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Rapid7, Inc.

RPD

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

80

Undervalued

动量

54

Neutral

情绪

61

Bullish

风险韧性

34

High Risk

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公司概况

公司网站

Rapid7, Inc. specializes in delivering cutting-edge cybersecurity solutions. Central to its offerings is a sophisticated, cloud-native platform designed to equip organizations with analytics-driven programs for managing and mitigating cyber risks. This integrated platform comprises several critical components: InsightIDR for comprehensive incident detection and response; InsightCloudSec, which provides extensive cloud security across posture management, workload protection, infrastructure entitlements, infrastructure-as-code, and Kubernetes environments; InsightVM for streamlining vulnerability risk management by facilitating data collection, prioritization, and automated remediation; InsightAppSec, a tool for meticulously analyzing web applications to identify security flaws; and InsightConnect, empowering security professionals with orchestration and automation capabilities. Beyond its core platform, Rapid7's product suite includes DivvyCloud for specialized cloud security posture management, Nexpose and AppSpider as on-premises counterparts for vulnerability risk management and application security testing, respectively, and Metasploit, a renowned penetration testing software. The company also offers professional services to its clientele. Rapid7's solutions are accessible through flexible engagement models, including perpetual software licenses, cloud-based subscriptions, and managed services. The company caters to a broad spectrum of industries, such as technology, financial services, healthcare, manufacturing, retail, and government. Its global reach extends across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia Pacific, serving customers directly through its sales teams and via an extensive network of channel partners. Founded in 2000, Rapid7 is headquartered in Boston, Massachusetts.

行业
Software - Infrastructure
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Wael Mohamed
上市以来
2015年7月17日
雇员
2,613

市场位置

成交量
155.73万
0.67× 平均值
平均成交量
233.93万
日均成交量
市值
7.92亿 USD
贝塔
0.96
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
17.65亿 USD
市盈率(TTM)
38.88×
市净率(TTM)
4.04×
市销率(TTM)
0.93×
EV/EBITDA
20.52×
盈利收益率
2.38%
自由现金流收益率
14.69%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
69.30%
营业利润率
1.24%
净利润率
2.35%
净资产收益率
15.11%
资产收益率
1.35%
投入资本回报率
0.77%

财务健康

负债权益比
4.89×
流动比率
1.2×

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+22.00%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.44
预期0.35 · 超预期27.24%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.620.50.380.2625年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值0.48,预期值0.5,预期差异-4.00%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值0.49,预期值0.35,预期差异+40.00%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值0.58,预期值0.44,预期差异+31.82%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值0.57,预期值0.45,预期差异+26.67%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值0.44,预期值0.4,预期差异+10.00%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值0.36,预期值0.3,预期差异+20.00%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值0.44,预期值0.346,预期差异+27.24%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值0.45,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.27亿2.18亿2.08亿1.99亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值2.16亿 USD,预期值2.12亿 USD,预期差异+1.90%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月12日公布:实际值2.1亿 USD,预期值2.08亿 USD,预期差异+0.99%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月7日公布:实际值2.14亿 USD,预期值2.17亿 USD,预期差异-1.38%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值2.18亿 USD,预期值2.15亿 USD,预期差异+1.30%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值2.17亿 USD,预期值2.15亿 USD,预期差异+1.10%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值2.1亿 USD,预期值2.08亿 USD,预期差异+0.84%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值2.11亿 USD,预期值2.08亿 USD,预期差异+1.27%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值2.09亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

37项评级
强力买入00%
买入1541%
持有1951%
卖出38%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

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持有RPD的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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