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Mistras Group, Inc.

MG

NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

动量

45

Neutral

情绪

73

Bullish

风险韧性

61

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Mistras Group, Inc. delivers advanced, technology-driven asset protection solutions across the globe. The company structures its operations into three main divisions: Services, International, and Products and Systems. Its extensive service portfolio encompasses non-destructive testing, proactive maintenance evaluations for both fixed and rotating assets, and specialized inline inspections for pipelines. Mistras develops sophisticated enterprise software for managing inspection data and overseeing plant conditions. Additionally, it offers various maintenance and light mechanical services, including corrosion prevention and removal, insulation installation and repair, electrical work, heat tracing, industrial cleaning, pipefitting, and welding. The company also provides engineering consulting, primarily focused on process equipment, technologies, and facilities, utilizing methods like scaffolding and rope access to reach elevated or confined assets. Specialized inspection capabilities include certified divers for subsea operations, alongside unmanned aerial, land-based, and underwater systems. Mistras further provides continuous online condition monitoring and comprehensive quality assurance and control for new and existing components made from metals, alloys, and composites. Regarding its products, Mistras designs, installs, and provides full support for monitoring systems, covering everything from commissioning and training to reporting, technical assistance, and annual maintenance. It also offers web-based applications and develops custom software. A core aspect of its product segment involves manufacturing and distributing acoustic emission sensors, instruments, and integrated systems for monitoring and testing materials, pressure components, processes, and structures, as well as automated ultrasonic systems and scanners. Mistras Group, Inc. serves a diverse clientele across numerous sectors, such as oil and gas, commercial aerospace and defense, power generation (fossil, nuclear, alternative, and renewable), industrial manufacturing, public infrastructure, petrochemicals, transportation, process industries, and various research and engineering organizations. Established in 1978, the company's corporate headquarters are located in Princeton Junction, New Jersey.

行业
Security & Protection Services
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Natalia Shuman
上市以来
2009年10月8日
雇员
4,800

市场位置

日内区间

当前US$19.025,

52周区间

当前US$19.025,

开盘价
US$18.86
前收盘价
US$18.96
成交量
2.47万
0.12× 平均值
平均成交量
20.35万
日均成交量
市值
6.05亿 USD
贝塔
0.9
市场参考 1
50天平均值
US$17.0584
高于平均水平+11.53%
200天平均值
US$15.424
高于平均水平+23.35%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率(TTM)
22.5×
市净率(TTM)
2.52×
市销率(TTM)
0.82×
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
27.53%
营业利润率
7.50%
净利润率
3.65%

财务健康

负债权益比
0.83×
奥特曼 Z 分数
2.82
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势32%20%7%-6%毛利率,2021财年:29.12%毛利率,2022财年:28.83%毛利率,2023财年:28.89%毛利率,2024财年:29.21%毛利率,2025财年:26.81%营业利润率,2021财年:2.68%营业利润率,2022财年:2.88%营业利润率,2023财年:-0.27%营业利润率,2024财年:5.46%营业利润率,2025财年:7.35%净利润率,2021财年:0.57%净利润率,2022财年:0.95%净利润率,2023财年:-2.47%净利润率,2024财年:2.60%净利润率,2025财年:2.33%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为29.12%。 2022财年的毛利率为28.83%。 2023财年的毛利率为28.89%。 2024财年的毛利率为29.21%。 2025财年的毛利率为26.81%。 2021财年的营业利润率为2.68%。 2022财年的营业利润率为2.88%。 2023财年的营业利润率为-0.27%。 2024财年的营业利润率为5.46%。 2025财年的营业利润率为7.35%。 2021财年的净利润率为0.57%。 2022财年的净利润率为0.95%。 2023财年的净利润率为-2.47%。 2024财年的净利润率为2.60%。 2025财年的净利润率为2.33%。

损益趋势

营收

7.24亿 USD-0.77%

营业利润

5322.6万 USD+33.65%

净利润

1683.7万 USD-11.19%
损益趋势 图表8.04亿 USD5.06亿 USD2.07亿 USD−9216.23万 USD营收,2021财年:6.77亿 USD营收,2022财年:6.87亿 USD营收,2023财年:7.05亿 USD营收,2024财年:7.3亿 USD营收,2025财年:7.24亿 USD营业利润,2021财年:1817万 USD营业利润,2022财年:1979.9万 USD营业利润,2023财年:−190.4万 USD营业利润,2024财年:3982.6万 USD营业利润,2025财年:5322.6万 USD净利润,2021财年:386万 USD净利润,2022财年:649.9万 USD净利润,2023财年:−1745.3万 USD净利润,2024财年:1895.8万 USD净利润,2025财年:1683.7万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为6.77亿 USD。 2022财年的营收为6.87亿 USD。 2023财年的营收为7.05亿 USD。 2024财年的营收为7.3亿 USD。 2025财年的营收为7.24亿 USD。 2021财年的营业利润为1817万 USD。 2022财年的营业利润为1979.9万 USD。 2023财年的营业利润为−190.4万 USD。 2024财年的营业利润为3982.6万 USD。 2025财年的营业利润为5322.6万 USD。 2021财年的净利润为386万 USD。 2022财年的净利润为649.9万 USD。 2023财年的净利润为−1745.3万 USD。 2024财年的净利润为1895.8万 USD。 2025财年的净利润为1683.7万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收7.24亿 USD7.3亿 USD7.05亿 USD6.87亿 USD6.77亿 USD
销货成本5.3亿 USD5.17亿 USD5.02亿 USD4.89亿 USD4.8亿 USD
毛利1.94亿 USD2.13亿 USD2.04亿 USD1.98亿 USD1.97亿 USD
研究与开发102.8万 USD111.9万 USD172.3万 USD199.4万 USD251.8万 USD
销售、一般及管理费用1.4亿 USD1.56亿 USD1.67亿 USD1.66亿 USD1.61亿 USD
营业费用1.41亿 USD1.73亿 USD2.06亿 USD1.78亿 USD1.79亿 USD
利息支出1464.3万 USD1706.7万 USD1676.1万 USD1050.5万 USD1088.2万 USD
折旧和摊销3275.1万 USD3301万 USD3409.9万 USD3329.4万 USD3492.1万 USD
营业利润5322.6万 USD3982.6万 USD−190.4万 USD1979.9万 USD1817万 USD
净利润1683.7万 USD1895.8万 USD−1745.3万 USD649.9万 USD386万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+152.12%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.28
预期0.24 · 超预期17.89%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.50.320.13-0.0525年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月5日公布:实际值0.24,预期值0.13,预期差异+84.62%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值-0.01,预期值0.16,预期差异-106.25%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值0.19,预期值0.17,预期差异+11.76%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值0.46,预期值0.29,预期差异+58.62%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月4日公布:实际值0.25,预期值0.2,预期差异+25.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值0.08,预期值0.005,预期差异+1500.00%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值0.28,预期值0.238,预期差异+17.89%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.38,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.11亿1.92亿1.73亿1.54亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年3月5日公布:实际值1.73亿 USD,预期值1.85亿 USD,预期差异-6.72%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值1.62亿 USD,预期值1.81亿 USD,预期差异-10.56%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月6日公布:实际值1.85亿 USD,预期值1.86亿 USD,预期差异-0.55%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值1.96亿 USD,预期值1.9亿 USD,预期差异+2.95%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月4日公布:实际值1.81亿 USD,预期值1.77亿 USD,预期差异+2.80%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值1.69亿 USD,预期值1.64亿 USD,预期差异+2.92%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值1.93亿 USD,预期值1.9亿 USD,预期差异+1.83%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值2.02亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

18项评级
强力买入00%
买入633%
持有1161%
卖出16%
强力卖出00%

MG 消息

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