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NASDAQ · Equity
US$12.60
前收盘价+US$0.02 · +0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$12.50
−US$0.10 · -0.79%
· 8月24日 4:00 ET
US$12.61
+US$0.03 · +0.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is a modified-dividend yield-weighted index of companies principally engaged in the business of providing financial services and products, as determined by the index provider. The underlying index is designed to track the performance of financial companies with competitive dividend yields that are publicly-traded in the U.S.
基金资产
4.18亿 USD
费用率
5.39%
NAV
US$12.61
平均成交量
38.2万
成交量
27.86万
当日区间
US$12.565 – US$12.69
52 周区间
US$11.90 – US$14.74
前收盘价
US$12.58
价格变动
1 天
+0.16%
1 个月
+4.74%
3 个月
+1.61%
年初至今
-7.76%
1 年
-10.13%
3 年
-18.34%
5 年
-38.75%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.135
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.135
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1386
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1409
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1434
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1479
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.148
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1479
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1478
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1477
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