正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.94
+US$0.38 · +0.80%
· 8月21日 16:00 ET
US$47.94
前收盘价+US$0.38 · +0.80%
· 8月21日 16:00 ET
US$47.93
+US$0.37 · +0.78%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This U.S. equity fund specializes in smaller companies, utilizing a structured and consistent process to identify those with strong, appealing characteristics.
基金资产
60.3亿 USD
费用率
0.28%
NAV
US$47.93
平均成交量
78.77万
成交量
46.13万
当日区间
US$47.635 – US$47.985
52 周区间
US$34.83 – US$48.93
前收盘价
US$47.56
价格变动
1 天
+0.80%
1 个月
+2.61%
3 个月
+6.99%
年初至今
+26.89%
1 年
+36.78%
3 年
+90.92%
5 年
+90.92%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.114
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.091
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.084
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.052
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.014
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.16
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.158
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.07
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.053
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.069
最新报道
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
