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Talos Energy Inc.

TALO

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

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收盘时

US$16.93

−US$0.54 · -3.09%

8月24日 16:00 ET

盘后

US$16.75

−US$0.18 · -1.06%

8月24日 19:30 ET

TALO公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

40

Expensive

动量

47

Neutral

情绪

50

Mixed

风险韧性

61

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Talos Energy Inc. functions as an autonomous entity engaged in the discovery and extraction of hydrocarbon resources. The company primarily targets oil and natural gas fields situated in the U.S. Gulf of Mexico and within Mexico's offshore territories. By the end of 2021, specifically December 31st, Talos Energy had documented proven reserves amounting to 161.59 million barrels of oil equivalent. This inventory included 107.764 million barrels of crude oil, 236.353 billion cubic feet of natural gas, and an additional 14.435 million barrels of crude oil. The enterprise was established in 2011 and has its corporate headquarters located in Houston, Texas.

行业
Oil & Gas Exploration & Production
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Paul R. A. Goodfellow
上市以来
2018年5月10日
雇员
700

市场位置

日内区间

当前US$16.93，

52周区间

当前US$16.93，

开盘价
US$17.24
前收盘价
US$17.47
成交量
161.85万
0.84× 平均值
平均成交量
192.34万
日均成交量
市值
28.26亿 USD
贝塔
0.35
市场参考 1
50天平均值
US$14.5608
高于平均水平+16.27%
200天平均值
US$13.4758
高于平均水平+25.63%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
28.09亿 USD
市盈率（TTM）
-7.24×
市净率（TTM）
1.39×
市销率（TTM）
1.43×
EV/EBITDA
3.79×
盈利收益率
-25.72%
自由现金流收益率
23.52%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
30.80%
营业利润率
3.24%
净利润率
-20.56%
净资产收益率
-22.89%
资产收益率
-8.94%
投入资本回报率
-1.77%

财务健康

负债权益比
0.61×
流动比率
1.3×
奥特曼 Z 分数
0.44
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势64%31%-3%-36%毛利率，2021财年：45.12%毛利率，2022财年：56.04%毛利率，2023财年：27.59%毛利率，2024财年：19.39%毛利率，2025财年：2.89%营业利润率，2021财年：30.10%营业利润率，2022财年：44.56%营业利润率，2023财年：14.39%营业利润率，2024财年：8.76%营业利润率，2025财年：-5.94%净利润率，2021财年：-14.70%净利润率，2022财年：23.12%净利润率，2023财年：12.85%净利润率，2024财年：-3.87%净利润率，2025财年：-27.88%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为45.12%。 2022财年的毛利率为56.04%。 2023财年的毛利率为27.59%。 2024财年的毛利率为19.39%。 2025财年的毛利率为2.89%。 2021财年的营业利润率为30.10%。 2022财年的营业利润率为44.56%。 2023财年的营业利润率为14.39%。 2024财年的营业利润率为8.76%。 2025财年的营业利润率为-5.94%。 2021财年的净利润率为-14.70%。 2022财年的净利润率为23.12%。 2023财年的净利润率为12.85%。 2024财年的净利润率为-3.87%。 2025财年的净利润率为-27.88%。

损益趋势

营收

17.8亿 USD-9.80%

营业利润

−1.06亿 USD−2.79亿 USD

净利润

−4.96亿 USD-549.74%
损益趋势 图表22.21亿 USD12.33亿 USD2.45亿 USD−7.43亿 USD营收，2021财年：12.45亿 USD营收，2022财年：16.52亿 USD营收，2023财年：14.58亿 USD营收，2024财年：19.74亿 USD营收，2025财年：17.8亿 USD营业利润，2021财年：3.75亿 USD营业利润，2022财年：7.36亿 USD营业利润，2023财年：2.1亿 USD营业利润，2024财年：1.73亿 USD营业利润，2025财年：−1.06亿 USD净利润，2021财年：−1.83亿 USD净利润，2022财年：3.82亿 USD净利润，2023财年：1.87亿 USD净利润，2024财年：−7639.3万 USD净利润，2025财年：−4.96亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为12.45亿 USD。 2022财年的营收为16.52亿 USD。 2023财年的营收为14.58亿 USD。 2024财年的营收为19.74亿 USD。 2025财年的营收为17.8亿 USD。 2021财年的营业利润为3.75亿 USD。 2022财年的营业利润为7.36亿 USD。 2023财年的营业利润为2.1亿 USD。 2024财年的营业利润为1.73亿 USD。 2025财年的营业利润为−1.06亿 USD。 2021财年的净利润为−1.83亿 USD。 2022财年的净利润为3.82亿 USD。 2023财年的净利润为1.87亿 USD。 2024财年的净利润为−7639.3万 USD。 2025财年的净利润为−4.96亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收17.8亿 USD19.74亿 USD14.58亿 USD16.52亿 USD12.45亿 USD
销货成本17.29亿 USD15.91亿 USD10.56亿 USD7.26亿 USD6.83亿 USD
毛利5135.9万 USD3.83亿 USD4.02亿 USD9.26亿 USD5.62亿 USD
销售、一般及管理费用1.55亿 USD2.02亿 USD1.58亿 USD9975.4万 USD7867.7万 USD
营业费用1.57亿 USD2.1亿 USD1.92亿 USD1.9亿 USD1.87亿 USD
利息支出1.63亿 USD1.88亿 USD1.73亿 USD1.25亿 USD1.33亿 USD
折旧和摊销11.82亿 USD11.41亿 USD7.5亿 USD4.71亿 USD4.54亿 USD
营业利润−1.06亿 USD1.73亿 USD2.1亿 USD7.36亿 USD3.75亿 USD
净利润−4.96亿 USD−7639.3万 USD1.87亿 USD3.82亿 USD−1.83亿 USD

公司数据更新于 2026年8月25日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期3次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+73.53%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.57
预期0.36 · 超预期58.55%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.650.26-0.13-0.5225年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度符合预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值0.08，预期值-0.02，预期差异+500.00%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值0.06，预期值-0.1，预期差异+160.00%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值-0.27，预期值-0.27，预期差异0.00%，符合预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值-0.19，预期值-0.35，预期差异+45.71%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月24日公布：实际值-0.44，预期值-0.322，预期差异-36.57%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值-0.07，预期值-0.09，预期差异+22.22%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值0.57，预期值0.36，预期差异+58.55%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.235，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.91亿5.83亿4.74亿3.66亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值4.85亿 USD，预期值4.89亿 USD，预期差异-0.77%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值5.13亿 USD，预期值4.51亿 USD，预期差异+13.79%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值4.25亿 USD，预期值4.22亿 USD，预期差异+0.71%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值4.5亿 USD，预期值4.39亿 USD，预期差异+2.50%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月24日公布：实际值3.92亿 USD，预期值4.32亿 USD，预期差异-9.25%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月5日公布：实际值4.72亿 USD，预期值4.46亿 USD，预期差异+5.81%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月4日公布：实际值6.65亿 USD，预期值5.78亿 USD，预期差异+15.03%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值5.07亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$17.50

上涨空间 3.37%
过去 12 个月12个月预测最高：US$18.00平均的：US$17.50最低：US$17.00

评级分布

13项评级
强力买入00%
买入862%
持有538%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

9 机构
BMO CapitalmaintainMarket Perform

TALO 消息

zacks.com

Here's Why Talos Energy (TALO) is a Great Momentum Stock to Buy

Does Talos Energy (TALO) have what it takes to be a top stock pick for momentum investors? Let's find out.

阅读源码
zacks.com

Are Investors Undervaluing Talos Energy (TALO) Right Now?

Here at Zacks, our focus is on the proven Zacks Rank system, which emphasizes earnings estimates and estimate revisions to find great stocks. Nevertheless, we are always paying attention to the latest value, growth, and…

阅读源码
defenseworld.net

Talos Energy Q2 Earnings Call Highlights

Talos Energy (NYSE: TALO) reported record adjusted free cash flow in the second quarter of 2026 as production exceeded guidance, while the offshore exploration and production company raised its full-year standalone…

阅读源码
marketbeat.com

Talos Energy Q2 Earnings Call Highlights

Talos Energy NYSE: TALO reported record adjusted free cash flow in the second quarter of 2026 as production exceeded guidance, while the offshore exploration and production company raised its full-year standalone…

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seekingalpha.com

Talos Energy Inc. (TALO) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Talos Energy Inc. (TALO) Q2 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码
zacks.com

Talos Energy (TALO) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates

Talos Energy (TALO) came out with quarterly earnings of $0.57 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.34 per share. This compares to a loss of $0.27 per share a year ago.

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股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2017年3月1日

22:125

股票拆分

已生效 2016年6月13日

1:10

TALO同业公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$164.05

-0.64%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$203.05

-1.08%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.00

-0.35%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.35

-0.60%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$133.35

-1.13%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$18.60

-2.87%

持有TALO的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市场价值
1.23亿
重量
0.11%
AUM
1111.89亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$146.77-0.37%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市场价值
9594.53万
重量
0.31%
AUM
312.65亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$125.79-0.52%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市场价值
6210.77万
重量
1.63%
AUM
38.16亿 USD
费用率
0.35%
价格 / 1日
US$186.24-1.74%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
5705.29万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
5679.77万
重量
0.07%
AUM
816.21亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$297.97-0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
2161.13万
重量
0.02%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.43-0.86%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市场价值
2113.26万
重量
0.14%
AUM
146.65亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$71.40-0.38%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市场价值
2091.32万
重量
0.14%
AUM
146.6亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$224.06-0.33%

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