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Insperity, Inc.

NSP

NYSEIndustrialsStaffing & Employment Services

前收盘价

US$52.79

+US$0.65 · +1.25%

8月21日 16:00 ET

NSP公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

20

Overpriced

动量

57

Neutral

情绪

60

Mixed

风险韧性

50

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Insperity, Inc. (NSP) delivers comprehensive human resources and business solutions primarily designed to enhance the operational efficiency and performance of small and medium-sized enterprises. The company's core HR services are provided through its Workforce Optimization and Workforce Synchronization platforms. These encompass a broad spectrum of vital human resource functions, including payroll processing, employee benefits administration, workers' compensation management, adherence to government regulations, performance evaluation, and staff training and development programs. Additionally, Insperity offers Insperity Premier, a sophisticated cloud-native human capital management (HCM) platform. This platform facilitates professional employer organization (PEO) HR outsourcing, manages personnel records, addresses employer liability concerns, and caters to the specific needs of the middle market. Further expanding its service offerings, Insperity operates MarketPlace, an e-commerce portal featuring a diverse array of products and services, and Workforce Acceleration, which provides extensive human capital management and payroll services. This includes capabilities such as time and attendance tracking, performance reviews, organizational planning, recruitment support, employment screening, retirement planning, and various insurance solutions. As of December 31, 2021, Insperity maintained a substantial operational footprint, with 85 sales offices located across the United States. Founded in 1986, the company was initially known as Administaff, Inc., and officially adopted its current name, Insperity, Inc., in March 2011. Its corporate headquarters are situated in Kingwood, Texas.

行业
Staffing & Employment Services
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Paul J. Sarvadi
上市以来
1997年1月29日
雇员
304,407

市场位置

日内区间

当前US$52.79,

52周区间

当前US$52.79,

开盘价
US$52.15
前收盘价
US$52.14
成交量
15.13万
0.21× 平均值
平均成交量
72.59万
日均成交量
市值
20.16亿 USD
贝塔
0.53
市场参考 1
50天平均值
US$46.7098
高于平均水平+13.02%
200天平均值
US$36.362
高于平均水平+45.18%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
12.64亿 USD
市盈率(TTM)
-125.69×
市净率(TTM)
32.63×
市销率(TTM)
0.29×
EV/EBITDA
19.45×
盈利收益率
-0.48%
自由现金流收益率
-21.00%
股息率
4.55%

盈利能力和效率

毛利率
12.81%
营业利润率
-0.04%
净利润率
-0.23%
净资产收益率
-15.22%
资产收益率
-0.32%
投入资本回报率
-1.72%

财务健康

负债权益比
7.84×
流动比率
1.06×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势19%12%5%-2%毛利率,2021财年:16.49%毛利率,2022财年:17.03%毛利率,2023财年:15.99%毛利率,2024财年:15.99%毛利率,2025财年:13.21%营业利润率,2021财年:3.49%营业利润率,2022财年:4.21%营业利润率,2023财年:3.38%营业利润率,2024财年:1.78%营业利润率,2025财年:-0.15%净利润率,2021财年:2.50%净利润率,2022财年:3.02%净利润率,2023财年:2.64%净利润率,2024财年:1.38%净利润率,2025财年:-0.10%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为16.49%。 2022财年的毛利率为17.03%。 2023财年的毛利率为15.99%。 2024财年的毛利率为15.99%。 2025财年的毛利率为13.21%。 2021财年的营业利润率为3.49%。 2022财年的营业利润率为4.21%。 2023财年的营业利润率为3.38%。 2024财年的营业利润率为1.78%。 2025财年的营业利润率为-0.15%。 2021财年的净利润率为2.50%。 2022财年的净利润率为3.02%。 2023财年的净利润率为2.64%。 2024财年的净利润率为1.38%。 2025财年的净利润率为-0.10%。

损益趋势

营收

68.12亿 USD+3.51%

营业利润

−1000万 USD−1.27亿 USD

净利润

−700万 USD−9800万 USD
损益趋势 图表74.94亿 USD47.65亿 USD20.37亿 USD−6.92亿 USD营收,2021财年:49.73亿 USD营收,2022财年:59.39亿 USD营收,2023财年:64.86亿 USD营收,2024财年:65.81亿 USD营收,2025财年:68.12亿 USD营业利润,2021财年:1.73亿 USD营业利润,2022财年:2.5亿 USD营业利润,2023财年:2.19亿 USD营业利润,2024财年:1.17亿 USD营业利润,2025财年:−1000万 USD净利润,2021财年:1.24亿 USD净利润,2022财年:1.79亿 USD净利润,2023财年:1.71亿 USD净利润,2024财年:9100万 USD净利润,2025财年:−700万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为49.73亿 USD。 2022财年的营收为59.39亿 USD。 2023财年的营收为64.86亿 USD。 2024财年的营收为65.81亿 USD。 2025财年的营收为68.12亿 USD。 2021财年的营业利润为1.73亿 USD。 2022财年的营业利润为2.5亿 USD。 2023财年的营业利润为2.19亿 USD。 2024财年的营业利润为1.17亿 USD。 2025财年的营业利润为−1000万 USD。 2021财年的净利润为1.24亿 USD。 2022财年的净利润为1.79亿 USD。 2023财年的净利润为1.71亿 USD。 2024财年的净利润为9100万 USD。 2025财年的净利润为−700万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收68.12亿 USD65.81亿 USD64.86亿 USD59.39亿 USD49.73亿 USD
销货成本59.12亿 USD55.29亿 USD54.49亿 USD49.28亿 USD41.53亿 USD
毛利9亿 USD10.52亿 USD10.37亿 USD10.11亿 USD8.2亿 USD
研究与开发1300万 USD1320万 USD1090万 USD
销售、一般及管理费用2.41亿 USD8.91亿 USD7.28亿 USD7.2亿 USD5.73亿 USD
营业费用9.1亿 USD9.35亿 USD8.18亿 USD7.61亿 USD6.47亿 USD
利息收入3000万 USD3700万 USD3300万 USD939.3万 USD244.7万 USD
利息支出2400万 USD2800万 USD2700万 USD1420.7万 USD745.8万 USD
折旧和摊销4500万 USD4400万 USD4300万 USD4066万 USD3854.7万 USD
营业利润−1000万 USD1.17亿 USD2.19亿 USD2.5亿 USD1.73亿 USD
净利润−700万 USD9100万 USD1.71亿 USD1.79亿 USD1.24亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-4.22%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.34
预期0.32 · 超预期6.99%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.221.210.2-0.8125年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月10日公布:实际值0.05,预期值0.02,预期差异+150.00%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值1.57,预期值2.01,预期差异-21.89%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月1日公布:实际值0.26,预期值0.41,预期差异-36.59%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值-0.2,预期值0.22,预期差异-190.91%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值-0.6,预期值-0.466,预期差异-28.89%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值1.31,预期值1.24,预期差异+5.65%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值0.34,预期值0.318,预期差异+6.99%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值0.19,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表19.71亿18.26亿16.8亿15.35亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月10日公布:实际值16.13亿 USD,预期值18.57亿 USD,预期差异-13.12%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值18.63亿 USD,预期值16.62亿 USD,预期差异+12.09%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月1日公布:实际值16.58亿 USD,预期值16.11亿 USD,预期差异+2.94%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值16.23亿 USD,预期值16.78亿 USD,预期差异-3.30%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值16.68亿 USD,预期值16.78亿 USD,预期差异-0.62%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值18.95亿 USD,预期值18.94亿 USD,预期差异+0.05%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值16.86亿 USD,预期值16.72亿 USD,预期差异+0.86%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值16.36亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

8项评级
强力买入00%
买入338%
持有450%
卖出113%
强力卖出00%

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