GoAI
立即开始
Red Cat Holdings, Inc. logo

Red Cat Holdings, Inc.

RCAT

NASDAQIndustrialsAerospace & Defense

在 GoAI 中打开

前收盘价

US$9.62

+US$0.09 · +0.94%

8月21日 16:00 ET

RCAT公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

55

Fair Value

动量

20

Strong Down

情绪

71

Bullish

风险韧性

34

High Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) operates as a multifaceted provider within the drone industry, offering a comprehensive suite of products, services, and innovative solutions. The company develops and supplies unmanned aerial vehicle (UAV) technology tailored for both commercial and government sectors, addressing critical applications such as reconnaissance, public safety, and detailed inspection. Its product portfolio also includes immersive First Person View (FPV) video goggles, alongside specialized software and hardware designed to enable drones to perform inspection tasks even in environments where global positioning systems are inaccessible. Furthermore, Red Cat Holdings actively markets and sells FPV drones and related equipment, predominantly serving the consumer marketplace. The company's operations are headquartered in San Juan, Puerto Rico.

行业
Aerospace & Defense
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Jeffrey Thompson
上市以来
2002年1月16日
雇员
244

市场位置

日内区间

当前US$9.62，

52周区间

当前US$9.62，

开盘价
US$9.63
前收盘价
US$9.53
成交量
855.46万
0.71× 平均值
平均成交量
1200.7万
日均成交量
市值
14.64亿 USD
贝塔
1.35
市场参考 1
50天平均值
US$9.3741
高于平均水平+2.62%
200天平均值
US$10.9726
低于平均水平-12.33%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
7.98亿 USD
市盈率（TTM）
-12.66×
市净率（TTM）
4.87×
市销率（TTM）
27.63×
EV/EBITDA
-11.5×
盈利收益率
-7.61%
自由现金流收益率
-10.11%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
5.41%
营业利润率
-153.36%
净利润率
-161.09%
净资产收益率
-29.32%
资产收益率
-26.34%
投入资本回报率
-25.16%

财务健康

负债权益比
0.06×
流动比率
15.29×
奥特曼 Z 分数
18.9
皮奥特罗斯基 F 分数
3 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势113%-255%-623%-991%毛利率，2022财年：14.40%毛利率，2023财年：-18.06%毛利率，2024财年：20.64%毛利率，2025财年：-27.96%毛利率，2026财年：3.13%营业利润率，2022财年：-202.25%营业利润率，2023财年：-569.98%营业利润率，2024财年：-100.22%营业利润率，2025财年：-532.78%营业利润率，2026财年：-163.51%净利润率，2022财年：-181.82%净利润率，2023财年：-608.27%净利润率，2024财年：-134.85%净利润率，2025财年：-899.20%净利润率，2026财年：-176.96%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为14.40%。 2023财年的毛利率为-18.06%。 2024财年的毛利率为20.64%。 2025财年的毛利率为-27.96%。 2026财年的毛利率为3.13%。 2022财年的营业利润率为-202.25%。 2023财年的营业利润率为-569.98%。 2024财年的营业利润率为-100.22%。 2025财年的营业利润率为-532.78%。 2026财年的营业利润率为-163.51%。 2022财年的净利润率为-181.82%。 2023财年的净利润率为-608.27%。 2024财年的净利润率为-134.85%。 2025财年的净利润率为-899.20%。 2026财年的净利润率为-176.96%。

损益趋势

营收

4072.9万 USD+459.81%

营业利润

−6659.7万 USD-71.81%

净利润

−7207.5万 USD-10.17%
损益趋势 图表5200.94万 USD688.78万 USD−3823.38万 USD−8335.54万 USD营收，2022财年：642.9万 USD营收，2023财年：462.08万 USD营收，2024财年：1783.64万 USD营收，2025财年：727.55万 USD营收，2026财年：4072.9万 USD营业利润，2022财年：−1300.23万 USD营业利润，2023财年：−2633.78万 USD营业利润，2024财年：−1787.62万 USD营业利润，2025财年：−3876.2万 USD营业利润，2026财年：−6659.7万 USD净利润，2022财年：−1168.91万 USD净利润，2023财年：−2810.7万 USD净利润，2024财年：−2405.26万 USD净利润，2025财年：−6542.1万 USD净利润，2026财年：−7207.5万 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为642.9万 USD。 2023财年的营收为462.08万 USD。 2024财年的营收为1783.64万 USD。 2025财年的营收为727.55万 USD。 2026财年的营收为4072.9万 USD。 2022财年的营业利润为−1300.23万 USD。 2023财年的营业利润为−2633.78万 USD。 2024财年的营业利润为−1787.62万 USD。 2025财年的营业利润为−3876.2万 USD。 2026财年的营业利润为−6659.7万 USD。 2022财年的净利润为−1168.91万 USD。 2023财年的净利润为−2810.7万 USD。 2024财年的净利润为−2405.26万 USD。 2025财年的净利润为−6542.1万 USD。 2026财年的净利润为−7207.5万 USD。
项目（USD）2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收4072.9万 USD727.55万 USD1783.64万 USD462.08万 USD642.9万 USD
销货成本3945.5万 USD930.96万 USD1415.58万 USD545.51万 USD550.34万 USD
毛利127.4万 USD−203.41万 USD368.05万 USD−83.43万 USD92.55万 USD
研究与开发1789万 USD991.65万 USD629.11万 USD586.02万 USD260.61万 USD
销售、一般及管理费用4998.1万 USD2667.18万 USD1524.77万 USD1681.64万 USD996.78万 USD
营业费用6787.1万 USD3672.79万 USD2155.68万 USD2550.35万 USD1392.78万 USD
利息收入—8.49万 USD———
利息支出——6.86万 USD12.2万 USD14.77万 USD
折旧和摊销226.5万 USD211.93万 USD142.31万 USD96.61万 USD26.48万 USD
营业利润−6659.7万 USD−3876.2万 USD−1787.62万 USD−2633.78万 USD−1300.23万 USD
净利润−7207.5万 USD−6542.1万 USD−2405.26万 USD−2810.7万 USD−1168.91万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
0%
超预期0次、低于预期11次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-84.91%
12 类似报告
最新每股收益结果
-0.26
预期-0.2 · 低于预期27.45%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表-0.06-0.14-0.23-0.3125年第1季度符合预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期
2025年第1季度，2025年3月31日公布：实际值-0.09，预期值-0.09，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第2季度，2025年5月14日公布：实际值-0.27，预期值-0.105，预期差异-157.55%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月14日公布：实际值-0.15，预期值-0.105，预期差异-42.86%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月13日公布：实际值-0.16，预期值-0.07，预期差异-128.57%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月18日公布：实际值-0.17，预期值-0.14，预期差异-21.43%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月30日公布：实际值-0.22，预期值-0.158，预期差异-38.95%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值-0.22，预期值-0.14，预期差异-57.14%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值-0.26，预期值-0.204，预期差异-27.45%，低于预期。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表5493.99万3708.82万1923.64万138.47万25年第1季度符合预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期
2025年第1季度，2025年3月31日公布：实际值748.5万 USD，预期值748.5万 USD，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第2季度，2025年5月14日公布：实际值162.97万 USD，预期值240万 USD，预期差异-32.10%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月14日公布：实际值162.97万 USD，预期值772.5万 USD，预期差异-78.90%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月13日公布：实际值321.86万 USD，预期值772.5万 USD，预期差异-58.34%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月18日公布：实际值964.64万 USD，预期值2366.19万 USD，预期差异-59.23%，低于预期。 2026年第1季度，2026年3月30日公布：实际值162.9万 USD，预期值5099.1万 USD，预期差异-96.81%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月7日公布：实际值1547.1万 USD，预期值2258.4万 USD，预期差异-31.50%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月6日公布：实际值2018.9万 USD，预期值2265.33万 USD，预期差异-10.88%，低于预期。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$20.00

上涨空间 107.90%
过去 12 个月12个月预测最高：US$25.00平均的：US$20.00最低：US$15.00

评级分布

3项评级

评级样本有限，仅3项

强力买入00%
买入3100%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

3 机构
HC Wainwright & Co.maintainBuy
Ladenburg ThalmannmaintainBuy

RCAT 消息

fool.com

Quantum Computing vs. Red Cat: Which High-Growth Innovation Stock Is a Better Buy in 2026?

Quantum Computing is scaling its thin-film lithium niobate chip fabrication capabilities to target advanced technology markets. Red Cat is experiencing massive revenue growth through its tactical drone programs for…

阅读源码
fool.com

Red Cat CEO Jeffrey Thompson Sells 150,000 Shares for $1.6 Million as the Stock Soars 24%

The disposition of ~150,000 shares generated ~$1.6 million in proceeds at a weighted average price of $10.45 per share on August 17, 2026. The transaction resulted in a 1% reduction in the executive's direct equity…

阅读源码
zacks.com

Ondas vs. Red Cat: Which Drone Stock Is the Better Pick Now?

ONDS pairs surging revenues, a $613M backlog and a lower valuation with integration risks, while RCAT faces a steep second-half ramp.

阅读源码
247wallst.com

Ondas Drops 7%, Unusual Machines Sinks 8%, Kratos Falls 5% as the Drone Trade Unwinds

Four drone stocks with wildly different year-to-date performances are all dropping by the same amount Thursday morning, and the reason has nothing to do with any news hitting the wires.

阅读源码
fool.com

Insider Sells 30,000 Shares of Small Cap Stock, Up 14% Over Last Year

The disposition of 30,000 shares on August 11, 2026, generated gross proceeds of approximately $311,000 based on a weighted average price of $10.35 per share. The transaction represented 13% of the insider's total equity…

阅读源码
247wallst.com

Red Cat Slides 4% on Maritime Autonomy Deal, Ondas Holdings Pulls Back

Red Cat (NASDAQ:RCAT) shares are down 4% to $10.65 Monday afternoon, slipping despite a fresh maritime autonomy partnership announcement from the company's Blue Ops division.

阅读源码

股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2019年7月31日

1:1,200

股票拆分

已生效 2016年11月21日

1:10

股票拆分

已生效 2014年7月22日

1:150

股票拆分

已生效 2002年3月21日

1:100

RCAT同业公司

Space Exploration Technologies Corp. logo

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

US$136.97

+2.22%

CSX Corporation logo

CSX

CSX Corporation

US$51.59

+1.22%

Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$203.79

+0.13%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$131.03

+1.62%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

US$215.9

-1.11%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.26

+1.18%

持有RCAT的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
市场价值
7695.35万
重量
1.24%
AUM
61.91亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$272.74+0.35%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3172.67万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
2723.39万
重量
0.03%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Global X - Defense Tech ETF logoGlobal X - Defense Tech ETFSHLD
市场价值
1349.51万
重量
0.18%
AUM
74.23亿 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$67.09-0.83%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
市场价值
1285.8万
重量
0.09%
AUM
142.74亿 USD
费用率
0.37%
价格 / 1日
US$237.34-0.09%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1142.14万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
市场价值
1010.78万
重量
0.37%
AUM
27.1亿 USD
费用率
0.20%
价格 / 1日
US$69.24+0.92%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
980.6万
重量
0.07%
AUM
151.65亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$387.37+1.24%

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究RCAT

research.disclaimer