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Semtech Corporation

SMTC

NASDAQTechnologySemiconductors

前收盘价

US$124.09

−US$0.79 · -0.63%

8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

5

Overpriced

动量

50

Neutral

情绪

58

Mixed

风险韧性

38

High Risk

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公司概况

公司网站

Semtech Corporation is a technology firm specializing in the creation, production, and global distribution of advanced analog and mixed-signal semiconductor components, complemented by sophisticated algorithms. The company's extensive product portfolio begins with signal integrity solutions. These encompass crucial optical data communication and video transport products utilized in various infrastructure and industrial environments. It also provides integrated circuits specifically engineered for data centers, corporate networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and high-speed interface applications. Furthermore, Semtech develops video technologies for broadcast purposes and professional audio-visual (AV) needs, including innovative video-over-IP technology. Another significant offering involves protection products, which integrate filter and termination devices with transient voltage suppressors. These components are designed to shield electronic systems from harmful voltage spikes. Semtech also provides a range of wireless and sensing technologies, including specialized radio frequency (RF) products for diverse industrial, medical, and communications sectors, alongside advanced sensing components for both industrial and consumer markets. Its product line extends to power management devices, such as switching voltage regulators, combination switching and linear regulators, smart regulators, isolated switches, and wireless charging solutions. These are essential for controlling, modifying, regulating, and conditioning electrical power within electronic systems. Semtech primarily serves original equipment manufacturers (OEMs) and their suppliers within the enterprise computing, communications, consumer, and industrial end-markets. The company distributes its products directly, as well as through a network of independent sales representative firms and independent distributors, reaching customers across North America, Europe, Asia-Pacific, and other international regions. The corporation was established in 1960 and maintains its headquarters in Camarillo, California.

行业
Semiconductors
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Hong Q. Hou
上市以来
1980年3月17日
雇员
1,920

市场位置

日内区间

当前US$124.09,

52周区间

当前US$124.09,

开盘价
US$130.61
前收盘价
US$124.88
成交量
232.01万
0.72× 平均值
平均成交量
323.06万
日均成交量
市值
115.59亿 USD
贝塔
2.35
市场参考 1
50天平均值
US$138.61
低于平均水平-10.47%
200天平均值
US$104.17
高于平均水平+19.13%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
74.78亿 USD
市盈率(TTM)
-333.04×
市净率(TTM)
20.11×
市销率(TTM)
10.61×
EV/EBITDA
124.21×
盈利收益率
-0.56%
自由现金流收益率
2.23%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
51.50%
营业利润率
11.07%
净利润率
-3.05%
净资产收益率
-7.35%
资产收益率
-2.86%
投入资本回报率
11.71%

财务健康

负债权益比
0.86×
流动比率
2.37×
奥特曼 Z 分数
8.71
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势82%7%-69%-145%毛利率,2022财年:62.24%毛利率,2023财年:63.31%毛利率,2024财年:43.05%毛利率,2025财年:50.11%毛利率,2026财年:51.58%营业利润率,2022财年:19.21%营业利润率,2023财年:21.02%营业利润率,2024财年:-3.93%营业利润率,2025财年:6.78%营业利润率,2026财年:12.72%净利润率,2022财年:16.96%净利润率,2023财年:8.11%净利润率,2024财年:-125.70%净利润率,2025财年:-17.80%净利润率,2026财年:-3.85%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为62.24%。 2023财年的毛利率为63.31%。 2024财年的毛利率为43.05%。 2025财年的毛利率为50.11%。 2026财年的毛利率为51.58%。 2022财年的营业利润率为19.21%。 2023财年的营业利润率为21.02%。 2024财年的营业利润率为-3.93%。 2025财年的营业利润率为6.78%。 2026财年的营业利润率为12.72%。 2022财年的净利润率为16.96%。 2023财年的净利润率为8.11%。 2024财年的净利润率为-125.70%。 2025财年的净利润率为-17.80%。 2026财年的净利润率为-3.85%。

损益趋势

营收

10.5亿 USD+15.48%

营业利润

1.34亿 USD+116.59%

净利润

−4040万 USD+75.05%
损益趋势 图表12.64亿 USD4.07亿 USD−4.49亿 USD−13.06亿 USD营收,2022财年:7.41亿 USD营收,2023财年:7.57亿 USD营收,2024财年:8.69亿 USD营收,2025财年:9.09亿 USD营收,2026财年:10.5亿 USD营业利润,2022财年:1.42亿 USD营业利润,2023财年:1.59亿 USD营业利润,2024财年:−3411.2万 USD营业利润,2025财年:6168.2万 USD营业利润,2026财年:1.34亿 USD净利润,2022财年:1.26亿 USD净利润,2023财年:6138万 USD净利润,2024财年:−10.92亿 USD净利润,2025财年:−1.62亿 USD净利润,2026财年:−4040万 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为7.41亿 USD。 2023财年的营收为7.57亿 USD。 2024财年的营收为8.69亿 USD。 2025财年的营收为9.09亿 USD。 2026财年的营收为10.5亿 USD。 2022财年的营业利润为1.42亿 USD。 2023财年的营业利润为1.59亿 USD。 2024财年的营业利润为−3411.2万 USD。 2025财年的营业利润为6168.2万 USD。 2026财年的营业利润为1.34亿 USD。 2022财年的净利润为1.26亿 USD。 2023财年的净利润为6138万 USD。 2024财年的净利润为−10.92亿 USD。 2025财年的净利润为−1.62亿 USD。 2026财年的净利润为−4040万 USD。
项目(USD)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收10.5亿 USD9.09亿 USD8.69亿 USD7.57亿 USD7.41亿 USD
销货成本5.08亿 USD4.54亿 USD4.95亿 USD2.78亿 USD2.8亿 USD
毛利5.42亿 USD4.56亿 USD3.74亿 USD4.79亿 USD4.61亿 USD
研究与开发1.96亿 USD1.71亿 USD1.86亿 USD1.56亿 USD1.48亿 USD
销售、一般及管理费用2.12亿 USD2.23亿 USD2.22亿 USD1.64亿 USD1.71亿 USD
营业费用4.08亿 USD3.94亿 USD4.08亿 USD3.2亿 USD3.19亿 USD
利息收入250万 USD230.2万 USD305.1万 USD580.1万 USD146.9万 USD
利息支出4000万 USD8962.7万 USD1.06亿 USD1545.7万 USD603.9万 USD
折旧和摊销4080万 USD4937.1万 USD8445.2万 USD3689.3万 USD3530.2万 USD
营业利润1.34亿 USD6168.2万 USD−3411.2万 USD1.59亿 USD1.42亿 USD
净利润−4040万 USD−1.62亿 USD−10.92亿 USD6138万 USD1.26亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+27.67%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.51
预期0.45 · 超预期12.41%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.650.50.350.224年第4季度超预期25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年11月25日公布:实际值0.26,预期值0.23,预期差异+13.04%,超出预期。 2025年第1季度,2025年3月13日公布:实际值0.4,预期值0.32,预期差异+25.00%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月27日公布:实际值0.38,预期值0.371,预期差异+2.54%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月25日公布:实际值0.41,预期值0.4,预期差异+2.50%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月24日公布:实际值0.48,预期值0.445,预期差异+7.89%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月16日公布:实际值0.44,预期值0.43,预期差异+2.33%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月26日公布:实际值0.51,预期值0.454,预期差异+12.41%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月25日公布:实际值—,预期值0.614,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表3.42亿3.01亿2.6亿2.2亿24年第4季度超预期25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度预期值
2024年第4季度,2024年11月25日公布:实际值2.37亿 USD,预期值2.33亿 USD,预期差异+1.69%,超出预期。 2025年第1季度,2025年3月13日公布:实际值2.51亿 USD,预期值2.49亿 USD,预期差异+0.70%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月27日公布:实际值2.51亿 USD,预期值2.5亿 USD,预期差异+0.39%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月25日公布:实际值2.58亿 USD,预期值2.65亿 USD,预期差异-2.70%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月24日公布:实际值2.67亿 USD,预期值2.66亿 USD,预期差异+0.20%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月16日公布:实际值2.74亿 USD,预期值2.73亿 USD,预期差异+0.44%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月26日公布:实际值2.91亿 USD,预期值2.84亿 USD,预期差异+2.63%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月25日公布:实际值—,预期值3.29亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$202.54

上涨空间 63.22%
过去 12 个月12个月预测最高:US$230平均的:US$202.54最低:US$155

评级分布

32项评级
强力买入00%
买入2784%
持有516%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

SMTC 消息

股息和股票分割

公司行动历史

股息

除息 1980年9月5日

US$0.0229

Quarterly

股息

除息 1980年6月6日

US$0.0229

Quarterly

SMTC同业公司

持有SMTC的ETF

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