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Sturm, Ruger & Company, Inc.

RGR

NYSEIndustrialsAerospace & Defense

前收盘价

US$39.07

+US$1.10 · +2.90%

8月21日 16:00 ET

RGR公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

24

Expensive

动量

42

Neutral

情绪

67

Bullish

风险韧性

69

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Sturm, Ruger & Company, Inc., including its affiliated entities, is engaged in the development, production, and distribution of firearms under the Ruger brand, primarily within the United States. The company's business activities are structured into two principal divisions: Firearms and Castings. Its diverse product portfolio encompasses various types of rifles, such as single-shot, autoloading, bolt-action, and sporting models. Handguns offered include both rimfire and centerfire autoloading pistols, alongside single-action and double-action revolvers. Additionally, the company provides firearm accessories and spare components. A notable part of its rifle manufacturing includes lever-action models under the established Marlin trademark. Beyond its weaponry, Sturm, Ruger & Company also manufactures and markets steel investment castings and metal injection molded (MIM) parts. The distribution of its firearm products is mainly directed towards the commercial sporting market, facilitated by a network of independent wholesale distributors. Conversely, the castings and MIM components are sold either directly to clients or through agents representing manufacturers. Furthermore, the company extends its market reach internationally, exporting firearms through commercial distributors and directly to foreign clients, predominantly comprising law enforcement agencies and governmental bodies. Sturm, Ruger & Company, Inc. was established in 1949 and maintains its corporate headquarters in Southport, Connecticut.

行业
Aerospace & Defense
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Todd W. Seyfert
上市以来
1973年5月3日
雇员
1,780

市场位置

日内区间

当前US$39.07,

52周区间

当前US$39.07,

开盘价
US$38.10
前收盘价
US$37.97
成交量
9.65万
0.76× 平均值
平均成交量
12.66万
日均成交量
市值
6.24亿 USD
贝塔
0.23
市场参考 1
50天平均值
US$38.3142
高于平均水平+1.97%
200天平均值
US$37.5398
高于平均水平+4.08%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
5.13亿 USD
市盈率(TTM)
50.87×
市净率(TTM)
2.15×
市销率(TTM)
1.08×
EV/EBITDA
32.49×
盈利收益率
-0.83%
自由现金流收益率
7.26%
股息率
1.13%

盈利能力和效率

毛利率
18.70%
营业利润率
1.44%
净利润率
2.11%
净资产收益率
-1.55%
资产收益率
-1.28%
投入资本回报率
-2.47%

财务健康

负债权益比
0.01×
流动比率
3.87×
奥特曼 Z 分数
8.89
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势42%26%10%-6%毛利率,2021财年:38.26%毛利率,2022财年:30.22%毛利率,2023财年:24.57%毛利率,2024财年:21.36%毛利率,2025财年:16.40%营业利润率,2021财年:27.80%营业利润率,2022财年:17.36%营业利润率,2023财年:9.58%营业利润率,2024财年:5.91%营业利润率,2025财年:-2.13%净利润率,2021财年:21.33%净利润率,2022财年:14.82%净利润率,2023财年:8.87%净利润率,2024财年:5.71%净利润率,2025财年:-0.80%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为38.26%。 2022财年的毛利率为30.22%。 2023财年的毛利率为24.57%。 2024财年的毛利率为21.36%。 2025财年的毛利率为16.40%。 2021财年的营业利润率为27.80%。 2022财年的营业利润率为17.36%。 2023财年的营业利润率为9.58%。 2024财年的营业利润率为5.91%。 2025财年的营业利润率为-2.13%。 2021财年的净利润率为21.33%。 2022财年的净利润率为14.82%。 2023财年的净利润率为8.87%。 2024财年的净利润率为5.71%。 2025财年的净利润率为-0.80%。

损益趋势

营收

5.46亿 USD+1.94%

营业利润

−1161.2万 USD−4326.6万 USD

净利润

−439.1万 USD−3495.4万 USD
损益趋势 图表8.05亿 USD5.08亿 USD2.11亿 USD−8584.68万 USD营收,2021财年:7.31亿 USD营收,2022财年:5.96亿 USD营收,2023财年:5.44亿 USD营收,2024财年:5.36亿 USD营收,2025财年:5.46亿 USD营业利润,2021财年:2.03亿 USD营业利润,2022财年:1.03亿 USD营业利润,2023财年:5208.4万 USD营业利润,2024财年:3165.4万 USD营业利润,2025财年:−1161.2万 USD净利润,2021财年:1.56亿 USD净利润,2022财年:8833.2万 USD净利润,2023财年:4821.5万 USD净利润,2024财年:3056.3万 USD净利润,2025财年:−439.1万 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为7.31亿 USD。 2022财年的营收为5.96亿 USD。 2023财年的营收为5.44亿 USD。 2024财年的营收为5.36亿 USD。 2025财年的营收为5.46亿 USD。 2021财年的营业利润为2.03亿 USD。 2022财年的营业利润为1.03亿 USD。 2023财年的营业利润为5208.4万 USD。 2024财年的营业利润为3165.4万 USD。 2025财年的营业利润为−1161.2万 USD。 2021财年的净利润为1.56亿 USD。 2022财年的净利润为8833.2万 USD。 2023财年的净利润为4821.5万 USD。 2024财年的净利润为3056.3万 USD。 2025财年的净利润为−439.1万 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收5.46亿 USD5.36亿 USD5.44亿 USD5.96亿 USD7.31亿 USD
销货成本4.57亿 USD4.21亿 USD4.1亿 USD4.16亿 USD4.51亿 USD
毛利8955.1万 USD1.14亿 USD1.34亿 USD1.8亿 USD2.8亿 USD
研究与开发840万 USD820万 USD
销售、一般及管理费用9326.3万 USD8276.1万 USD8154万 USD7666.5万 USD7654.8万 USD
营业费用1.01亿 USD8276.1万 USD8153.5万 USD7662.9万 USD7642.1万 USD
利息收入325.9万 USD488.5万 USD546.5万 USD255.2万 USD4.9万 USD
利息支出9.4万 USD10.2万 USD20.5万 USD25.6万 USD16.4万 USD
折旧和摊销2287.1万 USD2206.3万 USD2238.3万 USD2578.9万 USD2615.2万 USD
营业利润−1161.2万 USD3165.4万 USD5208.4万 USD1.03亿 USD2.03亿 USD
净利润−439.1万 USD3056.3万 USD4821.5万 USD8833.2万 USD1.56亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
27%
超预期3次、低于预期7次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-21.49%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.52
预期0.42 · 超预期23.81%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.690.490.290.0925年第1季度符合预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月19日公布:实际值0.62,预期值0.62,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值0.46,预期值0.65,预期差异-29.23%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值0.41,预期值0.38,预期差异+7.89%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值0.1,预期值0.315,预期差异-68.25%,低于预期。 2026年第1季度,2026年3月2日公布:实际值0.26,预期值0.25,预期差异+4.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值0.27,预期值0.34,预期差异-20.59%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值0.52,预期值0.42,预期差异+23.81%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.37,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.64亿1.5亿1.35亿1.2亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月19日公布:实际值1.46亿 USD,预期值1.38亿 USD,预期差异+5.81%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值1.36亿 USD,预期值1.48亿 USD,预期差异-8.31%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值1.32亿 USD,预期值1.29亿 USD,预期差异+3.00%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值1.27亿 USD,预期值1.39亿 USD,预期差异-8.96%,低于预期。 2026年第1季度,2026年3月2日公布:实际值1.51亿 USD,预期值1.31亿 USD,预期差异+15.18%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值1.41亿 USD,预期值1.37亿 USD,预期差异+2.98%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月29日公布:实际值1.58亿 USD,预期值1.29亿 USD,预期差异+22.97%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值1.31亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$46.00

上涨空间 17.74%
过去 12 个月12个月预测最高:US$46.00平均的:US$46.00最低:US$46.00

评级分布

12项评级
强力买入18%
买入542%
持有433%
卖出217%
强力卖出00%

近期分析师行动

1 机构
Lake StreetmaintainBuy

RGR 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.62

2025年(完整年度)-81.5% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.40

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.21

Quarterly

2026年8月14日登记 · 支付日 2026年8月28日

股息

除息 2026年5月14日

US$0.11

Quarterly

2026年5月14日登记 · 支付日 2026年5月29日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.08

Quarterly

2026年3月16日登记 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年11月17日

US$0.04

Quarterly

2025年11月17日登记 · 支付日 2025年11月28日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.16

Quarterly

2025年8月15日登记 · 支付日 2025年8月29日

股息

除息 2025年5月16日

US$0.18

Quarterly

2025年5月16日登记 · 支付日 2025年5月30日

RGR同业公司

持有RGR的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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