GoAI
立即开始
Hamilton Insurance Group, Ltd. logo

Hamilton Insurance Group, Ltd.

HG

NYSEFinancial ServicesInsurance - Reinsurance

在 GoAI 中打开

前收盘价

US$34.96

+US$0.19 · +0.55%

8月21日 16:00 ET

HG公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

动量

61

Gaining

情绪

61

Bullish

风险韧性

80

Low Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Hamilton Insurance Group Ltd. is a holding company, which provides insurance and reinsurance services. It operates through the International and Bermuda segments. The International segment comprises of property, specialty, and casualty insurance and reinsurance classes of business originating from the company's London, Dublin, and Hamilton Select operations. The Bermuda segment offers property, specialty, and casualty insurance and reinsurance classes of business originating from Hamilton Re, Bermuda and Hamilton Re US and subsidiaries. The company was founded in 2013 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.

行业
Insurance - Reinsurance
部门
Financial Services
总部
BM
首席执行官
Giuseppina Albo
上市以来
2023年11月10日
雇员
600

市场位置

日内区间

当前US$34.96，

52周区间

当前US$34.96，

开盘价
US$34.91
前收盘价
US$34.77
成交量
14.76万
0.31× 平均值
平均成交量
47.05万
日均成交量
市值
34.88亿 USD
贝塔
0.44
市场参考 1
50天平均值
US$34.3944
高于平均水平+1.64%
200天平均值
US$30.3978
高于平均水平+15.01%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
5.95×
市净率（TTM）
1.24×
市销率（TTM）
1.17×
股息率
5.72%

盈利能力和效率

毛利率
52.56%
营业利润率
28.31%
净利润率
19.58%

财务健康

负债权益比
0.05×
奥特曼 Z 分数
1.19
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势60%36%11%-14%毛利率，2021财年：31.17%毛利率，2022财年：15.80%毛利率，2023财年：33.82%毛利率，2024财年：39.13%毛利率，2025财年：54.11%营业利润率，2021财年：19.62%营业利润率，2022财年：-2.08%营业利润率，2023财年：15.77%营业利润率，2024财年：26.13%营业利润率，2025财年：30.08%净利润率，2021财年：14.08%净利润率，2022财年：-7.61%净利润率，2023财年：15.99%净利润率，2024财年：16.83%净利润率，2025财年：21.03%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为31.17%。 2022财年的毛利率为15.80%。 2023财年的毛利率为33.82%。 2024财年的毛利率为39.13%。 2025财年的毛利率为54.11%。 2021财年的营业利润率为19.62%。 2022财年的营业利润率为-2.08%。 2023财年的营业利润率为15.77%。 2024财年的营业利润率为26.13%。 2025财年的营业利润率为30.08%。 2021财年的净利润率为14.08%。 2022财年的净利润率为-7.61%。 2023财年的净利润率为15.99%。 2024财年的净利润率为16.83%。 2025财年的净利润率为21.03%。

损益趋势

营收

27.43亿 USD+15.29%

营业利润

8.25亿 USD+32.72%

净利润

5.77亿 USD+44.01%
损益趋势 图表30.27亿 USD18.91亿 USD7.54亿 USD−3.82亿 USD营收，2021财年：13.36亿 USD营收，2022财年：12.88亿 USD营收，2023财年：16.18亿 USD营收，2024财年：23.79亿 USD营收，2025财年：27.43亿 USD营业利润，2021财年：2.62亿 USD营业利润，2022财年：−2683.1万 USD营业利润，2023财年：2.55亿 USD营业利润，2024财年：6.22亿 USD营业利润，2025财年：8.25亿 USD净利润，2021财年：1.88亿 USD净利润，2022财年：−9799.9万 USD净利润，2023财年：2.59亿 USD净利润，2024财年：4亿 USD净利润，2025财年：5.77亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为13.36亿 USD。 2022财年的营收为12.88亿 USD。 2023财年的营收为16.18亿 USD。 2024财年的营收为23.79亿 USD。 2025财年的营收为27.43亿 USD。 2021财年的营业利润为2.62亿 USD。 2022财年的营业利润为−2683.1万 USD。 2023财年的营业利润为2.55亿 USD。 2024财年的营业利润为6.22亿 USD。 2025财年的营业利润为8.25亿 USD。 2021财年的净利润为1.88亿 USD。 2022财年的净利润为−9799.9万 USD。 2023财年的净利润为2.59亿 USD。 2024财年的净利润为4亿 USD。 2025财年的净利润为5.77亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收27.43亿 USD23.79亿 USD16.18亿 USD12.88亿 USD13.36亿 USD
销货成本12.59亿 USD14.48亿 USD10.71亿 USD10.84亿 USD9.2亿 USD
毛利14.84亿 USD9.31亿 USD5.47亿 USD2.04亿 USD4.16亿 USD
销售、一般及管理费用2.79亿 USD6111.1万 USD7669.1万 USD2014.2万 USD2247.2万 USD
营业费用6.59亿 USD3.09亿 USD2.92亿 USD2.3亿 USD1.54亿 USD
利息收入1.44亿 USD1.14亿 USD7845.2万 USD3416.2万 USD1512.7万 USD
利息支出2018.9万 USD2261.6万 USD2143.4万 USD1574.1万 USD1489.7万 USD
折旧和摊销1593.1万 USD1646.6万 USD1241万 USD1499.4万 USD1389.8万 USD
营业利润8.25亿 USD6.22亿 USD2.55亿 USD−2683.1万 USD2.62亿 USD
净利润5.77亿 USD4亿 USD2.59亿 USD−9799.9万 USD1.88亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+142.13%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.56
预期1.2 · 超预期30.00%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.781.20.620.0325年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值0.32，预期值0.67，预期差异-52.24%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.47，预期值0.04，预期差异+1075.00%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值1.55，预期值1.01，预期差异+53.47%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值1.32，预期值0.71，预期差异+85.92%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值1.65，预期值0.69，预期差异+139.13%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值1.64，预期值1.02，预期差异+60.78%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值1.56，预期值1.2，预期差异+30.00%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值0.798，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表9.79亿7.93亿6.07亿4.22亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值5.44亿 USD，预期值4.6亿 USD，预期差异+18.20%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值8.43亿 USD，预期值8.48亿 USD，预期差异-0.49%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值7.12亿 USD，预期值7.09亿 USD，预期差异+0.39%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值6.99亿 USD，预期值6.44亿 USD，预期差异+8.52%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值6.69亿 USD，预期值6.21亿 USD，预期差异+7.72%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值9.4亿 USD，预期值9.34亿 USD，预期差异+0.66%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值8.31亿 USD，预期值5.99亿 USD，预期差异+38.68%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值6.93亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

9项评级
强力买入00%
买入667%
持有333%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

9 机构
BMO CapitaldowngradeOutperformMarket Perform

HG 消息

globenewswire.com

HydroGraph Announces C$50 Million Bought Deal Public Offering of Units

THE PROSPECTUS SUPPLEMENT, CORRESPONDING BASE SHELF PROSPECTUS AND ANY AMENDMENT TO THE DOCUMENTS ARE ACCESSIBLE THROUGH SEDAR+ OR WILL BE ACCESSIBLE THROUGH SEDAR+ WITHIN TWO BUSINESS DAYS, AS APPLICABLE NOT FOR…

阅读源码
globenewswire.com

HydroGraph to Hold Special Meeting of Shareholders in Connection with Proposed Redomiciling Transaction

AUSTIN, Texas, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HydroGraph Clean Power Inc. (CSE: HG) (OTCQB: HGRAF) (“HydroGraph” or the “Company”) is pleased to announce that it intends to hold a special meeting of shareholders (the…

阅读源码
defenseworld.net

Hamilton Insurance Group, Ltd. $HG Shares Acquired by California State Teachers Retirement System

California State Teachers Retirement System grew its position in shares of Hamilton Insurance Group, Ltd. (NYSE: HG) by 38.0% in the undefined quarter, according to the company in its most recent filing with the…

阅读源码
seekingalpha.com

Hamilton Insurance's Investment Portfolio Continues To Drive Value

Hamilton Insurance Group has delivered strong returns, outperforming peers and maintaining robust underwriting and investment performance despite industry headwinds. Q2 earnings exceeded expectations, with $1.56 EPS and…

阅读源码
marketbeat.com

Hamilton Insurance Group Q2 Earnings Call Highlights

Hamilton Insurance Group NYSE: HG reported second-quarter net income of $144 million, or $1.42 per diluted share, as catastrophe losses tied primarily to the Middle East conflict weighed on underwriting results. The…

阅读源码
seekingalpha.com

Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) Q2 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码

股息和股票分割

公司行动历史

股息

除息 2026年3月6日

US$2.00

Special

2026年3月6日登记 · 支付日 2026年3月30日

HG同业公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

持有HG的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
4274.91万
重量
0.05%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市场价值
1605万
重量
0.65%
AUM
17.1亿 USD
费用率
0.47%
价格 / 1日
US$29.62+0.85%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
1578.21万
重量
0.11%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
First Trust US Equity Opportunities ETF logoFirst Trust US Equity Opportunities ETFFPX
市场价值
1126.25万
重量
0.75%
AUM
15.08亿 USD
费用率
0.57%
价格 / 1日
US$183.88+0.42%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
939.36万
重量
0.05%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$121.25+0.74%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
市场价值
826.21万
重量
0.10%
AUM
84.19亿 USD
费用率
0.30%
价格 / 1日
US$40.29+0.72%
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF logoiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF
市场价值
799.08万
重量
0.18%
AUM
43.01亿 USD
费用率
0.15%
价格 / 1日
US$89.29+0.80%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市场价值
792.2万
重量
0.05%
AUM
159.18亿 USD
费用率
0.26%
价格 / 1日
US$83.02+0.73%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究HG

research.disclaimer