,2022财年:1.56亿 USD净利润,2023财年:2.59亿 USD净利润,2024财年:2.84亿 USD净利润,2025财年:3.33亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为12.57亿 USD。 2022财年的营收为12.73亿 USD。 2023财年的营收为14.11亿 USD。 2024财年的营收为15.86亿 USD。 2025财年的营收为17.4亿 USD。 2021财年的营业利润为2.97亿 USD。 2022财年的营业利润为3.4亿 USD。 2023财年的营业利润为3.88亿 USD。 2024财年的营业利润为4.74亿 USD。 2025财年的营业利润为5.34亿 USD。 2021财年的净利润为1.43亿 USD。 2022财年的净利润为1.56亿 USD。 2023财年的净利润为2.59亿 USD。 2024财年的净利润为2.84亿 USD。 2025财年的净利润为3.33亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收17.4亿 USD15.86亿 USD14.11亿 USD12.73亿 USD12.57亿 USD
销货成本8.95亿 USD8.25亿 USD7.64亿 USD7亿 USD7.18亿 USD
毛利8.46亿 USD7.61亿 USD6.47亿 USD5.73亿 USD5.39亿 USD
销售、一般及管理费用2.53亿 USD2.36亿 USD2.13亿 USD1.95亿 USD1.98亿 USD
营业费用3.11亿 USD2.87亿 USD2.59亿 USD2.32亿 USD2.42亿 USD
利息收入2940万 USD
利息支出4.2亿 USD3.41亿 USD2.63亿 USD2.14亿 USD2.04亿 USD
折旧和摊销4.52亿 USD4.21亿 USD3.92亿 USD3.71亿 USD3.78亿 USD
营业利润5.34亿 USD4.74亿 USD3.88亿 USD3.4亿 USD2.97亿 USD
净利润3.33亿 USD2.84亿 USD2.59亿 USD1.56亿 USD1.43亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+5.14%
11 类似报告
最新每股收益结果
2.84
预期2.46 · 超预期15.45%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.952.492.031.5725年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月23日公布:实际值1.93,预期值1.68,预期差异+14.88%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值2.15,预期值2.09,预期差异+2.87%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值2.06,预期值2.31,预期差异-10.82%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月21日公布:实际值2.1,预期值2.32,预期差异-9.48%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值2.44,预期值2.42,预期差异+0.83%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值2.35,预期值2.28,预期差异+3.07%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值2.84,预期值2.46,预期差异+15.45%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月20日公布:实际值—,预期值2.46,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.24亿5.46亿4.68亿3.9亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月23日公布:实际值4.14亿 USD,预期值4.17亿 USD,预期差异-0.76%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值4.22亿 USD,预期值4.23亿 USD,预期差异-0.35%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值4.31亿 USD,预期值4.3亿 USD,预期差异+0.07%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月21日公布:实际值4.39亿 USD,预期值4.36亿 USD,预期差异+0.81%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月19日公布:实际值4.49亿 USD,预期值4.45亿 USD,预期差异+0.86%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值5.84亿 USD,预期值6亿 USD,预期差异-2.68%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值5.8亿 USD,预期值5.99亿 USD,预期差异-3.12%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月20日公布:实际值—,预期值5.92亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$220

上涨空间 24.34%
过去 12 个月12个月预测最高:US$222平均的:US$220最低:US$218

评级分布

14项评级
强力买入00%
买入750%
持有643%
卖出17%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构
Wells FargomaintainOverweight

GATX 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 1998年6月2日

2:1

股票拆分

已生效 1990年6月4日

2:1

股票拆分

已生效 1983年2月15日

6:5

GATX同业公司

持有GATX的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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