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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

45

Fair Value

动量

50

Neutral

情绪

59

Mixed

风险韧性

61

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

TransAlta Corporation specializes in the ownership, operation, and expansion of a diverse array of electricity generation facilities, with a geographical presence spanning Canada, the United States, and Australia. The company's activities are organized into four key divisions: Hydro, Wind and Solar, Gas, and Energy Transition. Within its portfolio, TransAlta operates plants powered by hydroelectric, wind, solar, natural gas, and even coal. Beyond generating power, TransAlta is active in the wholesale trading of electricity, energy commodities, and financial derivatives. Its operations also encompass related mining ventures and the management of natural gas pipelines. The firm caters to a broad spectrum of clients, including municipalities, various industrial and commercial enterprises, and other utility providers. Founded in 1909, TransAlta's corporate headquarters are situated in Calgary, Canada.

行业
Independent Power Producers
部门
Utilities
总部
CA
首席执行官
Joel E. Hunter
上市以来
2001年7月31日
雇员
1,350

市场位置

日内区间

当前US$12.21，

52周区间

当前US$12.21，

开盘价
US$12.67
前收盘价
US$12.59
成交量
97.13万
0.6× 平均值
平均成交量
161.28万
日均成交量
市值
36.45亿 USD
贝塔
0.47
市场参考 1
50天平均值
US$13.2902
低于平均水平-8.13%
200天平均值
US$13.2745
低于平均水平-8.02%

财务数据

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势74%40%6%-28%毛利率，2021财年：54.72%毛利率，2022财年：54.94%毛利率，2023财年：65.07%毛利率，2024财年：63.06%毛利率，2025财年：32.63%营业利润率，2021财年：-8.78%营业利润率，2022财年：17.84%营业利润率，2023财年：32.46%营业利润率，2024财年：20.56%营业利润率，2025财年：-9.23%净利润率，2021财年：-19.74%净利润率，2022财年：1.68%净利润率，2023财年：20.72%净利润率，2024财年：8.05%净利润率，2025财年：-5.74%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为54.72%。 2022财年的毛利率为54.94%。 2023财年的毛利率为65.07%。 2024财年的毛利率为63.06%。 2025财年的毛利率为32.63%。 2021财年的营业利润率为-8.78%。 2022财年的营业利润率为17.84%。 2023财年的营业利润率为32.46%。 2024财年的营业利润率为20.56%。 2025财年的营业利润率为-9.23%。 2021财年的净利润率为-19.74%。 2022财年的净利润率为1.68%。 2023财年的净利润率为20.72%。 2024财年的净利润率为8.05%。 2025财年的净利润率为-5.74%。

损益趋势

营收

24.04亿 USD-15.50%

营业利润

−2.22亿 USD−8.07亿 USD

净利润

−1.38亿 USD−3.67亿 USD
损益趋势 图表37.44亿 USD21.87亿 USD6.31亿 USD−9.26亿 USD营收，2021财年：27.21亿 USD营收，2022财年：29.76亿 USD营收，2023财年：33.55亿 USD营收，2024财年：28.45亿 USD营收，2025财年：24.04亿 USD营业利润，2021财年：−2.39亿 USD营业利润，2022财年：5.31亿 USD营业利润，2023财年：10.89亿 USD营业利润，2024财年：5.85亿 USD营业利润，2025财年：−2.22亿 USD净利润，2021财年：−5.37亿 USD净利润，2022财年：5000万 USD净利润，2023财年：6.95亿 USD净利润，2024财年：2.29亿 USD净利润，2025财年：−1.38亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为27.21亿 USD。 2022财年的营收为29.76亿 USD。 2023财年的营收为33.55亿 USD。 2024财年的营收为28.45亿 USD。 2025财年的营收为24.04亿 USD。 2021财年的营业利润为−2.39亿 USD。 2022财年的营业利润为5.31亿 USD。 2023财年的营业利润为10.89亿 USD。 2024财年的营业利润为5.85亿 USD。 2025财年的营业利润为−2.22亿 USD。 2021财年的净利润为−5.37亿 USD。 2022财年的净利润为5000万 USD。 2023财年的净利润为6.95亿 USD。 2024财年的净利润为2.29亿 USD。 2025财年的净利润为−1.38亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收24.04亿 USD28.45亿 USD33.55亿 USD29.76亿 USD27.21亿 USD
销货成本16.2亿 USD10.51亿 USD11.72亿 USD13.41亿 USD12.32亿 USD
毛利7.84亿 USD17.94亿 USD21.83亿 USD16.35亿 USD14.89亿 USD
销售、一般及管理费用3.17亿 USD2.96亿 USD2.54亿 USD2.63亿 USD2.34亿 USD
营业费用10.06亿 USD12.09亿 USD10.94亿 USD11.04亿 USD17.28亿 USD
利息收入2797.72万 USD4400万 USD7100万 USD4300万 USD3600万 USD
利息支出2.9亿 USD2.5亿 USD2.12亿 USD2.12亿 USD2.13亿 USD
折旧和摊销6.35亿 USD5.31亿 USD6.21亿 USD5.99亿 USD7.19亿 USD
营业利润−2.22亿 USD5.85亿 USD10.89亿 USD5.31亿 USD−2.39亿 USD
净利润−1.38亿 USD2.29亿 USD6.95亿 USD5000万 USD−5.37亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期6次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-14.89%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.13
预期0.11 · 超预期18.18%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.170.05-0.08-0.225年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值-0.16，预期值0.12，预期差异-233.33%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.07，预期值0.09，预期差异-22.22%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月1日公布：实际值0.13，预期值0.07，预期差异+85.71%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值-0.01，预期值0.06，预期差异-116.67%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月27日公布：实际值-0.04，预期值0.05，预期差异-180.00%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值0.04，预期值0.01，预期差异+300.00%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月31日公布：实际值0.13，预期值0.11，预期差异+18.18%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值0.05，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表5.81亿4.86亿3.91亿2.95亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月20日公布：实际值4.71亿 USD，预期值4.12亿 USD，预期差异+14.28%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值5.27亿 USD，预期值5.09亿 USD，预期差异+3.41%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月1日公布：实际值3.18亿 USD，预期值4.74亿 USD，预期差异-32.94%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月6日公布：实际值4.42亿 USD，预期值5.59亿 USD，预期差异-20.98%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月27日公布：实际值4.36亿 USD，预期值4.93亿 USD，预期差异-11.59%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值4.06亿 USD，预期值4.36亿 USD，预期差异-6.91%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月31日公布：实际值3.43亿 USD，预期值3.8亿 USD，预期差异-9.67%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月5日公布：实际值—，预期值3.78亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$25.00

上涨空间 104.75%
过去 12 个月12个月预测最高：US$25.00平均的：US$25.00最低：US$25.00

评级分布

9项评级
强力买入00%
买入889%
持有111%
卖出00%
强力卖出00%

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.1813

2025年（完整年度）+22.7% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$0.0983

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月1日

US$0.0507

Quarterly

2026年9月1日登记 · 支付日 2026年10月1日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.0506

Quarterly

2026年6月1日登记 · 支付日 2026年7月1日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.0477

Quarterly

2026年3月1日登记 · 支付日 2026年4月1日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.0465

Quarterly

2025年12月1日登记 · 支付日 2026年1月1日

股息

除息 2025年8月29日

US$0.0473

Quarterly

2025年9月1日登记 · 支付日 2025年10月1日

股息

除息 2025年5月30日

US$0.0458

Quarterly

2025年6月1日登记 · 支付日 2025年7月1日

TAC同业公司

NextEra Energy, Inc. logo

NEE

NextEra Energy, Inc.

US$83.65

-1.62%

The Southern Company logo

SOMN

The Southern Company

US$48.05

-1.80%

Southern Company (The) Series 2 logo

SOJE

Southern Company (The) Series 2

US$15.90

-1.06%

The Southern Company logo

SO

The Southern Company

US$88.94

-2.72%

Duke Energy Corporation logo

DUK

Duke Energy Corporation

US$119.85

-2.31%

National Grid plc logo

NGG

National Grid plc

US$79.76

-1.07%

持有TAC的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
市场价值
926.89万
重量
0.34%
AUM
27.1亿 USD
费用率
0.20%
价格 / 1日
US$69.24+0.92%
Dimensional - International Small Cap ETF logoDimensional - International Small Cap ETFDFIS
市场价值
656.59万
重量
0.11%
AUM
59.12亿 USD
费用率
0.39%
价格 / 1日
US$37.545+0.71%
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF logoState Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETFCNRG
市场价值
655.95万
重量
3.37%
AUM
1.95亿 USD
费用率
0.45%
价格 / 1日
US$89.96+0.00%
Invesco International Dividend Achievers ETF logoInvesco International Dividend Achievers ETFPID
市场价值
618.76万
重量
0.67%
AUM
9.23亿 USD
费用率
0.53%
价格 / 1日
US$23.1266+0.59%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
市场价值
395.1万
重量
0.03%
AUM
154.33亿 USD
费用率
0.22%
价格 / 1日
US$39.405+0.83%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
市场价值
164.11万
重量
0.01%
AUM
182.33亿 USD
费用率
0.18%
价格 / 1日
US$43.35+0.81%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
市场价值
78.55万
重量
0.01%
AUM
125.66亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$38.16+0.82%
AAM Transformers ETF logoAAM Transformers ETFTRFM
市场价值
54.65万
重量
0.20%
AUM
1.08亿 USD
费用率
0.49%
价格 / 1日
US$60.08+0.60%

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