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NASDAQEnergyOil & Gas Equipment & Services

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

93

Deep Value

动量

55

Neutral

情绪

49

Mixed

风险韧性

53

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Smart Sand, Inc., a fully integrated frac and industrial sand supply and services company, provides mine to wellsite proppant supply and logistics solutions to its frac sand customers in the United States and Canada. The company operates in two segments, Sand and SmartSystems. The Sand segment offers frac sand and industrial products solutions. The SmartSystems segment rents its patented SmartSystems equipment and offers related services, as well as provides portable wellsite storage and management solutions. The company engages in the excavation, processing, and sale of sand or proppant for use in hydraulic fracturing operations. The company markets its products and services to oil and natural gas exploration and production companies, oilfield service companies, and diversified industrial and commercial customers. Smart Sand, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Yardley, Pennsylvania.

行业
Oil & Gas Equipment & Services
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Charles E. Young
上市以来
2016年11月4日
雇员
318

市场位置

日内区间

当前US$4.85，

52周区间

当前US$4.85，

开盘价
US$4.85
前收盘价
US$4.85
成交量
15.09万
0.41× 平均值
平均成交量
36.39万
日均成交量
市值
2.08亿 USD
贝塔
0.33
市场参考 1
50天平均值
US$4.7513
高于平均水平+2.08%
200天平均值
US$4.4473
高于平均水平+9.05%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1.7亿 USD
市盈率（TTM）
17.94×
市净率（TTM）
0.8×
市销率（TTM）
0.54×
EV/EBITDA
6.59×
盈利收益率
0.86%
自由现金流收益率
20.82%
股息率
7.22%

盈利能力和效率

毛利率
13.16%
营业利润率
1.99%
净利润率
2.71%
净资产收益率
0.56%
资产收益率
0.40%
投入资本回报率
0.40%

财务健康

负债权益比
0.18×
流动比率
1.76×

财报历史与展望

EPS超预期率
44%
超预期4次、低于预期4次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-154.60%
9 类似报告
最新每股收益结果
0.25

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.32-0.02-0.35-0.6925年第1季度符合预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度暂无预期26年第3季度暂无预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月3日公布：实际值0.09，预期值0.09，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第2季度，2025年5月13日公布：实际值-0.62，预期值-0.03，预期差异-1966.67%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月12日公布：实际值-0.01，预期值-0.03，预期差异+66.67%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值0.08，预期值-0.03，预期差异+366.67%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月26日公布：实际值0.03，预期值-0.03，预期差异+200.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月12日公布：实际值-0.1，预期值—，预期差异—，不可用。 2026年第3季度，2026年8月11日公布：实际值0.25，预期值—，预期差异—，不可用。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值-0.14，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.22亿8963.63万5738.4万2513.17万25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度暂无预期26年第3季度暂无预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年3月3日公布：实际值9136.3万 USD，预期值6590万 USD，预期差异+38.64%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月13日公布：实际值6555.8万 USD，预期值6000万 USD，预期差异+9.26%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月12日公布：实际值8577万 USD，预期值6000万 USD，预期差异+42.95%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月12日公布：实际值9278万 USD，预期值6000万 USD，预期差异+54.63%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月26日公布：实际值8604.5万 USD，预期值6000万 USD，预期差异+43.41%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月12日公布：实际值9311.1万 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2026年第3季度，2026年8月11日公布：实际值1.15亿 USD，预期值—，预期差异—，不可用。 2026年第4季度，2026年11月11日公布：实际值—，预期值2956.67万 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$2.25

下跌空间 53.61%
过去 12 个月12个月预测最高：US$2.25平均的：US$2.25最低：US$2.25

评级分布

14项评级
强力买入00%
买入321%
持有964%
卖出214%
强力卖出00%

SND同业公司

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

US$62.34

-0.70%

Diamondback Energy, Inc. logo

FANG

Diamondback Energy, Inc.

US$210.72

-0.14%

First Solar, Inc. logo

FSLR

First Solar, Inc.

US$214.28

+0.10%

Expand Energy Corporation logo

EXE

Expand Energy Corporation

US$96.09

+0.02%

Plains All American Pipeline, L.P. logo

PAA

Plains All American Pipeline, L.P.

US$24.61

+0.08%

Viper Energy, Inc. logo

VNOM

Viper Energy, Inc.

US$45.27

+0.53%

持有SND的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
345.56万
重量
0.00%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
304.29万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
283.28万
重量
0.01%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$126.45+0.66%
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF logoInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFDWAS
市场价值
164.77万
重量
0.38%
AUM
4.35亿 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$114.27+1.10%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
146.5万
重量
0.00%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市场价值
131万
重量
0.05%
AUM
17.1亿 USD
费用率
0.47%
价格 / 1日
US$29.62+0.85%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
118.41万
重量
0.01%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
73.28万
重量
0.00%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$121.25+0.74%

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