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Helmerich & Payne, Inc.

HP

NYSEEnergyOil & Gas Drilling

前收盘价

US$43.55

−US$0.55 · -1.25%

8月21日 16:00 ET

HP公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

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估值

58

Fair Value

动量

39

Weakening

情绪

44

Mixed

风险韧性

56

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Helmerich & Payne, Inc., along with its affiliated companies, provides specialized drilling services and innovative solutions to businesses involved in the exploration and production of oil and gas. The company's operations are strategically organized into three distinct divisions: North America Solutions, Offshore Gulf of Mexico, and International Solutions. Within the North America Solutions segment, primary drilling activities are conducted across a broad geographical area, encompassing U.S. states such as Colorado, Louisiana, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Utah, West Virginia, and Wyoming. This division also actively pursues the development, promotion, and commercialization of advanced technologies designed to enhance drilling efficiency, wellbore quality, and accurate placement. The Offshore Gulf of Mexico segment focuses its drilling endeavors in Louisiana and within the federal waters of the U.S. Gulf of Mexico. Internationally, the Solutions segment manages drilling projects in various countries, including Argentina, Bahrain, Colombia, and the United Arab Emirates. As of September 30, 2021, Helmerich & Payne commanded a substantial fleet, featuring 236 land rigs situated in North America, 30 land rigs operating internationally, and 7 offshore platform rigs. Beyond its core drilling operations, the company also maintains an interest in commercial real estate. Its property portfolio in Tulsa, Oklahoma, comprises a shopping center offering approximately 390,000 square feet of leasable space, alongside about 176 acres of undeveloped land. Helmerich & Payne, Inc. was founded in 1920 and continues to maintain its corporate headquarters in Tulsa, Oklahoma.

行业
Oil & Gas Drilling
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Raymond John Adams
上市以来
1980年10月15日
雇员
15,700

市场位置

日内区间

当前US$43.55,

52周区间

当前US$43.55,

开盘价
US$44.35
前收盘价
US$44.10
成交量
73.02万
0.6× 平均值
平均成交量
121.32万
日均成交量
市值
43.52亿 USD
贝塔
0.62
市场参考 1
50天平均值
US$36.1226
高于平均水平+20.56%
200天平均值
US$34.3359
高于平均水平+26.84%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
42.89亿 USD
市盈率(TTM)
-31.11×
市净率(TTM)
1.69×
市销率(TTM)
1.09×
EV/EBITDA
6.51×
盈利收益率
-7.53%
自由现金流收益率
5.32%
股息率
2.30%

盈利能力和效率

毛利率
10.49%
营业利润率
6.07%
净利润率
-3.44%
净资产收益率
-6.06%
资产收益率
-2.46%
投入资本回报率
3.92%

财务健康

负债权益比
0.72×
流动比率
1.8×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势33%8%-17%-41%毛利率,2021财年:-12.62%毛利率,2022财年:11.13%毛利率,2023财年:26.98%毛利率,2024财年:26.45%毛利率,2025财年:14.78%营业利润率,2021财年:-35.17%营业利润率,2022财年:2.20%营业利润率,2023财年:19.56%营业利润率,2024财年:16.39%营业利润率,2025财年:6.20%净利润率,2021财年:-26.77%净利润率,2022财年:0.34%净利润率,2023财年:15.11%净利润率,2024财年:12.49%净利润率,2025财年:-4.41%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为-12.62%。 2022财年的毛利率为11.13%。 2023财年的毛利率为26.98%。 2024财年的毛利率为26.45%。 2025财年的毛利率为14.78%。 2021财年的营业利润率为-35.17%。 2022财年的营业利润率为2.20%。 2023财年的营业利润率为19.56%。 2024财年的营业利润率为16.39%。 2025财年的营业利润率为6.20%。 2021财年的净利润率为-26.77%。 2022财年的净利润率为0.34%。 2023财年的净利润率为15.11%。 2024财年的净利润率为12.49%。 2025财年的净利润率为-4.41%。

损益趋势

营收

37.46亿 USD+35.89%

营业利润

2.32亿 USD-48.59%

净利润

−1.65亿 USD−5.09亿 USD
损益趋势 图表41.63亿 USD24.94亿 USD8.24亿 USD−8.46亿 USD营收,2021财年:12.19亿 USD营收,2022财年:20.59亿 USD营收,2023财年:28.72亿 USD营收,2024财年:27.57亿 USD营收,2025财年:37.46亿 USD营业利润,2021财年:−4.29亿 USD营业利润,2022财年:4529.2万 USD营业利润,2023财年:5.62亿 USD营业利润,2024财年:4.52亿 USD营业利润,2025财年:2.32亿 USD净利润,2021财年:−3.26亿 USD净利润,2022财年:695.3万 USD净利润,2023财年:4.34亿 USD净利润,2024财年:3.44亿 USD净利润,2025财年:−1.65亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为12.19亿 USD。 2022财年的营收为20.59亿 USD。 2023财年的营收为28.72亿 USD。 2024财年的营收为27.57亿 USD。 2025财年的营收为37.46亿 USD。 2021财年的营业利润为−4.29亿 USD。 2022财年的营业利润为4529.2万 USD。 2023财年的营业利润为5.62亿 USD。 2024财年的营业利润为4.52亿 USD。 2025财年的营业利润为2.32亿 USD。 2021财年的净利润为−3.26亿 USD。 2022财年的净利润为695.3万 USD。 2023财年的净利润为4.34亿 USD。 2024财年的净利润为3.44亿 USD。 2025财年的净利润为−1.65亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收37.46亿 USD27.57亿 USD28.72亿 USD20.59亿 USD12.19亿 USD
销货成本31.93亿 USD20.28亿 USD20.97亿 USD18.3亿 USD13.72亿 USD
毛利5.54亿 USD7.29亿 USD7.75亿 USD2.29亿 USD−1.54亿 USD
研究与开发3412.5万 USD4096.7万 USD3004.6万 USD2656.3万 USD2172.4万 USD
销售、一般及管理费用2.87亿 USD2.45亿 USD2.07亿 USD1.82亿 USD1.72亿 USD
营业费用3.21亿 USD2.77亿 USD2.13亿 USD1.84亿 USD2.75亿 USD
利息收入3520.7万 USD4116.8万 USD2839.3万 USD1809万 USD1025.4万 USD
利息支出1.08亿 USD2909.3万 USD1728.3万 USD1920.3万 USD2395.5万 USD
折旧和摊销6.25亿 USD3.97亿 USD3.82亿 USD4.03亿 USD4.2亿 USD
营业利润2.32亿 USD4.52亿 USD5.62亿 USD4529.2万 USD−4.29亿 USD
净利润−1.65亿 USD3.44亿 USD4.34亿 USD695.3万 USD−3.26亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期6次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-101.34%
11 类似报告
最新每股收益结果
-0.11
预期0.09 · 低于预期216.07%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.80.38-0.05-0.4725年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月5日公布:实际值0.71,预期值0.69,预期差异+2.90%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值0.02,预期值0.65,预期差异-96.92%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.22,预期值0.2,预期差异+10.00%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月17日公布:实际值-0.01,预期值0.232,预期差异-104.32%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值-0.15,预期值0.12,预期差异-225.00%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值-0.38,预期值-0.06,预期差异-533.33%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值-0.11,预期值0.095,预期差异-216.07%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月16日公布:实际值—,预期值0.22,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.89亿9.38亿7.87亿6.35亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月5日公布:实际值6.77亿 USD,预期值6.93亿 USD,预期差异-2.21%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值10.16亿 USD,预期值9.55亿 USD,预期差异+6.34%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值10.41亿 USD,预期值9.69亿 USD,预期差异+7.42%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月17日公布:实际值10.12亿 USD,预期值9.73亿 USD,预期差异+3.99%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值10.17亿 USD,预期值9.89亿 USD,预期差异+2.81%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值9.32亿 USD,预期值9.46亿 USD,预期差异-1.40%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月5日公布:实际值10.35亿 USD,预期值9.88亿 USD,预期差异+4.77%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月16日公布:实际值—,预期值10.47亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$43.60

上涨空间 0.11%
过去 12 个月12个月预测最高:US$50.00平均的:US$43.60最低:US$41.00

评级分布

43项评级
强力买入00%
买入1535%
持有2353%
卖出512%
强力卖出00%

HP 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.00

2025年(完整年度)0.0% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.75

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月18日

US$0.25

Quarterly

2026年8月18日登记 · 支付日 2026年9月1日

股息

除息 2026年5月18日

US$0.25

Quarterly

2026年5月18日登记 · 支付日 2026年6月1日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.25

Quarterly

2026年2月13日登记 · 支付日 2026年2月27日

股息

除息 2025年11月18日

US$0.25

Quarterly

2025年11月18日登记 · 支付日 2025年12月2日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.25

Quarterly

2025年8月15日登记 · 支付日 2025年8月29日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.25

Quarterly

2025年5月15日登记 · 支付日 2025年5月30日

HP同业公司

持有HP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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