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NASDAQ · Equity
US$33.56
−US$0.23 · -0.68%
· 8月21日 16:00 ET
US$33.56
前收盘价−US$0.23 · -0.68%
· 8月21日 16:00 ET
US$33.51
−US$0.28 · -0.83%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
基金资产
44.63亿 USD
费用率
0.55%
NAV
US$33.50
平均成交量
76.13万
成交量
40.37万
当日区间
US$33.38 – US$33.6808
52 周区间
US$28.54 – US$36.88
前收盘价
US$33.79
价格变动
1 天
-0.68%
1 个月
+4.35%
3 个月
+2.25%
年初至今
+8.93%
1 年
+16.20%
3 年
+33.81%
5 年
+33.81%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.054
2025年12月16日
Irregular
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.052
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