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Penumbra, Inc.

PEN

NYSEHealthcareMedical - Devices

前收盘价

US$325.18

+US$1.42 · +0.44%

8月21日 16:00 ET

PEN公司概览

历史价格可能经过调整并有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

33

Expensive

动量

42

Neutral

情绪

47

Mixed

风险韧性

86

Low Risk

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公司概况

公司网站

Penumbra, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. It offers computer-assisted vacuum thrombectomy; peripheral thrombectomy products, including the Indigo System for power aspiration of thrombus in the body; Lightning Flash, a mechanical thrombectomy system; Lightning Bolt 7, an arterial thrombectomy system; and CAT RX. It also provides access products, including guide catheters and the Penumbra distal delivery catheters under the Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; MIDWAY, and PX SLIM brands; Penumbra System, an integrated mechanical thrombectomy system comprising reperfusion catheters and separators, the 3D Revascularization device, aspiration tubing, aspiration pump, and other components and accessories under the Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands; and neuro embolization coiling systems that include the Penumbra Coil 400, for the treatment of aneurysms and other complex lesions, detachable coils of neurovascular lesions under the Penumbra SMART COIL, SwiftSET, and Penumbra SwiftPAC Coil brands; and POD400 and PAC400 brands. In addition, it provides peripheral embolization products, such as Ruby Embolization Platform, which consists of detachable coils for peripheral applications; Ruby LP and XL Embolization Platform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, a low-profile microcatheter with a high-flow lumen; POD (Penumbra Occlusion Device) System, a single device solution; Packing Coil LP; and Packing Coil, a complementary device for use in other peripheral embolization products. Further, it offers neurosurgical tools comprising the Artemis Neuro Evacuation Device for surgical removal of fluid and tissue from the ventricles and cerebrum. It sells its products through direct sales organizations and distributors. The company was incorporated in 2004 and is based in Alameda, California.

行业
Medical - Devices
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Adam Elsesser
上市以来
2015年9月18日
雇员
4,700

市场位置

日内区间

当前US$325.18,

52周区间

当前US$325.18,

开盘价
US$324.29
前收盘价
US$323.76
成交量
14.73万
0.36× 平均值
平均成交量
40.46万
日均成交量
市值
128.09亿 USD
贝塔
0.7
市场参考 1
50天平均值
US$320.13
高于平均水平+1.58%
200天平均值
US$321.69
高于平均水平+1.08%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
121.33亿 USD
市盈率(TTM)
79.51×
市净率(TTM)
8.35×
市销率(TTM)
8.51×
EV/EBITDA
54.19×
盈利收益率
1.47%
自由现金流收益率
1.45%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
67.84%
营业利润率
12.45%
净利润率
10.67%
净资产收益率
12.45%
资产收益率
9.73%
投入资本回报率
9.88%

财务健康

负债权益比
0.14×
流动比率
6.64×
奥特曼 Z 分数
19.31
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势74%47%19%-8%毛利率,2021财年:63.59%毛利率,2022财年:63.18%毛利率,2023财年:64.49%毛利率,2024财年:63.20%毛利率,2025财年:67.14%营业利润率,2021财年:-1.00%营业利润率,2022财年:0.72%营业利润率,2023财年:6.95%营业利润率,2024财年:7.22%营业利润率,2025财年:13.48%净利润率,2021财年:0.71%净利润率,2022财年:-0.24%净利润率,2023财年:8.59%净利润率,2024财年:1.17%净利润率,2025财年:12.66%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为63.59%。 2022财年的毛利率为63.18%。 2023财年的毛利率为64.49%。 2024财年的毛利率为63.20%。 2025财年的毛利率为67.14%。 2021财年的营业利润率为-1.00%。 2022财年的营业利润率为0.72%。 2023财年的营业利润率为6.95%。 2024财年的营业利润率为7.22%。 2025财年的营业利润率为13.48%。 2021财年的净利润率为0.71%。 2022财年的净利润率为-0.24%。 2023财年的净利润率为8.59%。 2024财年的净利润率为1.17%。 2025财年的净利润率为12.66%。

损益趋势

营收

14.04亿 USD+17.50%

营业利润

1.89亿 USD+119.49%

净利润

1.78亿 USD+1168.11%
损益趋势 图表15.45亿 USD9.8亿 USD4.16亿 USD−1.49亿 USD营收,2021财年:7.48亿 USD营收,2022财年:8.47亿 USD营收,2023财年:10.59亿 USD营收,2024财年:11.95亿 USD营收,2025财年:14.04亿 USD营业利润,2021财年:−750.1万 USD营业利润,2022财年:608.2万 USD营业利润,2023财年:7355.1万 USD营业利润,2024财年:8622.4万 USD营业利润,2025财年:1.89亿 USD净利润,2021财年:528.4万 USD净利润,2022财年:−200.2万 USD净利润,2023财年:9095.4万 USD净利润,2024财年:1401.2万 USD净利润,2025财年:1.78亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为7.48亿 USD。 2022财年的营收为8.47亿 USD。 2023财年的营收为10.59亿 USD。 2024财年的营收为11.95亿 USD。 2025财年的营收为14.04亿 USD。 2021财年的营业利润为−750.1万 USD。 2022财年的营业利润为608.2万 USD。 2023财年的营业利润为7355.1万 USD。 2024财年的营业利润为8622.4万 USD。 2025财年的营业利润为1.89亿 USD。 2021财年的净利润为528.4万 USD。 2022财年的净利润为−200.2万 USD。 2023财年的净利润为9095.4万 USD。 2024财年的净利润为1401.2万 USD。 2025财年的净利润为1.78亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收14.04亿 USD11.95亿 USD10.59亿 USD8.47亿 USD7.48亿 USD
销货成本4.61亿 USD4.4亿 USD3.76亿 USD3.12亿 USD2.72亿 USD
毛利9.42亿 USD7.55亿 USD6.83亿 USD5.35亿 USD4.75亿 USD
研究与开发8976.6万 USD9478.3万 USD8442.3万 USD7940.7万 USD1.05亿 USD
销售、一般及管理费用6.63亿 USD5.74亿 USD5.06亿 USD4.5亿 USD3.78亿 USD
营业费用7.53亿 USD6.69亿 USD6.09亿 USD5.29亿 USD4.83亿 USD
利息收入1629.4万 USD1369万 USD682.5万 USD188.6万 USD287.1万 USD
利息支出131.1万 USD141.8万 USD173.9万 USD174.9万 USD193.3万 USD
折旧和摊销1747.1万 USD2370.2万 USD2725.7万 USD2432.1万 USD1640.8万 USD
营业利润1.89亿 USD8622.4万 USD7355.1万 USD608.2万 USD−750.1万 USD
净利润1.78亿 USD1401.2万 USD9095.4万 USD−200.2万 USD528.4万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.52%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.88
预期1.16 · 低于预期24.14%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.251.040.820.6125年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值0.97,预期值0.88,预期差异+10.23%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值0.83,预期值0.66,预期差异+25.76%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值0.86,预期值0.81,预期差异+6.17%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值0.97,预期值0.929,预期差异+4.41%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值1.18,预期值1.11,预期差异+6.31%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值0.82,预期值1.04,预期差异-21.15%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值0.88,预期值1.16,预期差异-24.14%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值1.2,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表4.17亿3.77亿3.36亿2.96亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值3.16亿 USD,预期值3.12亿 USD,预期差异+1.25%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值3.24亿 USD,预期值3.27亿 USD,预期差异-0.96%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月29日公布:实际值3.39亿 USD,预期值3.41亿 USD,预期差异-0.55%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值3.55亿 USD,预期值3.41亿 USD,预期差异+4.03%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值3.85亿 USD,预期值3.62亿 USD,预期差异+6.50%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值3.75亿 USD,预期值3.7亿 USD,预期差异+1.16%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值3.9亿 USD,预期值3.9亿 USD,预期差异+0.10%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值4.01亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$347

上涨空间 6.71%
过去 12 个月12个月预测最高:US$374平均的:US$347最低:US$320

评级分布

22项评级
强力买入00%
买入941%
持有1359%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
JefferiesdowngradeBuyHold

PEN 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2014年11月16日

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