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Patria Investments Ltd

PAX

NASDAQFinancial ServicesAsset Management

前收盘价

US$11.46

+US$0.15 · +1.33%

8月21日 16:00 ET

PAX公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

71

Undervalued

动量

30

Weakening

情绪

65

Bullish

风险韧性

60

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Patria Investments Limited operates as a private market investment firm. It specializes in investments in private equity, secondary direct and indirect and venture capital with focus in middle market, buyout and growth capital investments. It seeks to be sector agnostic with focus on agribusiness, power & energy, healthcare, logistics & transportations, food & beverage, agricultural products, packaged foods and meats, education services, outsourced business services, and digital & tech services. It prefers to invest globally with focus on Latin America, Europe, United States, North America and Brazil. It seeks to invest between $38.48 million and $72.14 million per transaction. The firm seeks a majority or minority stake in its portfolio companies. The company offers asset management services to investors focusing on private equity funds, infrastructure development funds, co-investments funds, constructivist equity funds, and real estate and credit funds. The firm seeks to co-invest with other investors. Patria Investments Limited was founded in 1994 and is headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands with additional offices across South America, North America, Europe and Asia. Patria Investments Limited operates as a subsidiary of Patria Holdings Limited.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
KY
首席执行官
Alexandre Saigh
上市以来
2021年1月22日
雇员
548

市场位置

日内区间

当前US$11.46,

52周区间

当前US$11.46,

开盘价
US$11.37
前收盘价
US$11.31
成交量
87.22万
0.89× 平均值
平均成交量
97.84万
日均成交量
市值
18.49亿 USD
贝塔
0.75
市场参考 1
50天平均值
US$11.162
高于平均水平+2.67%
200天平均值
US$13.105
低于平均水平-12.55%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率(TTM)
25.45×
市净率(TTM)
3.25×
市销率(TTM)
4.25×
股息率
5.45%

盈利能力和效率

毛利率
88.89%
营业利润率
31.05%
净利润率
16.05%

财务健康

负债权益比
1.06×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势104%73%42%12%毛利率,2021财年:93.79%毛利率,2022财年:86.55%毛利率,2023财年:88.18%毛利率,2024财年:86.51%毛利率,2025财年:96.20%营业利润率,2021财年:58.27%营业利润率,2022财年:50.38%营业利润率,2023财年:50.01%营业利润率,2024财年:44.33%营业利润率,2025财年:34.21%净利润率,2021财年:52.00%净利润率,2022财年:35.91%净利润率,2023财年:36.14%净利润率,2024财年:19.21%净利润率,2025财年:22.30%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为93.79%。 2022财年的毛利率为86.55%。 2023财年的毛利率为88.18%。 2024财年的毛利率为86.51%。 2025财年的毛利率为96.20%。 2021财年的营业利润率为58.27%。 2022财年的营业利润率为50.38%。 2023财年的营业利润率为50.01%。 2024财年的营业利润率为44.33%。 2025财年的营业利润率为34.21%。 2021财年的净利润率为52.00%。 2022财年的净利润率为35.91%。 2023财年的净利润率为36.14%。 2024财年的净利润率为19.21%。 2025财年的净利润率为22.30%。

损益趋势

营收

3.84亿 USD+2.56%

营业利润

1.31亿 USD-20.86%

净利润

8560万 USD+19.10%
损益趋势 图表4.15亿 USD2.9亿 USD1.65亿 USD4068.25万 USD营收,2021财年:2.36亿 USD营收,2022财年:2.59亿 USD营收,2023财年:3.28亿 USD营收,2024财年:3.74亿 USD营收,2025财年:3.84亿 USD营业利润,2021财年:1.37亿 USD营业利润,2022财年:1.3亿 USD营业利润,2023财年:1.64亿 USD营业利润,2024财年:1.66亿 USD营业利润,2025财年:1.31亿 USD净利润,2021财年:1.22亿 USD净利润,2022财年:9295.7万 USD净利润,2023财年:1.18亿 USD净利润,2024财年:7187.5万 USD净利润,2025财年:8560万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为2.36亿 USD。 2022财年的营收为2.59亿 USD。 2023财年的营收为3.28亿 USD。 2024财年的营收为3.74亿 USD。 2025财年的营收为3.84亿 USD。 2021财年的营业利润为1.37亿 USD。 2022财年的营业利润为1.3亿 USD。 2023财年的营业利润为1.64亿 USD。 2024财年的营业利润为1.66亿 USD。 2025财年的营业利润为1.31亿 USD。 2021财年的净利润为1.22亿 USD。 2022财年的净利润为9295.7万 USD。 2023财年的净利润为1.18亿 USD。 2024财年的净利润为7187.5万 USD。 2025财年的净利润为8560万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收3.84亿 USD3.74亿 USD3.28亿 USD2.59亿 USD2.36亿 USD
销货成本1460万 USD5048.8万 USD3873.4万 USD3482.3万 USD1463.6万 USD
毛利3.69亿 USD3.24亿 USD2.89亿 USD2.24亿 USD2.21亿 USD
销售、一般及管理费用4380万 USD1.21亿 USD9713.4万 USD7175.5万 USD7455.9万 USD
营业费用2.38亿 USD1.58亿 USD1.25亿 USD9364.4万 USD8365.5万 USD
利息收入−3900万 USD
利息支出1140.2万 USD124.3万 USD180.7万 USD102.2万 USD
折旧和摊销3582.4万 USD2711.7万 USD2120.4万 USD875.6万 USD
营业利润1.31亿 USD1.66亿 USD1.64亿 USD1.3亿 USD1.37亿 USD
净利润8560万 USD7187.5万 USD1.18亿 USD9295.7万 USD1.22亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期5次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+5.43%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.32
预期0.28 · 超预期12.64%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.620.480.340.225年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值0.58,预期值0.36,预期差异+61.11%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月2日公布:实际值0.23,预期值0.25,预期差异-8.00%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月1日公布:实际值0.24,预期值0.3,预期差异-20.00%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值0.3,预期值0.26,预期差异+15.38%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月3日公布:实际值0.5,预期值0.47,预期差异+6.38%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值0.27,预期值0.28,预期差异-3.57%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月31日公布:实际值0.32,预期值0.284,预期差异+12.64%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值0.31,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.64亿1.34亿1.03亿7340.8万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值1.57亿 USD,预期值9231.15万 USD,预期差异+70.40%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月2日公布:实际值7970万 USD,预期值9880.8万 USD,预期差异-19.34%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月1日公布:实际值8252.2万 USD,预期值8406.45万 USD,预期差异-1.83%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值8650万 USD,预期值1.17亿 USD,预期差异-26.27%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月3日公布:实际值1.31亿 USD,预期值1.17亿 USD,预期差异+12.05%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值9710万 USD,预期值9257.31万 USD,预期差异+4.89%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月31日公布:实际值8250万 USD,预期值9811.76万 USD,预期差异-15.92%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值1.02亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

5项评级
强力买入00%
买入360%
持有240%
卖出00%
强力卖出00%

PAX同业公司

持有PAX的ETF

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