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Transocean Ltd.

RIG

NYSEEnergyOil & Gas Drilling

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US$5.92

−US$0.09 · -1.50%

8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

52

Fair Value

动量

45

Neutral

情绪

66

Bullish

风险韧性

50

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Transocean Ltd., in conjunction with its subsidiaries, offers specialized contract drilling services for oil and natural gas wells throughout the world. The company provides mobile offshore drilling rigs, all necessary equipment, and skilled workforces to carry out these drilling operations. As of February 14, 2022, Transocean oversaw and held partial ownership interests in a fleet of 37 mobile offshore drilling units. This fleet notably included 27 ultra-deepwater floaters and 10 floaters built to withstand harsh environmental conditions. Its clientele is varied, consisting of major integrated energy corporations, state-owned or government-controlled oil enterprises, and numerous independent energy companies. Established in 1926, Transocean's corporate headquarters are located in Steinhausen, Switzerland.

行业
Oil & Gas Drilling
部门
Energy
总部
CH
首席执行官
Keelan I. Adamson
上市以来
1993年5月28日
雇员
5,220

市场位置

日内区间

当前US$5.92，

52周区间

当前US$5.92，

开盘价
US$6.05
前收盘价
US$6.01
成交量
2709.32万
0.72× 平均值
平均成交量
3773.33万
日均成交量
市值
60.17亿 USD
贝塔
1.33
市场参考 1
50天平均值
US$5.3582
高于平均水平+10.48%
200天平均值
US$5.467
高于平均水平+8.29%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
86.25亿 USD
市盈率（TTM）
-3.22×
市净率（TTM）
0.79×
市销率（TTM）
1.46×
EV/EBITDA
-4.97×
盈利收益率
-73.52%
自由现金流收益率
15.79%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
74.28%
营业利润率
22.17%
净利润率
-40.24%
净资产收益率
-35.95%
资产收益率
-18.64%
投入资本回报率
4.73%

财务健康

负债权益比
0.61×
流动比率
1.56×
奥特曼 Z 分数
-0.04
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势99%36%-26%-89%毛利率，2021财年：70.97%毛利率，2022财年：71.46%毛利率，2023财年：73.73%毛利率，2024财年：79.03%毛利率，2025财年：83.38%营业利润率，2021财年：-4.38%营业利润率，2022财年：-0.82%营业利润率，2023财年：-3.00%营业利润率，2024财年：10.56%营业利润率，2025财年：17.78%净利润率，2021财年：-23.16%净利润率，2022财年：-24.12%净利润率，2023财年：-33.69%净利润率，2024财年：-14.53%净利润率，2025财年：-73.52%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为70.97%。 2022财年的毛利率为71.46%。 2023财年的毛利率为73.73%。 2024财年的毛利率为79.03%。 2025财年的毛利率为83.38%。 2021财年的营业利润率为-4.38%。 2022财年的营业利润率为-0.82%。 2023财年的营业利润率为-3.00%。 2024财年的营业利润率为10.56%。 2025财年的营业利润率为17.78%。 2021财年的净利润率为-23.16%。 2022财年的净利润率为-24.12%。 2023财年的净利润率为-33.69%。 2024财年的净利润率为-14.53%。 2025财年的净利润率为-73.52%。

损益趋势

营收

39.65亿 USD+12.51%

营业利润

7.05亿 USD+89.52%

净利润

−29.15亿 USD-469.34%
损益趋势 图表46.53亿 USD19.01亿 USD−8.51亿 USD−36.03亿 USD营收，2021财年：25.56亿 USD营收，2022财年：25.75亿 USD营收，2023财年：28.32亿 USD营收，2024财年：35.24亿 USD营收，2025财年：39.65亿 USD营业利润，2021财年：−1.12亿 USD营业利润，2022财年：−2100万 USD营业利润，2023财年：−8500万 USD营业利润，2024财年：3.72亿 USD营业利润，2025财年：7.05亿 USD净利润，2021财年：−5.92亿 USD净利润，2022财年：−6.21亿 USD净利润，2023财年：−9.54亿 USD净利润，2024财年：−5.12亿 USD净利润，2025财年：−29.15亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为25.56亿 USD。 2022财年的营收为25.75亿 USD。 2023财年的营收为28.32亿 USD。 2024财年的营收为35.24亿 USD。 2025财年的营收为39.65亿 USD。 2021财年的营业利润为−1.12亿 USD。 2022财年的营业利润为−2100万 USD。 2023财年的营业利润为−8500万 USD。 2024财年的营业利润为3.72亿 USD。 2025财年的营业利润为7.05亿 USD。 2021财年的净利润为−5.92亿 USD。 2022财年的净利润为−6.21亿 USD。 2023财年的净利润为−9.54亿 USD。 2024财年的净利润为−5.12亿 USD。 2025财年的净利润为−29.15亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收39.65亿 USD35.24亿 USD28.32亿 USD25.75亿 USD25.56亿 USD
销货成本6.59亿 USD7.39亿 USD7.44亿 USD7.35亿 USD7.42亿 USD
毛利33.06亿 USD27.85亿 USD20.88亿 USD18.4亿 USD18.14亿 USD
销售、一般及管理费用1.95亿 USD2.14亿 USD1.87亿 USD1.82亿 USD1.67亿 USD
营业费用26.01亿 USD24.13亿 USD21.73亿 USD18.61亿 USD19.26亿 USD
利息收入4000万 USD5000万 USD5200万 USD2700万 USD1500万 USD
利息支出5.55亿 USD3.62亿 USD6.46亿 USD5.61亿 USD4.47亿 USD
折旧和摊销6.59亿 USD7.43亿 USD7.96亿 USD8.52亿 USD9.62亿 USD
营业利润7.05亿 USD3.72亿 USD−8500万 USD−2100万 USD−1.12亿 USD
净利润−29.15亿 USD−5.12亿 USD−9.54亿 USD−6.21亿 USD−5.92亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-897.58%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.15
预期0.01 · 超预期1427.49%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.25-0.22-0.69-1.1525年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月17日公布：实际值-0.09，预期值0.01，预期差异-1000.00%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月28日公布：实际值-0.1，预期值-0.12，预期差异+16.67%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值-1.06，预期值-0.01，预期差异-10463.10%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值0.06，预期值0.04，预期差异+50.00%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值0.02，预期值0.09，预期差异-77.78%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值-0.03，预期值0.07，预期差异-142.86%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.15，预期值0.01，预期差异+1427.49%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.03，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表11.24亿10.31亿9.37亿8.43亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月17日公布：实际值9.52亿 USD，预期值9.63亿 USD，预期差异-1.11%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月28日公布：实际值9.06亿 USD，预期值8.86亿 USD，预期差异+2.21%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值9.88亿 USD，预期值9.94亿 USD，预期差异-0.59%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月29日公布：实际值10.28亿 USD，预期值10.32亿 USD，预期差异-0.42%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月19日公布：实际值10.43亿 USD，预期值10.35亿 USD，预期差异+0.77%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值10.81亿 USD，预期值10.25亿 USD，预期差异+5.48%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值9.66亿 USD，预期值9.57亿 USD，预期差异+0.98%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值9.35亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$7.00

上涨空间 18.24%
过去 12 个月12个月预测最高：US$7.00平均的：US$7.00最低：US$7.00

评级分布

64项评级
强力买入00%
买入2539%
持有2539%
卖出1422%
强力卖出00%

近期分析师行动

11 机构

RIG 消息

zacks.com

Transocean Secures $300M ONGC Contract for Ultra-Deepwater Rig

RIG lands a two-year ONGC drillship award worth about $300 million, with priced options that could extend deployment in India into early 2031.

阅读源码
globenewswire.com

Transocean Ltd. Announces $300 Million Contract For Ultra-Deepwater Drillship

STEINHAUSEN, Switzerland, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) today announced a two-year binding Letter of Award for the Dhirubhai Deepwater KG2 with ONGC in India.

阅读源码
zacks.com

Transocean Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y

RIG beats Q2 earnings estimates as Harsh environment floaters deliver stronger revenues, utilization and day rates despite lower sales.

阅读源码
benzinga.com

Twilio, Transocean, Blackstone And More On CNBC's ‘Final Trades'

On CNBC's “Halftime Report Final Trades,” Jim Lebenthal, partner and chief market strategist at Cerity Partners, recommended Transocean Ltd. (NYSE:RIG), an energy stock.

阅读源码
defenseworld.net

Transocean (NYSE:RIG) Stock Price Up 6.8% Following Analyst Upgrade

Transocean Ltd. (NYSE: RIG - Get Free Report)'s share price rose 6.8% on Monday after Fearnley Fonds upgraded the stock from a hold rating to a strong-buy rating. The company traded as high as $5.59 and last traded at…

阅读源码
defenseworld.net

7,664,059 Shares in Transocean Ltd. $RIG Bought by Assenagon Asset Management S.A.

Assenagon Asset Management S.A. acquired a new stake in shares of Transocean Ltd. (NYSE: RIG) during the second quarter, according to the company in its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission…

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股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.81

2014年（完整年度）+1538.2% 自从 1998

公司行动历史

股息

除息 2015年8月21日

US$0.15

Quarterly

2015年8月25日登记 · 支付日 2015年9月23日

股息

除息 2015年5月27日

US$0.15

Quarterly

2015年5月29日登记 · 支付日 2015年6月17日

股息

除息 2015年2月18日

US$0.75

Quarterly

2015年2月20日登记 · 支付日 2015年3月18日

股息

除息 2014年11月12日

US$0.75

Quarterly

2014年11月14日登记 · 支付日 2014年12月17日

股息

除息 2014年8月20日

US$0.75

Quarterly

2014年8月22日登记 · 支付日 2014年9月17日

股息

除息 2014年5月28日

US$0.75

Quarterly

2014年5月30日登记 · 支付日 2014年6月18日

RIG同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有RIG的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
1.7亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
1.23亿
重量
0.07%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
VanEck Oil Services ETF logoVanEck Oil Services ETFOIH
市场价值
9026.15万
重量
4.56%
AUM
19.72亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$415.33-0.18%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市场价值
7118.65万
重量
0.16%
AUM
438亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
6158.74万
重量
0.06%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
市场价值
3197.33万
重量
0.38%
AUM
84.19亿 USD
费用率
0.30%
价格 / 1日
US$40.29+0.72%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市场价值
3046.16万
重量
0.21%
AUM
146.65亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$71.67+0.67%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
2950.27万
重量
0.16%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$121.25+0.74%

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