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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

动量

53

Neutral

情绪

53

Mixed

风险韧性

83

Low Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Trinity Capital Inc. is a business development company specializing in term loans, equipment financing, and private equity-related investments. The firm provides tech lending, equipment financing, life sciences, warehouse lending, and sponsor finance sources. The firm is industry agnostic and invests in growth-stage companies across industries, including aerospace, software, Agricultural Equipment, Alternative Protein, Clean Technology, Energy, Food and Beverage / CPG, Information Technology, Life Sciences, Oil and Gas, Robotics, Semiconductors, Transportation, and consumer and retail. They provide investors with stable and consistent returns through access to the private credit market. Trinity Capital Inc. was founded in 2008 and is based in Phoenix, Arizona, with additional offices in Solana Beach, California and San Diego, California.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
Kyle Steven Brown
上市以来
2021年1月29日
雇员
109

市场位置

日内区间

当前US$18.685，

52周区间

当前US$18.685，

开盘价
US$18.35
前收盘价
US$18.35
成交量
63.66万
0.59× 平均值
平均成交量
107.61万
日均成交量
市值
16.8亿 USD
贝塔
0.68
市场参考 1
50天平均值
US$17.5971
高于平均水平+6.18%
200天平均值
US$16.0885
高于平均水平+16.14%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
23.08亿 USD
市盈率（TTM）
9.73×
市净率（TTM）
1.33×
市销率（TTM）
5.85×
EV/EBITDA
10.67×
盈利收益率
13.36%
自由现金流收益率
-52.76%
股息率
11.83%

盈利能力和效率

毛利率
86.68%
营业利润率
77.46%
净利润率
54.67%
净资产收益率
12.40%
资产收益率
5.46%
投入资本回报率
8.70%

财务健康

负债权益比
1.18×
流动比率
22.79×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势117%49%-19%-87%毛利率，2021财年：88.38%毛利率，2022财年：21.57%毛利率，2023财年：81.07%毛利率，2024财年：73.91%毛利率，2025财年：100.00%营业利润率，2021财年：75.55%营业利润率，2022财年：-64.28%营业利润率，2023财年：74.21%营业利润率，2024财年：49.81%营业利润率，2025财年：93.07%净利润率，2021财年：75.40%净利润率，2022财年：-69.77%净利润率，2023财年：43.98%净利润率，2024财年：48.68%净利润率，2025财年：58.39%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为88.38%。 2022财年的毛利率为21.57%。 2023财年的毛利率为81.07%。 2024财年的毛利率为73.91%。 2025财年的毛利率为100.00%。 2021财年的营业利润率为75.55%。 2022财年的营业利润率为-64.28%。 2023财年的营业利润率为74.21%。 2024财年的营业利润率为49.81%。 2025财年的营业利润率为93.07%。 2021财年的净利润率为75.40%。 2022财年的净利润率为-69.77%。 2023财年的净利润率为43.98%。 2024财年的净利润率为48.68%。 2025财年的净利润率为58.39%。

损益趋势

营收

2.32亿 USD-2.18%

营业利润

2.16亿 USD+82.77%

净利润

1.36亿 USD+17.31%
损益趋势 图表2.64亿 USD1.57亿 USD4997.01万 USD−5715.67万 USD营收，2021财年：1.75亿 USD营收，2022财年：4353.9万 USD营收，2023财年：1.75亿 USD营收，2024财年：2.37亿 USD营收，2025财年：2.32亿 USD营业利润，2021财年：1.33亿 USD营业利润，2022财年：−2798.6万 USD营业利润，2023财年：1.3亿 USD营业利润，2024财年：1.18亿 USD营业利润，2025财年：2.16亿 USD净利润，2021财年：1.32亿 USD净利润，2022财年：−3037.5万 USD净利润，2023财年：7689.3万 USD净利润，2024财年：1.16亿 USD净利润，2025财年：1.36亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为1.75亿 USD。 2022财年的营收为4353.9万 USD。 2023财年的营收为1.75亿 USD。 2024财年的营收为2.37亿 USD。 2025财年的营收为2.32亿 USD。 2021财年的营业利润为1.33亿 USD。 2022财年的营业利润为−2798.6万 USD。 2023财年的营业利润为1.3亿 USD。 2024财年的营业利润为1.18亿 USD。 2025财年的营业利润为2.16亿 USD。 2021财年的净利润为1.32亿 USD。 2022财年的净利润为−3037.5万 USD。 2023财年的净利润为7689.3万 USD。 2024财年的净利润为1.16亿 USD。 2025财年的净利润为1.36亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收2.32亿 USD2.37亿 USD1.75亿 USD4353.9万 USD1.75亿 USD
销货成本—6194.8万 USD3309.3万 USD3414.8万 USD2039.4万 USD
毛利2.32亿 USD1.75亿 USD1.42亿 USD939.1万 USD1.55亿 USD
销售、一般及管理费用1794.3万 USD1417.6万 USD1200.5万 USD1018.8万 USD699.3万 USD
营业费用1608.5万 USD5722万 USD1200.5万 USD3737.7万 USD2251.1万 USD
利息收入2.94亿 USD2.27亿 USD1.75亿 USD1.39亿 USD7662.7万 USD
利息支出8056.5万 USD6194.8万 USD4429.6万 USD3414.8万 USD2039.4万 USD
折旧和摊销——−1.3亿 USD379.6万 USD—
营业利润2.16亿 USD1.18亿 USD1.3亿 USD−2798.6万 USD1.33亿 USD
净利润1.36亿 USD1.16亿 USD7689.3万 USD−3037.5万 USD1.32亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
45%
超预期5次、低于预期5次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+0.23%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.51
预期0.52 · 低于预期1.73%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.60.560.510.4725年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度符合预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值0.56，预期值0.53，预期差异+5.66%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值0.52，预期值0.53，预期差异-1.89%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值0.53，预期值0.52，预期差异+1.92%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值0.52，预期值0.52，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值0.52，预期值0.51，预期差异+1.96%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值0.53，预期值0.52，预期差异+1.92%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值0.51，预期值0.519，预期差异-1.73%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值0.52，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表9767.09万8443.81万7120.53万5797.24万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月26日公布：实际值7083.2万 USD，预期值6442.67万 USD，预期差异+9.94%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月7日公布：实际值6267.3万 USD，预期值6995.32万 USD，预期差异-10.41%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月6日公布：实际值6172.9万 USD，预期值6884.19万 USD，预期差异-10.33%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月5日公布：实际值6622.9万 USD，预期值7983.34万 USD，预期差异-17.04%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值8323.5万 USD，预期值8027.89万 USD，预期差异+3.68%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值9012.9万 USD，预期值8586.62万 USD，预期差异+4.96%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值8717万 USD，预期值9144.03万 USD，预期差异-4.67%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月4日公布：实际值—，预期值9391.44万 USD，预期差异—，不可用。

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BRK-B

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JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$354.82

+0.92%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$380.23

+2.48%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$595.75

+2.60%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$62.1408

+0.73%

持有TRIN的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

VanEck BDC Income ETF logoVanEck BDC Income ETFBIZD
市场价值
3208.49万
重量
1.90%
AUM
16.93亿 USD
费用率
9.69%
价格 / 1日
US$13.395+0.79%
Putnam BDC Income ETF logoPutnam BDC Income ETFPBDC
市场价值
1504.02万
重量
4.82%
AUM
3.12亿 USD
费用率
13.49%
价格 / 1日
US$28.26+0.68%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市场价值
1320.51万
重量
3.19%
AUM
4.18亿 USD
费用率
5.39%
价格 / 1日
US$12.515-0.67%
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF logoT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL
市场价值
552.82万
重量
0.19%
AUM
30.04亿 USD
费用率
0.55%
价格 / 1日
US$43.21-0.87%
Invesco Global Listed Private Equity ETF logoInvesco Global Listed Private Equity ETFPSP
市场价值
60.59万
重量
0.25%
AUM
2.48亿 USD
费用率
1.80%
价格 / 1日
US$63.755+0.29%
Sound Enhanced Fixed Income ETF logoSound Enhanced Fixed Income ETFFXED
市场价值
37.71万
重量
0.96%
AUM
4522万 USD
费用率
2.51%
价格 / 1日
US$17.34+0.35%
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF logoWHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFLBO
市场价值
18万
重量
2.31%
AUM
966万 USD
费用率
6.71%
价格 / 1日
US$27.235+0.09%
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF logoSimplify VettaFi Private Credit Strategy ETFPCR
市场价值
12.98万
重量
5.27%
AUM
246.45万 USD
费用率
0.76%
价格 / 1日
US$19.7050.00%

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