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RBC Bearings Incorporated

RBC

NYSEIndustrialsManufacturing - Tools & Accessories

前收盘价

US$505.63

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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

13

Overpriced

动量

41

Neutral

情绪

55

Mixed

风险韧性

69

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

RBC Bearings Incorporated (RBC) is a global enterprise specializing in the design, production, and distribution of precisely engineered bearings and a wide array of related mechanical components. The company strategically operates through two core segments: Aerospace/Defense and Industrial, catering to both domestic and international clients. Its diverse product portfolio includes: Plain bearings: Available in self-lubricating or metal-on-metal designs, featuring rod end, spherical plain, and journal bearings. Roller bearings: These anti-friction devices, such as tapered roller, needle roller, needle bearing track rollers, and cam followers, are vital for various industrial uses and military aircraft platforms. Ball bearings: This category encompasses high-precision aerospace, airframe control, thin section, and industrial ball bearings, all engineered with high-precision ball elements to minimize friction in demanding, high-speed applications. Beyond its primary bearing offerings, RBC also provides: Mounted bearing products: Including complete mounted ball, roller, and plain bearing units. Enclosed gearing systems: A comprehensive range featuring Quantis gearmotors, torque arm units, Tigear, MagnaGear & Maxum lines, and controlled start transmissions. Power transmission components: Such as mechanical drive elements, couplings, and conveyor parts. Engineered hydraulics and valves: Specifically developed for aircraft and submarine systems, alongside comprehensive aftermarket services for the aerospace and defense sectors. Fasteners. Precision mechanical components: Applied across diverse general industrial settings. Machine tool collets: Essential for securing circular or rod-shaped workpieces during machining. RBC reaches an extensive customer base across numerous industries, including automotive, tool holding, agricultural and semiconductor machinery, commercial and defense aerospace, ground defense, construction and mining, oil and natural resource extraction, heavy truck, marine, rail and train, packaging, food and beverage, wind energy, and general industrial markets. The company distributes its products via a dedicated direct sales force and a robust network of industrial and aerospace distributors. Established in 1919, RBC Bearings Incorporated maintains its corporate headquarters in Oxford, Connecticut.

行业
Manufacturing - Tools & Accessories
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Michael J. Hartnett
上市以来
2005年8月10日
雇员
5,816

市场位置

日内区间

当前US$505.63,

52周区间

当前US$505.63,

开盘价
US$505.98
前收盘价
US$504.61
成交量
20.37万
0.81× 平均值
平均成交量
25.03万
日均成交量
市值
159.96亿 USD
贝塔
1.41
市场参考 1
50天平均值
US$586.9
低于平均水平-13.85%
200天平均值
US$540.8
低于平均水平-6.50%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
176.9亿 USD
市盈率(TTM)
49.72×
市净率(TTM)
4.61×
市销率(TTM)
8.18×
EV/EBITDA
32.29×
盈利收益率
1.72%
自由现金流收益率
2.04%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
45.17%
营业利润率
23.57%
净利润率
16.40%
净资产收益率
8.56%
资产收益率
5.61%
投入资本回报率
6.88%

财务健康

负债权益比
0.25×
流动比率
2.18×
奥特曼 Z 分数
6.87
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势48%33%17%2%毛利率,2022财年:37.87%毛利率,2023财年:41.16%毛利率,2024财年:42.97%毛利率,2025财年:44.37%毛利率,2026财年:44.37%营业利润率,2022财年:12.84%营业利润率,2023财年:19.94%营业利润率,2024财年:21.93%营业利润率,2025财年:22.61%营业利润率,2026财年:22.50%净利润率,2022财年:5.80%净利润率,2023财年:11.35%净利润率,2024财年:13.45%净利润率,2025财年:15.05%净利润率,2026财年:15.37%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为37.87%。 2023财年的毛利率为41.16%。 2024财年的毛利率为42.97%。 2025财年的毛利率为44.37%。 2026财年的毛利率为44.37%。 2022财年的营业利润率为12.84%。 2023财年的营业利润率为19.94%。 2024财年的营业利润率为21.93%。 2025财年的营业利润率为22.61%。 2026财年的营业利润率为22.50%。 2022财年的净利润率为5.80%。 2023财年的净利润率为11.35%。 2024财年的净利润率为13.45%。 2025财年的净利润率为15.05%。 2026财年的净利润率为15.37%。

损益趋势

营收

18.71亿 USD+14.34%

营业利润

4.21亿 USD+13.81%

净利润

2.88亿 USD+16.82%
损益趋势 图表20.53亿 USD13.26亿 USD6亿 USD−1.27亿 USD营收,2022财年:9.43亿 USD营收,2023财年:14.69亿 USD营收,2024财年:15.6亿 USD营收,2025财年:16.36亿 USD营收,2026财年:18.71亿 USD营业利润,2022财年:1.21亿 USD营业利润,2023财年:2.93亿 USD营业利润,2024财年:3.42亿 USD营业利润,2025财年:3.7亿 USD营业利润,2026财年:4.21亿 USD净利润,2022财年:5470万 USD净利润,2023财年:1.67亿 USD净利润,2024财年:2.1亿 USD净利润,2025财年:2.46亿 USD净利润,2026财年:2.88亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为9.43亿 USD。 2023财年的营收为14.69亿 USD。 2024财年的营收为15.6亿 USD。 2025财年的营收为16.36亿 USD。 2026财年的营收为18.71亿 USD。 2022财年的营业利润为1.21亿 USD。 2023财年的营业利润为2.93亿 USD。 2024财年的营业利润为3.42亿 USD。 2025财年的营业利润为3.7亿 USD。 2026财年的营业利润为4.21亿 USD。 2022财年的净利润为5470万 USD。 2023财年的净利润为1.67亿 USD。 2024财年的净利润为2.1亿 USD。 2025财年的净利润为2.46亿 USD。 2026财年的净利润为2.88亿 USD。
项目(USD)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收18.71亿 USD16.36亿 USD15.6亿 USD14.69亿 USD9.43亿 USD
销货成本10.41亿 USD9.1亿 USD8.9亿 USD8.65亿 USD5.86亿 USD
毛利8.3亿 USD7.26亿 USD6.71亿 USD6.05亿 USD3.57亿 USD
销售、一般及管理费用3.16亿 USD2.79亿 USD2.54亿 USD2.3亿 USD1.68亿 USD
营业费用4.09亿 USD3.56亿 USD3.28亿 USD3.12亿 USD2.36亿 USD
利息支出4980万 USD5980万 USD7870万 USD7670万 USD4150万 USD
折旧和摊销1.29亿 USD1.2亿 USD1.19亿 USD1.15亿 USD6550万 USD
营业利润4.21亿 USD3.7亿 USD3.42亿 USD2.93亿 USD1.21亿 USD
净利润2.88亿 USD2.46亿 USD2.1亿 USD1.67亿 USD5470万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+5.18%
11 类似报告
最新每股收益结果
3.88
预期3.42 · 超预期13.45%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表4.043.372.712.0425年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月31日公布:实际值2.34,预期值2.2,预期差异+6.36%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月16日公布:实际值2.83,预期值2.71,预期差异+4.43%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月1日公布:实际值2.84,预期值2.74,预期差异+3.65%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月31日公布:实际值2.88,预期值2.73,预期差异+5.49%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月5日公布:实际值3.04,预期值2.85,预期差异+6.67%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月15日公布:实际值3.62,预期值3.33,预期差异+8.71%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月31日公布:实际值3.88,预期值3.42,预期差异+13.45%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月30日公布:实际值—,预期值3.54,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表5.4亿4.85亿4.29亿3.74亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月31日公布:实际值3.94亿 USD,预期值4.38亿 USD,预期差异-9.98%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月16日公布:实际值4.38亿 USD,预期值4.39亿 USD,预期差异-0.40%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月1日公布:实际值4.36亿 USD,预期值4.39亿 USD,预期差异-0.58%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月31日公布:实际值4.55亿 USD,预期值4.5亿 USD,预期差异+1.12%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月5日公布:实际值4.62亿 USD,预期值4.6亿 USD,预期差异+0.34%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月15日公布:实际值5.18亿 USD,预期值5.06亿 USD,预期差异+2.39%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月31日公布:实际值5.2亿 USD,预期值5.09亿 USD,预期差异+2.08%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月30日公布:实际值—,预期值5.14亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$654.25

上涨空间 29.39%
过去 12 个月12个月预测最高:US$686平均的:US$654.25最低:US$640

评级分布

27项评级
强力买入00%
买入1659%
持有1037%
卖出14%
强力卖出00%

近期分析师行动

8 机构
Raymond JamesupgradeMarket PerformOutperform
Wells FargomaintainEqual Weight

RBC 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股息

除息 2022年9月29日

US$0.35

Special

支付日 2022年10月12日

股息

除息 2021年7月1日

US$0.33

Quarterly

支付日 2021年7月16日

股息

除息 2021年3月31日

US$0.30

Quarterly

支付日 2021年4月16日

股息

除息 2014年5月28日

US$2.00

Special

2014年5月30日登记 · 支付日 2014年10月14日

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