
Sturm, Ruger & Company, Inc.
RGRNYSEIndustrialsAerospace & Defense
前收盘价
US$39.07
+US$1.10 · +2.90%
RGR公司概览
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
GoAI 研究快照
简明呈现最新可用的模型信息。
GoAI评分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
24
Expensive
动量
42
Neutral
情绪
67
Bullish
风险韧性
69
Moderate Risk
完整 GoAI 研究
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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。
公司概况
公司网站Sturm, Ruger & Company, Inc., including its affiliated entities, is engaged in the development, production, and distribution of firearms under the Ruger brand, primarily within the United States. The company's business activities are structured into two principal divisions: Firearms and Castings. Its diverse product portfolio encompasses various types of rifles, such as single-shot, autoloading, bolt-action, and sporting models. Handguns offered include both rimfire and centerfire autoloading pistols, alongside single-action and double-action revolvers. Additionally, the company provides firearm accessories and spare components. A notable part of its rifle manufacturing includes lever-action models under the established Marlin trademark. Beyond its weaponry, Sturm, Ruger & Company also manufactures and markets steel investment castings and metal injection molded (MIM) parts. The distribution of its firearm products is mainly directed towards the commercial sporting market, facilitated by a network of independent wholesale distributors. Conversely, the castings and MIM components are sold either directly to clients or through agents representing manufacturers. Furthermore, the company extends its market reach internationally, exporting firearms through commercial distributors and directly to foreign clients, predominantly comprising law enforcement agencies and governmental bodies. Sturm, Ruger & Company, Inc. was established in 1949 and maintains its corporate headquarters in Southport, Connecticut.
- 行业
- Aerospace & Defense
- 部门
- Industrials
- 总部
- US
- 首席执行官
- Todd W. Seyfert
- 上市以来
- 1973年5月3日
- 雇员
- 1,780
市场位置
日内区间
当前US$39.07,
52周区间
当前US$39.07,
- 开盘价
- US$38.10
- 前收盘价
- US$37.97
- 成交量
- 9.65万
- 0.76× 平均值
- 平均成交量
- 12.66万
- 日均成交量
- 市值
- 6.24亿 USD
- 贝塔
- 0.23
- 市场参考 1
- 50天平均值
- US$38.3142
- 高于平均水平+1.97%
- 200天平均值
- US$37.5398
- 高于平均水平+4.08%
财务数据
财务快照
最近十二个月估值与收益率
- 企业价值
- 5.13亿 USD
- 市盈率(TTM)
- 50.87×
- 市净率(TTM)
- 2.15×
- 市销率(TTM)
- 1.08×
- EV/EBITDA
- 32.49×
- 盈利收益率
- -0.83%
- 自由现金流收益率
- 7.26%
- 股息率
- 1.13%
盈利能力和效率
- 毛利率
- 18.70%
- 营业利润率
- 1.44%
- 净利润率
- 2.11%
- 净资产收益率
- -1.55%
- 资产收益率
- -1.28%
- 投入资本回报率
- -2.47%
财务健康
- 负债权益比
- 0.01×
- 流动比率
- 3.87×
- 奥特曼 Z 分数
- 8.89
- 皮奥特罗斯基 F 分数
- 7 共 9 个
财务报表
利润率趋势
盈利能力占已公布营收的百分比。
损益趋势
营收
营业利润
净利润
| 项目(USD) | 2025财年 | 2024财年 | 2023财年 | 2022财年 | 2021财年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | 5.46亿 USD | 5.36亿 USD | 5.44亿 USD | 5.96亿 USD | 7.31亿 USD |
| 销货成本 | 4.57亿 USD | 4.21亿 USD | 4.1亿 USD | 4.16亿 USD | 4.51亿 USD |
| 毛利 | 8955.1万 USD | 1.14亿 USD | 1.34亿 USD | 1.8亿 USD | 2.8亿 USD |
| 研究与开发 | 840万 USD | 820万 USD | — | — | — |
| 销售、一般及管理费用 | 9326.3万 USD | 8276.1万 USD | 8154万 USD | 7666.5万 USD | 7654.8万 USD |
| 营业费用 | 1.01亿 USD | 8276.1万 USD | 8153.5万 USD | 7662.9万 USD | 7642.1万 USD |
| 利息收入 | 325.9万 USD | 488.5万 USD | 546.5万 USD | 255.2万 USD | 4.9万 USD |
| 利息支出 | 9.4万 USD | 10.2万 USD | 20.5万 USD | 25.6万 USD | 16.4万 USD |
| 折旧和摊销 | 2287.1万 USD | 2206.3万 USD | 2238.3万 USD | 2578.9万 USD | 2615.2万 USD |
| 营业利润 | −1161.2万 USD | 3165.4万 USD | 5208.4万 USD | 1.03亿 USD | 2.03亿 USD |
| 净利润 | −439.1万 USD | 3056.3万 USD | 4821.5万 USD | 8833.2万 USD | 1.56亿 USD |
公司数据更新于 2026年8月24日。
财报历史与展望
- EPS超预期率
- 27%
- 超预期3次、低于预期7次、符合预期1次
- 平均EPS意外幅度
- -21.49%
- 11 类似报告
- 最新每股收益结果
- 0.52
- 预期0.42 · 超预期23.81%
EPS:实际值与预期值
近期已公布业绩
营收:实际值与预期值
近期已公布业绩
分析师评级
第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。
分析师目标价
平均目标
US$46.00
上涨空间 17.74%评级分布
12项评级近期分析师行动
RGR 消息
股息和股票分割
股息历史
年度分割调整后的每股现金分配。
US$0.62
2025年(完整年度)-81.5% 自从 2021
2026年(部分年度):US$0.40
US$3.36
2,021
US$7.42
2,022
US$1.27
2,023
US$0.69
2,024
US$0.62
2,025
US$0.40
2,026*
* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。
公司行动历史
| 行动 | 除息日 | 详情 | 记录日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息 | 2026年8月14日 | US$0.21Quarterly | 2026年8月14日 | 2026年8月28日 |
股息 | 2026年5月14日 | US$0.11Quarterly | 2026年5月14日 | 2026年5月29日 |
股息 | 2026年3月16日 | US$0.08Quarterly | 2026年3月16日 | 2026年3月31日 |
股息 | 2025年11月17日 | US$0.04Quarterly | 2025年11月17日 | 2025年11月28日 |
股息 | 2025年8月15日 | US$0.16Quarterly | 2025年8月15日 | 2025年8月29日 |
股息 | 2025年5月16日 | US$0.18Quarterly | 2025年5月16日 | 2025年5月30日 |
除息 2026年8月14日
US$0.21
Quarterly
2026年8月14日登记 · 支付日 2026年8月28日
除息 2026年5月14日
US$0.11
Quarterly
2026年5月14日登记 · 支付日 2026年5月29日
除息 2026年3月16日
US$0.08
Quarterly
2026年3月16日登记 · 支付日 2026年3月31日
除息 2025年11月17日
US$0.04
Quarterly
2025年11月17日登记 · 支付日 2025年11月28日
除息 2025年8月15日
US$0.16
Quarterly
2025年8月15日登记 · 支付日 2025年8月29日
除息 2025年5月16日
US$0.18
Quarterly
2025年5月16日登记 · 支付日 2025年5月30日
RGR同业公司
持有RGR的ETF
报告持有此股票敞口的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1675.96万0.00%2.3万亿 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM1338.82万0.02%816.21亿 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF682.65万0.01%937亿 USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA618.72万0.04%142.74亿 USD0.37%US$237.34-0.09%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA508.67万0.05%92.56亿 USD0.25%US$37.73+0.75%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN497.38万0.03%146.6亿 USD0.24%US$224.81+0.45%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV445.24万0.01%312.65亿 USD0.25%US$126.45+0.66%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM443.21万0.07%60.3亿 USD0.28%US$47.94+0.80%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市场价值
- 1675.96万
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3万亿 USD
- 费用率
- 0.03%
- 价格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市场价值
- 1338.82万
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 816.21亿 USD
- 费用率
- 0.19%
- 价格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市场价值
- 682.65万
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 937亿 USD
- 费用率
- 0.05%
- 价格 / 1日
- US$245.53+0.82%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA- 市场价值
- 618.72万
- 重量
- 0.04%
- AUM
- 142.74亿 USD
- 费用率
- 0.37%
- 价格 / 1日
- US$237.34-0.09%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA- 市场价值
- 508.67万
- 重量
- 0.05%
- AUM
- 92.56亿 USD
- 费用率
- 0.25%
- 价格 / 1日
- US$37.73+0.75%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市场价值
- 497.38万
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 146.6亿 USD
- 费用率
- 0.24%
- 价格 / 1日
- US$224.81+0.45%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市场价值
- 445.24万
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 312.65亿 USD
- 费用率
- 0.25%
- 价格 / 1日
- US$126.45+0.66%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM- 市场价值
- 443.21万
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 60.3亿 USD
- 费用率
- 0.28%
- 价格 / 1日
- US$47.94+0.80%
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