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Dr. Reddy's Laboratories Limited

RDY

NYSEHealthcareDrug Manufacturers - Specialty & Generic

常规交易时段

US$12.18

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8月24日 15:45 ET

RDY公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

77

Undervalued

动量

42

Neutral

情绪

56

Mixed

风险韧性

69

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Dr. Reddy's Laboratories Limited, alongside its associated companies, functions as a holistic pharmaceutical entity with a global footprint. Its business operations are divided into several key divisions. The Global Generics segment is responsible for the manufacturing and sale of both prescription and over-the-counter finished pharmaceutical products. These offerings are available either under a proprietary brand or as generic formulations that are therapeutically identical to their branded equivalents. This segment also includes the company's biologics ventures. The Pharmaceutical Services and Active Ingredients (PSAI) division focuses on producing and distributing active pharmaceutical ingredients (APIs) and chemical intermediates, which serve as crucial building blocks for final drug products. Additionally, PSAI provides contract research services and produces custom-specified APIs and steroids for clients. The Proprietary Products segment is dedicated to the research and advancement of unique pharmaceutical formulations. The Others segment is actively involved in developing treatments, primarily for oncology (cancer) and inflammatory conditions. Dr. Reddy's addresses a broad spectrum of therapeutic areas, including gastrointestinal issues, cardiovascular health, diabetes, dermatological concerns, cancer, respiratory diseases, oral health, urological disorders, and nephrological conditions. The company has also established a partnership with Curis, Inc., centered on the discovery, development, and commercialization of small molecule antagonists designed for immuno-oncology and precision oncology targets. Founded in 1984, Dr. Reddy's Laboratories Limited maintains its principal office in Hyderabad, India.

行业
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
部门
Healthcare
总部
IN
首席执行官
Erez Israeli
上市以来
2001年4月11日
雇员
27,527

市场位置

日内区间

当前US$12.18,

52周区间

当前US$12.18,

开盘价
US$12.24
前收盘价
US$12.18
成交量
137.44万
0.51× 平均值
平均成交量
268.94万
日均成交量
市值
101.45亿 USD
贝塔
0.25
市场参考 1
50天平均值
US$12.9392
低于平均水平-5.87%
200天平均值
US$13.5371
低于平均水平-10.03%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1.14万亿 INR
市盈率(TTM)
29.96×
市净率(TTM)
2.58×
市销率(TTM)
2.99×
EV/EBITDA
13.66×
盈利收益率
4.19%
自由现金流收益率
2.98%
股息率
0.67%

盈利能力和效率

毛利率
50.18%
营业利润率
10.64%
净利润率
10.00%
净资产收益率
12.20%
资产收益率
7.94%
投入资本回报率
8.10%

财务健康

负债权益比
0.19×
流动比率
1.8×
奥特曼 Z 分数
5.06
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势63%44%25%6%毛利率,2022财年:53.10%毛利率,2023财年:56.67%毛利率,2024财年:58.61%毛利率,2025财年:58.50%毛利率,2026财年:52.77%营业利润率,2022财年:13.75%营业利润率,2023财年:23.24%营业利润率,2024财年:24.26%营业利润率,2025财年:22.07%营业利润率,2026财年:13.83%净利润率,2022财年:10.99%净利润率,2023财年:18.33%净利润率,2024财年:19.95%净利润率,2025财年:17.37%净利润率,2026财年:12.76%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为53.10%。 2023财年的毛利率为56.67%。 2024财年的毛利率为58.61%。 2025财年的毛利率为58.50%。 2026财年的毛利率为52.77%。 2022财年的营业利润率为13.75%。 2023财年的营业利润率为23.24%。 2024财年的营业利润率为24.26%。 2025财年的营业利润率为22.07%。 2026财年的营业利润率为13.83%。 2022财年的净利润率为10.99%。 2023财年的净利润率为18.33%。 2024财年的净利润率为19.95%。 2025财年的净利润率为17.37%。 2026财年的净利润率为12.76%。

损益趋势

营收

3534.72亿 INR+8.58%

营业利润

488.68亿 INR-31.98%

净利润

450.87亿 INR-20.26%
损益趋势 图表3864.62亿 INR2545.01亿 INR1225.39亿 INR−94.22亿 INR营收,2022财年:2143.91亿 INR营收,2023财年:2458.79亿 INR营收,2024财年:2791.64亿 INR营收,2025财年:3255.35亿 INR营收,2026财年:3534.72亿 INR营业利润,2022财年:294.76亿 INR营业利润,2023财年:571.44亿 INR营业利润,2024财年:677.29亿 INR营业利润,2025财年:718.43亿 INR营业利润,2026财年:488.68亿 INR净利润,2022财年:235.68亿 INR净利润,2023财年:450.67亿 INR净利润,2024财年:556.84亿 INR净利润,2025财年:565.44亿 INR净利润,2026财年:450.87亿 INR2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为2143.91亿 INR。 2023财年的营收为2458.79亿 INR。 2024财年的营收为2791.64亿 INR。 2025财年的营收为3255.35亿 INR。 2026财年的营收为3534.72亿 INR。 2022财年的营业利润为294.76亿 INR。 2023财年的营业利润为571.44亿 INR。 2024财年的营业利润为677.29亿 INR。 2025财年的营业利润为718.43亿 INR。 2026财年的营业利润为488.68亿 INR。 2022财年的净利润为235.68亿 INR。 2023财年的净利润为450.67亿 INR。 2024财年的净利润为556.84亿 INR。 2025财年的净利润为565.44亿 INR。 2026财年的净利润为450.87亿 INR。
项目(INR)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收3534.72亿 INR3255.35亿 INR2791.64亿 INR2458.79亿 INR2143.91亿 INR
销货成本1669.53亿 INR1351.07亿 INR1155.57亿 INR1065.36亿 INR1005.51亿 INR
毛利1865.19亿 INR1904.28亿 INR1636.07亿 INR1393.43亿 INR1138.4亿 INR
研究与开发253.14亿 INR273.8亿 INR228.73亿 INR193.81亿 INR174.82亿 INR
销售、一般及管理费用1123.37亿 INR938.7亿 INR772.01亿 INR680.26亿 INR620.81亿 INR
营业费用1376.51亿 INR1185.85亿 INR958.78亿 INR821.99亿 INR843.64亿 INR
利息收入82.81亿 INR26.77亿 INR22.78亿 INR11.8亿 INR9.65亿 INR
利息支出39.33亿 INR28.29亿 INR17.11亿 INR14.28亿 INR9.58亿 INR
折旧和摊销216.82亿 INR170.58亿 INR148.41亿 INR126.36亿 INR118.24亿 INR
营业利润488.68亿 INR718.43亿 INR677.29亿 INR571.44亿 INR294.76亿 INR
净利润450.87亿 INR565.44亿 INR556.84亿 INR450.67亿 INR235.68亿 INR

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期3次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-7.57%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.06
预期0.09 · 低于预期34.65%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.260.190.120.0525年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度符合预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值0.2,预期值0.19,预期差异+5.26%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月9日公布:实际值0.22,预期值0.2,预期差异+10.00%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值0.2,预期值0.18,预期差异+11.11%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月24日公布:实际值0.19,预期值0.18,预期差异+5.56%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月20日公布:实际值0.16,预期值0.16,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第2季度,2026年5月11日公布:实际值0.06,预期值0.09,预期差异-33.33%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月21日公布:实际值0.06,预期值0.092,预期差异-34.65%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月23日公布:实际值—,预期值0.098,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表10.55亿9.52亿8.49亿7.45亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值9.7亿 USD,预期值9.76亿 USD,预期差异-0.62%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月9日公布:实际值9.96亿 USD,预期值9.78亿 USD,预期差异+1.84%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值9.89亿 USD,预期值10.15亿 USD,预期差异-2.56%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月24日公布:实际值10.02亿 USD,预期值9.8亿 USD,预期差异+2.30%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月20日公布:实际值9.52亿 USD,预期值9.28亿 USD,预期差异+2.58%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月11日公布:实际值7.86亿 USD,预期值8.87亿 USD,预期差异-11.36%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月21日公布:实际值8.36亿 USD,预期值8.51亿 USD,预期差异-1.75%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月23日公布:实际值—,预期值8.43亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

12项评级
强力买入00%
买入650%
持有433%
卖出217%
强力卖出00%

近期分析师行动

2 机构
HSBCupgradeHoldBuy

RDY 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.0915

2025年(完整年度)+35.9% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.0834

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月24日

US$0.0834

Annual

2026年7月9日登记 · 支付日 2026年8月5日

股息

除息 2025年7月25日

US$0.0915

Annual

2025年7月10日登记 · 支付日 2025年8月6日

股息

除息 2024年7月30日

US$0.4762

Annual

2024年7月15日登记 · 支付日 2024年8月12日

股息

除息 2023年7月7日

US$0.488

Annual

2023年7月10日登记 · 支付日 2023年8月11日

股息

除息 2022年7月8日

US$0.387

Annual

2022年7月11日登记 · 支付日 2022年7月11日

股息

除息 2021年7月9日

US$0.3365

Annual

2021年7月9日登记 · 支付日 2021年8月11日

RDY同业公司

持有RDY的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究RDY

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