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8月24日 12:58 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

动量

66

Gaining

情绪

76

Bullish

风险韧性

72

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Kingstone Companies, Inc., through its operating entity Kingstone Insurance Company, focuses on delivering property and casualty insurance to individual clients across New York. The firm's product range encompasses various personal lines, including coverage for homeowners, multi-peril dwelling fire incidents, cooperative and condominium units, renters, and personal umbrella liability. Beyond personal policies, Kingstone also offers specialized physical damage-only insurance for commercial for-hire vehicles such as livery cars, car services, and taxicabs, alongside canine legal liability policies and reinsurance solutions. Its offerings are distributed through a broad network of retail and wholesale agents and brokers. Founded in 1886 and headquartered in Kingston, New York, the company was formerly known as DCAP Group, Inc., prior to its name change in July 2009.

行业
Insurance - Property & Casualty
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Meryl S. Golden
上市以来
1999年10月26日
雇员
113

市场位置

日内区间

当前US$19.995，

52周区间

当前US$19.995，

开盘价
US$19.99
前收盘价
US$19.83
成交量
6.25万
0.47× 平均值
平均成交量
13.22万
日均成交量
市值
2.9亿 USD
贝塔
0.46
市场参考 1
50天平均值
US$19.1445
高于平均水平+4.44%
200天平均值
US$16.577
高于平均水平+20.62%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
2.27亿 USD
市盈率（TTM）
8.06×
市净率（TTM）
0×
市销率（TTM）
1.3×
EV/EBITDA
4.19×
盈利收益率
17.39%
自由现金流收益率
31.17%
股息率
1.05%

盈利能力和效率

毛利率
59.34%
营业利润率
19.94%
净利润率
15.90%
净资产收益率
33.22%
资产收益率
8.99%
投入资本回报率
29.45%

财务健康

负债权益比
0.03×
流动比率
1.22×
奥特曼 Z 分数
0.2
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势66%34%2%-29%毛利率，2021财年：16.22%毛利率，2022财年：5.52%毛利率，2023财年：19.40%毛利率，2024财年：37.76%毛利率，2025财年：57.70%营业利润率，2021财年：-5.84%营业利润率，2022财年：-21.47%营业利润率，2023财年：-5.11%营业利润率，2024财年：15.01%营业利润率，2025财年：25.63%净利润率，2021财年：-4.58%净利润率，2022财年：-17.31%净利润率，2023财年：-4.28%净利润率，2024财年：11.83%净利润率，2025财年：20.47%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为16.22%。 2022财年的毛利率为5.52%。 2023财年的毛利率为19.40%。 2024财年的毛利率为37.76%。 2025财年的毛利率为57.70%。 2021财年的营业利润率为-5.84%。 2022财年的营业利润率为-21.47%。 2023财年的营业利润率为-5.11%。 2024财年的营业利润率为15.01%。 2025财年的营业利润率为25.63%。 2021财年的净利润率为-4.58%。 2022财年的净利润率为-17.31%。 2023财年的净利润率为-4.28%。 2024财年的净利润率为11.83%。 2025财年的净利润率为20.47%。

损益趋势

营收

1.99亿 USD+28.39%

营业利润

5104.57万 USD+119.19%

净利润

4076.71万 USD+122.06%
损益趋势 图表2.22亿 USD1.31亿 USD4019.81万 USD−5065.58万 USD营收，2021财年：1.61亿 USD营收，2022财年：1.3亿 USD营收，2023财年：1.44亿 USD营收，2024财年：1.55亿 USD营收，2025财年：1.99亿 USD营业利润，2021财年：−940.94万 USD营业利润，2022财年：−2794.23万 USD营业利润，2023财年：−736.55万 USD营业利润，2024财年：2328.82万 USD营业利润，2025财年：5104.57万 USD净利润，2021财年：−737.83万 USD净利润，2022财年：−2252.48万 USD净利润，2023财年：−616.83万 USD净利润，2024财年：1835.84万 USD净利润，2025财年：4076.71万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.61亿 USD。 2022财年的营收为1.3亿 USD。 2023财年的营收为1.44亿 USD。 2024财年的营收为1.55亿 USD。 2025财年的营收为1.99亿 USD。 2021财年的营业利润为−940.94万 USD。 2022财年的营业利润为−2794.23万 USD。 2023财年的营业利润为−736.55万 USD。 2024财年的营业利润为2328.82万 USD。 2025财年的营业利润为5104.57万 USD。 2021财年的净利润为−737.83万 USD。 2022财年的净利润为−2252.48万 USD。 2023财年的净利润为−616.83万 USD。 2024财年的净利润为1835.84万 USD。 2025财年的净利润为4076.71万 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1.99亿 USD1.55亿 USD1.44亿 USD1.3亿 USD1.61亿 USD
销货成本8426.57万 USD9656.4万 USD1.16亿 USD1.23亿 USD1.35亿 USD
毛利1.15亿 USD5857.81万 USD2797.69万 USD718.76万 USD2614.45万 USD
销售、一般及管理费用————418.32万 USD
营业费用6388.12万 USD3528.99万 USD3534.24万 USD3513万 USD3555.4万 USD
利息支出44.52万 USD351.37万 USD400.25万 USD201.9万 USD182.62万 USD
折旧和摊销255.98万 USD244.89万 USD297.34万 USD330.04万 USD329.04万 USD
营业利润5104.57万 USD2328.82万 USD−736.55万 USD−2794.23万 USD−940.94万 USD
净利润4076.71万 USD1835.84万 USD−616.83万 USD−2252.48万 USD−737.83万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
60%
超预期6次、低于预期1次、符合预期3次
平均EPS意外幅度
+42.28%
10 类似报告
最新每股收益结果
1.04
预期0.95 · 超预期9.47%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.190.640.09-0.4625年第1季度符合预期25年第2季度暂无预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月13日公布：实际值0.46，预期值0.46，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值0.17，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值0.75，预期值0.55，预期差异+36.36%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值0.73，预期值0.71，预期差异+2.82%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月5日公布：实际值1.08，预期值1.05，预期差异+2.86%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值-0.35，预期值-0.26，预期差异-34.62%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值1.04，预期值0.95，预期差异+9.47%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.87，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表9334.8万7281.6万5228.4万3175.2万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月13日公布：实际值4210.31万 USD，预期值3600万 USD，预期差异+16.95%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月8日公布：实际值5049.88万 USD，预期值4170万 USD，预期差异+21.10%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月7日公布：实际值5229.48万 USD，预期值5320万 USD，预期差异-1.70%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值5565.25万 USD，预期值7530万 USD，预期差异-26.09%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月5日公布：实际值8275.3万 USD，预期值8300万 USD，预期差异-0.30%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值6960万 USD，预期值6690万 USD，预期差异+4.04%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值7249.4万 USD，预期值7170万 USD，预期差异+1.11%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值8910万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

4项评级

评级样本有限，仅4项

强力买入00%
买入250%
持有125%
卖出125%
强力卖出00%

近期分析师行动

1 机构
Piper SandlerdowngradeNeutralUnderweight

KINS 消息

seekingalpha.com

Kingstone Companies, Inc. (KINS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Kingstone Companies, Inc. (KINS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Kingstone Companies Q2 Earnings Call Highlights

Kingstone Companies NASDAQ: KINS reported its most profitable quarter on record in the second quarter of 2026, supported by premium growth, underwriting profitability, expense leverage and higher investment income. The…

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zacks.com

Kingstone Companies, Inc (KINS) Q2 Earnings Top Estimates

Kingstone Companies, Inc (KINS) came out with quarterly earnings of $1.04 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.95 per share. This compares to earnings of $0.75 per share a year ago.

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globenewswire.com

Kingstone Reports Second Quarter 2026 Results

Most Profitable Quarter in Company History Q2 Diluted Net Income Per Share of $1.05 | Q2 Annualized Return on Equity of 50.8% Net Premiums Earned Growth of 31% for Q2 | Direct Premiums Written Growth 1 of 19% for Q2 Q2…

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globenewswire.com

Kingstone Increases Regular Quarterly Cash Dividend by 20% to $0.06 Per Share

KINGSTON, N.Y., July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kingstone Companies, Inc. (Nasdaq: KINS) (“Kingstone” or the “Company”), a regional property and casualty insurance holding company, today announced that its Board of…

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globenewswire.com

Kingstone Schedules Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call

KINGSTON, N.Y., July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kingstone Companies, Inc. (Nasdaq: KINS) (“Kingstone” or the “Company”), a regional property and casualty insurance holding company, today announced that it will issue…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.16

2021年（完整年度）-47.1% 自从 2017

2026年（部分年度）：US$0.16

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月11日

US$0.06

Quarterly

2026年8月11日登记 · 支付日 2026年8月26日

股息

除息 2026年5月11日

US$0.05

Quarterly

2026年5月11日登记 · 支付日 2026年5月26日

股息

除息 2026年2月11日

US$0.05

Quarterly

2026年2月11日登记 · 支付日 2026年2月26日

股息

除息 2025年11月10日

US$0.05

Quarterly

2025年11月11日登记 · 支付日 2025年11月26日

股息

除息 2025年8月11日

US$0.05

Quarterly

2025年8月11日登记 · 支付日 2025年8月26日

股息

除息 2022年8月30日

US$0.04

Quarterly

2022年8月31日登记 · 支付日 2022年9月15日

KINS同业公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$93.53

-0.36%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$277.98

+1.09%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$107.72

-0.38%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$99.995

-0.01%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.597

+0.38%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.875

+0.53%

持有KINS的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
721.14万
重量
0.02%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$125.86-0.47%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
706.07万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.35-0.24%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
653.56万
重量
0.01%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$298.03-0.64%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
274.05万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
227.63万
重量
0.02%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.05-0.34%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
130.64万
重量
0.01%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$120.49-0.63%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市场价值
118万
重量
0.05%
AUM
17.1亿 USD
费用率
0.47%
价格 / 1日
US$29.515-0.35%
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund logoFirst Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM
市场价值
104.41万
重量
0.39%
AUM
4.23亿 USD
费用率
0.65%
价格 / 1日
US$92.885-0.08%

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