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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

96

Deep Value

动量

58

Neutral

情绪

62

Bullish

风险韧性

74

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Headquartered in Portland, Maine, and established in 1872, Northeast Bank delivers a broad spectrum of banking and financial solutions to individuals and businesses throughout the state. Its diverse deposit offerings encompass checking, savings, money market, and certificate of deposit accounts, in addition to NOW accounts and individual retirement accounts. The bank's robust loan portfolio features residential mortgages, commercial real estate financing (including multi-family properties), and a range of commercial and industrial loans such as term loans, lines of credit, and equipment and receivables financing. Consumer lending options extend to mobile home, overdraft, and deposit-secured loans, alongside Small Business Administration loans. Furthermore, Northeast Bank provides an extensive suite of modern banking conveniences, including telephone, online, and mobile banking, bill payment services, cash management, and remote deposit capture. Clients also benefit from debit and credit card services, ATM access, electronic transfers, and check processing. The institution supports its customer base through nine branch locations spanning Western, Central, and Southern Maine.

行业
Banks - Regional
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Richard N. Wayne
上市以来
1987年8月19日
雇员
223

市场位置

日内区间

当前US$130.5，

52周区间

当前US$130.5，

开盘价
US$130.57
前收盘价
US$128.56
成交量
13.84万
1.07× 平均值
平均成交量
12.97万
日均成交量
市值
10.81亿 USD
贝塔
0.59
市场参考 1
50天平均值
US$130.9
低于平均水平-0.31%
200天平均值
US$115.81
高于平均水平+12.68%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
19.55亿 USD
市盈率（TTM）
10.09×
市净率（TTM）
1.8×
市销率（TTM）
2.83×
EV/EBITDA
13.28×
盈利收益率
9.77%
自由现金流收益率
0.00%
股息率
0.03%

盈利能力和效率

毛利率
61.20%
营业利润率
38.56%
净利润率
28.16%
净资产收益率
17.80%
资产收益率
2.06%
投入资本回报率
2.06%

财务健康

负债权益比
1.42×
流动比率
0×
奥特曼 Z 分数
0.44
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势105%75%45%15%毛利率，2022财年：97.59%毛利率，2023财年：66.27%毛利率，2024财年：57.36%毛利率，2025财年：58.14%毛利率，2026财年：61.54%营业利润率，2022财年：56.07%营业利润率，2023财年：36.25%营业利润率，2024财年：33.82%营业利润率，2025财年：35.81%营业利润率，2026财年：38.22%净利润率，2022财年：38.41%净利润率，2023财年：24.56%净利润率，2024财年：22.35%净利润率，2025财年：23.77%净利润率，2026财年：27.91%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为97.59%。 2023财年的毛利率为66.27%。 2024财年的毛利率为57.36%。 2025财年的毛利率为58.14%。 2026财年的毛利率为61.54%。 2022财年的营业利润率为56.07%。 2023财年的营业利润率为36.25%。 2024财年的营业利润率为33.82%。 2025财年的营业利润率为35.81%。 2026财年的营业利润率为38.22%。 2022财年的净利润率为38.41%。 2023财年的净利润率为24.56%。 2024财年的净利润率为22.35%。 2025财年的净利润率为23.77%。 2026财年的净利润率为27.91%。

损益趋势

营收

3.85亿 USD+9.71%

营业利润

1.47亿 USD+17.09%

净利润

1.07亿 USD+28.80%
损益趋势 图表4.19亿 USD2.82亿 USD1.45亿 USD787.24万 USD营收，2022财年：1.1亿 USD营收，2023财年：1.8亿 USD营收，2024财年：2.61亿 USD营收，2025财年：3.51亿 USD营收，2026财年：3.85亿 USD营业利润，2022财年：6154.8万 USD营业利润，2023财年：6521.5万 USD营业利润，2024财年：8811.6万 USD营业利润，2025财年：1.26亿 USD营业利润，2026财年：1.47亿 USD净利润，2022财年：4216.3万 USD净利润，2023财年：4418.7万 USD净利润，2024财年：5823.1万 USD净利润，2025财年：8344.3万 USD净利润，2026财年：1.07亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为1.1亿 USD。 2023财年的营收为1.8亿 USD。 2024财年的营收为2.61亿 USD。 2025财年的营收为3.51亿 USD。 2026财年的营收为3.85亿 USD。 2022财年的营业利润为6154.8万 USD。 2023财年的营业利润为6521.5万 USD。 2024财年的营业利润为8811.6万 USD。 2025财年的营业利润为1.26亿 USD。 2026财年的营业利润为1.47亿 USD。 2022财年的净利润为4216.3万 USD。 2023财年的净利润为4418.7万 USD。 2024财年的净利润为5823.1万 USD。 2025财年的净利润为8344.3万 USD。 2026财年的净利润为1.07亿 USD。
项目（USD）2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收3.85亿 USD3.51亿 USD2.61亿 USD1.8亿 USD1.1亿 USD
销货成本1.48亿 USD1.47亿 USD1.11亿 USD6067.8万 USD265万 USD
毛利2.37亿 USD2.04亿 USD1.49亿 USD1.19亿 USD1.07亿 USD
销售、一般及管理费用5880.3万 USD4840.6万 USD4387.5万 USD3786.7万 USD3226.6万 USD
营业费用8977.5万 USD7839万 USD6131.3万 USD5402.2万 USD4558.1万 USD
利息收入3.69亿 USD3.26亿 USD2.58亿 USD1.77亿 USD8853.6万 USD
利息支出1.49亿 USD1.38亿 USD1.09亿 USD5837.5万 USD511.2万 USD
折旧和摊销—314.7万 USD306.3万 USD321.2万 USD260.3万 USD
营业利润1.47亿 USD1.26亿 USD8811.6万 USD6521.5万 USD6154.8万 USD
净利润1.07亿 USD8344.3万 USD5823.1万 USD4418.7万 USD4216.3万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+7.77%
11 类似报告
最新每股收益结果
4.05
预期3.4 · 超预期19.12%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表4.213.52.782.0725年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月6日公布：实际值2.74，预期值2.56，预期差异+7.03%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值2.23，预期值2.78，预期差异-19.78%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月28日公布：实际值3，预期值2.54，预期差异+18.11%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值2.67，预期值2.68，预期差异-0.37%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月26日公布：实际值2.47，预期值2.38，预期差异+3.78%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月27日公布：实际值3.53，预期值3，预期差异+17.67%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月27日公布：实际值4.05，预期值3.4，预期差异+19.12%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值3.41，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6989.53万6225.64万5461.76万4697.87万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月6日公布：实际值5443.9万 USD，预期值4966.7万 USD，预期差异+9.61%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值5257万 USD，预期值5348.7万 USD，预期差异-1.71%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月28日公布：实际值6269.9万 USD，预期值5650.4万 USD，预期差异+10.96%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值5287.5万 USD，预期值5742.9万 USD，预期差异-7.93%，低于预期。 2026年第1季度，2026年1月26日公布：实际值5176.5万 USD，预期值5482.6万 USD，预期差异-5.58%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月27日公布：实际值6661.8万 USD，预期值6149.15万 USD，预期差异+8.34%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月27日公布：实际值6524.4万 USD，预期值6720.7万 USD，预期差异-2.92%，低于预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值6676.75万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$151

上涨空间 15.71%
过去 12 个月12个月预测最高：US$151平均的：US$151最低：US$151

近期分析师行动

2 机构

NBN 消息

seekingalpha.com

Northeast Bank: Strong Q4 Results Validate Its Valuation

Northeast Bank delivered record Q4 2026 earnings, with EPS of $4.05, 19% above consensus and 35% higher year-over-year. NBN's national lending-driven loan portfolio grew 21%, driving assets to $5.2B and supporting robust…

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Northeast Bank: Incredibly Efficient, Priced For Perfection

Northeast Bank delivered record earnings and robust loan growth in fiscal Q4, yet trades at a historically high premium to tangible book value. NBN's net income surged to $4.05 per share, far exceeding expectations, with…

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seekingalpha.com

Northeast Bank (NBN) Q4 2026 Earnings Call Transcript

Northeast Bank (NBN) Q4 2026 Earnings Call Transcript

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marketbeat.com

Northeast Bancorp Q4 Earnings Call Highlights

Northeast Bancorp NASDAQ: NBN reported record fiscal 2026 earnings, with fourth-quarter net income of $34.3 million, or $4.05 per diluted share, as loan growth, purchase-loan performance and asset-quality improvements…

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globenewswire.com

Northeast Bank Reports Fourth Quarter Results and Declares Dividend

PORTLAND, Maine, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northeast Bank (the "Bank") (NASDAQ: NBN), a Maine-based bank, today reported net income of $34. 3 million, or $4. 05 per diluted common share, for the quarter ended…

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globenewswire.com

Northeast Bank Reports Fourth Quarter Results and Declares Dividend

PORTLAND, Maine, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northeast Bank (the “Bank”) (NASDAQ: NBN), a Maine-based bank, today reported net income of $34.3 million, or $4.05 per diluted common share, for the quarter ended June…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.04

2025年（完整年度）0.0% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.03

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月10日

US$0.01

Quarterly

2026年8月10日登记 · 支付日 2026年8月24日

股息

除息 2026年5月12日

US$0.01

Quarterly

2026年5月12日登记 · 支付日 2026年5月26日

股息

除息 2026年2月11日

US$0.01

Quarterly

2026年2月11日登记 · 支付日 2026年2月25日

股息

除息 2025年11月10日

US$0.01

Quarterly

2025年11月11日登记 · 支付日 2025年11月25日

股息

除息 2025年9月25日

US$0.01

Quarterly

2025年9月25日登记 · 支付日 2025年10月9日

股息

除息 2025年5月13日

US$0.01

Quarterly

2025年5月13日登记 · 支付日 2025年5月27日

NBN同业公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

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SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

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Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

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US$98.22

+0.69%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

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-1.20%

持有NBN的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
3204.6万
重量
0.10%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
2716.45万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2538.84万
重量
0.03%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
市场价值
1828.85万
重量
0.45%
AUM
40.62亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$74.86+0.20%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
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重量
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AUM
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费用率
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Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市场价值
740.51万
重量
0.05%
AUM
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费用率
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价格 / 1日
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iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
606.82万
重量
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AUM
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Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
531.35万
重量
0.03%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$121.25+0.74%

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