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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

25

Expensive

动量

60

Neutral

情绪

53

Mixed

风险韧性

67

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Genco Shipping & Trading Limited, along with its associated companies, is a global participant in the maritime transport industry, focusing on the delivery of dry bulk commodities across the world's oceans. The firm owns and operates a fleet of dry bulk carrier vessels, which are utilized to convey various materials, including iron ore, coal, grains, steel products, and other loose bulk cargoes. These ships are predominantly leased to a range of clients such as major commodities traders, industrial producers, and state-owned organizations. As of December 31, 2021, Genco's fleet was composed of 44 dry bulk carriers, specifically featuring 17 Capesize, 15 Ultramax, and 12 Supramax vessels, collectively capable of transporting approximately 4,636,000 deadweight tons. Established in 2004, Genco Shipping & Trading Limited maintains its principal office in New York, New York.

行业
Marine Shipping
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
John C. Wobensmith
上市以来
2014年7月15日
雇员
1,056

市场位置

日内区间

当前US$26.95，

52周区间

当前US$26.95，

开盘价
US$26.72
前收盘价
US$26.52
成交量
102.56万
2.89× 平均值
平均成交量
35.48万
日均成交量
市值
11.74亿 USD
贝塔
0.9
市场参考 1
50天平均值
US$25.056
高于平均水平+7.56%
200天平均值
US$22.366
高于平均水平+20.50%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
9.44亿 USD
EV/EBITDA
11.09×
盈利收益率
-0.55%
自由现金流收益率
-7.57%

盈利能力和效率

净资产收益率
-0.49%
资产收益率
-0.38%
投入资本回报率
0.84%

财务健康

流动比率
2.34×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势46%28%10%-8%毛利率，2021财年：41.35%毛利率，2022财年：36.55%毛利率，2023财年：17.76%毛利率，2024财年：27.58%毛利率，2025财年：13.45%营业利润率，2021财年：36.76%营业利润率，2022财年：31.15%营业利润率，2023财年：-1.52%营业利润率，2024财年：20.58%营业利润率，2025财年：2.67%净利润率，2021财年：33.27%净利润率，2022财年：29.53%净利润率，2023财年：-3.35%净利润率，2024财年：18.06%净利润率，2025财年：-1.28%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为41.35%。 2022财年的毛利率为36.55%。 2023财年的毛利率为17.76%。 2024财年的毛利率为27.58%。 2025财年的毛利率为13.45%。 2021财年的营业利润率为36.76%。 2022财年的营业利润率为31.15%。 2023财年的营业利润率为-1.52%。 2024财年的营业利润率为20.58%。 2025财年的营业利润率为2.67%。 2021财年的净利润率为33.27%。 2022财年的净利润率为29.53%。 2023财年的净利润率为-3.35%。 2024财年的净利润率为18.06%。 2025财年的净利润率为-1.28%。

损益趋势

营收

3.42亿 USD-19.14%

营业利润

913.3万 USD-89.51%

净利润

−436.6万 USD−8076.7万 USD
损益趋势 图表6.03亿 USD3.79亿 USD1.55亿 USD−6886.99万 USD营收，2021财年：5.47亿 USD营收，2022财年：5.37亿 USD营收，2023财年：3.84亿 USD营收，2024财年：4.23亿 USD营收，2025财年：3.42亿 USD营业利润，2021财年：2.01亿 USD营业利润，2022财年：1.67亿 USD营业利润，2023财年：−584.7万 USD营业利润，2024财年：8704.9万 USD营业利润，2025财年：913.3万 USD净利润，2021财年：1.82亿 USD净利润，2022财年：1.59亿 USD净利润，2023财年：−1287万 USD净利润，2024财年：7640.1万 USD净利润，2025财年：−436.6万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为5.47亿 USD。 2022财年的营收为5.37亿 USD。 2023财年的营收为3.84亿 USD。 2024财年的营收为4.23亿 USD。 2025财年的营收为3.42亿 USD。 2021财年的营业利润为2.01亿 USD。 2022财年的营业利润为1.67亿 USD。 2023财年的营业利润为−584.7万 USD。 2024财年的营业利润为8704.9万 USD。 2025财年的营业利润为913.3万 USD。 2021财年的净利润为1.82亿 USD。 2022财年的净利润为1.59亿 USD。 2023财年的净利润为−1287万 USD。 2024财年的净利润为7640.1万 USD。 2025财年的净利润为−436.6万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3.42亿 USD4.23亿 USD3.84亿 USD5.37亿 USD5.47亿 USD
销货成本2.96亿 USD3.06亿 USD3.16亿 USD3.41亿 USD3.21亿 USD
毛利4600.4万 USD1.17亿 USD6816.1万 USD1.96亿 USD2.26亿 USD
销售、一般及管理费用307.55亿 USD2913.6万 USD2826.8万 USD2570.8万 USD2445.4万 USD
营业费用3687.1万 USD2963.4万 USD7400.8万 USD2901.8万 USD2514.2万 USD
利息收入148.4万 USD297.8万 USD266.7万 USD104.2万 USD15.4万 USD
利息支出1226万 USD1329.7万 USD878万 USD909.4万 USD1535.7万 USD
折旧和摊销7733.7万 USD7010.4万 USD6791.5万 USD6160.7万 USD5761.8万 USD
营业利润913.3万 USD8704.9万 USD−584.7万 USD1.67亿 USD2.01亿 USD
净利润−436.6万 USD7640.1万 USD−1287万 USD1.59亿 USD1.82亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期3次、符合预期2次
平均EPS意外幅度
+58.47%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.65
预期0.6 · 超预期7.62%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.860.450.05-0.3625年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度符合预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值0.29，预期值0.56，预期差异-48.21%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值-0.28，预期值-0.26，预期差异-7.69%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值-0.14，预期值-0.15，预期差异+6.67%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值-0.01，预期值-0.01，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值0.39，预期值0.35，预期差异+11.43%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值0.26，预期值0.034，预期差异+660.68%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.65，预期值0.604，预期差异+7.62%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.78，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.1亿8580.35万6130.19万3680.04万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月19日公布：实际值9920.2万 USD，预期值4360.9万 USD，预期差异+127.48%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值7126.9万 USD，预期值4186.97万 USD，预期差异+70.22%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值8093.9万 USD，预期值4942.73万 USD，预期差异+63.75%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值7992.1万 USD，预期值7852.21万 USD，预期差异+1.78%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月17日公布：实际值7720万 USD，预期值7552.17万 USD，预期差异+2.22%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值7200万 USD，预期值6572.66万 USD，预期差异+9.54%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值9230万 USD，预期值9059.1万 USD，预期差异+1.89%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值1.05亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$29.00

上涨空间 7.61%
过去 12 个月12个月预测最高：US$29.00平均的：US$29.00最低：US$29.00

GNK 消息

globenewswire.com

Genco Shipping & Trading Limited Issues Open Letter to Shareholders Following Withdrawal by Diana Shipping Inc. of its Offer

Genco Board Provided Diana Clear Criteria for a Transaction Reflecting Fair Value and in the Best Interests of All Genco Shareholders

阅读源码
wsj.com

Diana Shipping Drops Bid to Acquire Genco Shipping & Trading

The decision ends a nearly year-long takeover battle between the two shipping companies.

阅读源码
globenewswire.com

Genco Shipping & Trading Limited Announces Delivery of High Specification Capesize Vessel

Further Expands Fleet of Premium Earning Assets, Including 20 Capesize/Newcastlemax Vessels Highly Accretive Capesize/Newcastlemax Acquisitions Have Generated ~30% IRR and Meaningfully Contributed to Dividend Growth NEW…

阅读源码
globenewswire.com

Diana Shipping Inc. and Star Bulk Carriers Announce Mutual Agreement to Terminate Vessel Sale and Purchase Agreement

Diana's Offer to Acquire All Outstanding Shares of Genco Remains on the Table Termination of Agreement Has No Impact on Diana's $1. 411 Billion in Committed Financing Nearly Eight Weeks Have Passed Since Diana Delivered…

阅读源码
marketbeat.com

Genco Shipping & Trading Q2 Earnings Call Highlights

Genco Shipping & Trading NYSE: GNK reported stronger second-quarter results as dry bulk freight rates rose, supported by higher earnings from its expanded fleet and a continued focus on low leverage and shareholder…

阅读源码
seekingalpha.com

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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GNK同业公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$812.27

-1.89%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$341.72

-1.91%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.31

-0.29%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$942.95

-1.45%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.82

+0.25%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$649.43

+0.30%

持有GNK的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
3969.1万
重量
0.13%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$125.85-0.47%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2215.87万
重量
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AUM
816.21亿 USD
费用率
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价格 / 1日
US$298.15-0.60%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1132.85万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.6-0.79%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
808.3万
重量
0.06%
AUM
146.6亿 USD
费用率
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价格 / 1日
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Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市场价值
652.72万
重量
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AUM
146.65亿 USD
费用率
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价格 / 1日
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Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
市场价值
640.52万
重量
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AUM
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Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市场价值
605.11万
重量
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AUM
92.56亿 USD
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EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市场价值
592万
重量
0.24%
AUM
17.1亿 USD
费用率
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价格 / 1日
US$29.52-0.34%

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