Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEYNASDAQ · Equity
US$25.18
前收盘价+US$0.065 · +0.26%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.87
−US$0.31 · -1.23%
· 8月24日 4:00 ET
PEY ETF 概览
US$25.18
+US$0.065 · +0.26%
- 区间最低
- US$25.14
- 区间最高
- US$25.265
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF was formed on December 9, 2004 and is domiciled in the United States.
- 资产类别
- Equity
- 发行方
- Invesco
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2004年12月9日
- 持仓数量
- 51
- ISIN
- US46137V5637
主要基金统计
基金资产
11.76亿 USD
费用率
0.54%
NAV
US$25.18
平均成交量
22.35万
成交量
20.04万
当日区间
US$25.12 – US$25.265
52 周区间
US$19.59 – US$25.49
前收盘价
US$25.115
价格变动
表现
1 天
+0.26%
1 个月
+4.09%
3 个月
+12.21%
年初至今
+23.49%
1 年
+17.28%
3 年
+26.47%
5 年
+23.92%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 4 项基金收益
分派
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0932
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0971
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0951
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.0906
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0818
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0711
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.0808
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0818
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0822
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.084
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。