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Trinity Industries, Inc.

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

90

Deep Value

动量

50

Neutral

情绪

64

Bullish

风险韧性

69

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Trinity Industries, Inc. operates in North America, providing railway transportation solutions under its TrinityRail brand. The company is organized into two main divisions: Railcar Leasing and Management Services, and Rail Products. The Railcar Leasing and Management Services group focuses on leasing freight and tank railcars, overseeing railcar leases on behalf of third-party investors, and offering comprehensive fleet maintenance and management. As of December 31, 2021, this segment managed a fleet of 106,970 railcars, which it either owned or leased. Its customers are industrial shippers and railroad companies across various sectors, including agriculture, construction and metals, consumer goods, energy, and refined products and chemicals. Conversely, the Rail Products Group manufactures freight and tank railcars designed for transporting diverse liquids, gases, and dry cargo. This division also provides railcar maintenance and modification services. Its clientele includes railroads, leasing businesses, and industrial shippers in the same key markets: agriculture, construction and metals, consumer products, energy, and refined products and chemicals. Trinity Industries distributes its offerings via both its internal sales teams and independent representatives. Established in 1933, the company maintains its headquarters in Dallas, Texas.

行业
Railroads
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
E. Jean Savage
上市以来
1973年5月3日
雇员
6,110

市场位置

日内区间

当前US$29.62,

52周区间

当前US$29.62,

开盘价
US$29.99
前收盘价
US$29.79
成交量
10.86万
0.15× 平均值
平均成交量
74.77万
日均成交量
市值
23.6亿 USD
贝塔
1.35
市场参考 1
50天平均值
US$33.8316
低于平均水平-12.45%
200天平均值
US$31.3759
低于平均水平-5.60%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
73.78亿 USD
市盈率(TTM)
6.89×
市净率(TTM)
2.06×
市销率(TTM)
1.16×
EV/EBITDA
7.73×
盈利收益率
11.85%
自由现金流收益率
-20.37%
股息率
4.15%

盈利能力和效率

毛利率
26.04%
营业利润率
15.43%
净利润率
16.81%
净资产收益率
23.50%
资产收益率
3.00%
投入资本回报率
3.46%

财务健康

负债权益比
4.57×
流动比率
2.12×
奥特曼 Z 分数
1.03
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势29%19%10%1%毛利率,2021财年:23.38%毛利率,2022财年:18.60%毛利率,2023财年:17.67%毛利率,2024财年:21.70%毛利率,2025财年:26.55%营业利润率,2021财年:16.94%营业利润率,2022财年:16.89%营业利润率,2023财年:13.98%营业利润率,2024财年:15.96%营业利润率,2025财年:16.62%净利润率,2021财年:12.01%净利润率,2022财年:3.04%净利润率,2023财年:3.55%净利润率,2024财年:4.49%净利润率,2025财年:11.73%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为23.38%。 2022财年的毛利率为18.60%。 2023财年的毛利率为17.67%。 2024财年的毛利率为21.70%。 2025财年的毛利率为26.55%。 2021财年的营业利润率为16.94%。 2022财年的营业利润率为16.89%。 2023财年的营业利润率为13.98%。 2024财年的营业利润率为15.96%。 2025财年的营业利润率为16.62%。 2021财年的净利润率为12.01%。 2022财年的净利润率为3.04%。 2023财年的净利润率为3.55%。 2024财年的净利润率为4.49%。 2025财年的净利润率为11.73%。

损益趋势

营收

21.57亿 USD-29.95%

营业利润

3.58亿 USD-27.08%

净利润

2.53亿 USD+82.88%
损益趋势 图表33.81亿 USD21.73亿 USD9.66亿 USD−2.42亿 USD营收,2021财年:15.16亿 USD营收,2022财年:19.77亿 USD营收,2023财年:29.83亿 USD营收,2024财年:30.79亿 USD营收,2025财年:21.57亿 USD营业利润,2021财年:2.57亿 USD营业利润,2022财年:3.34亿 USD营业利润,2023财年:4.17亿 USD营业利润,2024财年:4.92亿 USD营业利润,2025财年:3.58亿 USD净利润,2021财年:1.82亿 USD净利润,2022财年:6010万 USD净利润,2023财年:1.06亿 USD净利润,2024财年:1.38亿 USD净利润,2025财年:2.53亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为15.16亿 USD。 2022财年的营收为19.77亿 USD。 2023财年的营收为29.83亿 USD。 2024财年的营收为30.79亿 USD。 2025财年的营收为21.57亿 USD。 2021财年的营业利润为2.57亿 USD。 2022财年的营业利润为3.34亿 USD。 2023财年的营业利润为4.17亿 USD。 2024财年的营业利润为4.92亿 USD。 2025财年的营业利润为3.58亿 USD。 2021财年的净利润为1.82亿 USD。 2022财年的净利润为6010万 USD。 2023财年的净利润为1.06亿 USD。 2024财年的净利润为1.38亿 USD。 2025财年的净利润为2.53亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收21.57亿 USD30.79亿 USD29.83亿 USD19.77亿 USD15.16亿 USD
销货成本15.84亿 USD24.11亿 USD24.56亿 USD16.1亿 USD11.62亿 USD
毛利5.73亿 USD6.68亿 USD5.27亿 USD3.68亿 USD3.55亿 USD
销售、一般及管理费用2.14亿 USD2.36亿 USD2.02亿 USD1.85亿 USD1.79亿 USD
营业费用2.14亿 USD1.77亿 USD1.1亿 USD3370万 USD9770万 USD
利息支出2.74亿 USD2.74亿 USD2.66亿 USD2.09亿 USD1.91亿 USD
折旧和摊销3.05亿 USD2.94亿 USD2.93亿 USD2.76亿 USD2.66亿 USD
营业利润3.58亿 USD4.92亿 USD4.17亿 USD3.34亿 USD2.57亿 USD
净利润2.53亿 USD1.38亿 USD1.06亿 USD6010万 USD1.82亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期5次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.07%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.25
预期1.34 · 低于预期6.72%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.481.710.930.1625年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月20日公布:实际值0.39,预期值0.38,预期差异+2.63%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值0.29,预期值0.33,预期差异-12.12%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值0.19,预期值0.385,预期差异-50.65%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值0.38,预期值1.51,预期差异-74.83%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值2.31,预期值2.3,预期差异+0.43%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值0.32,预期值0.275,预期差异+16.36%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值1.25,预期值1.34,预期差异-6.72%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值0.265,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表7.04亿6.12亿5.19亿4.27亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月20日公布:实际值6.29亿 USD,预期值6.77亿 USD,预期差异-7.01%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值5.85亿 USD,预期值6.28亿 USD,预期差异-6.80%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月31日公布:实际值5.06亿 USD,预期值5.56亿 USD,预期差异-9.01%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月30日公布:实际值4.54亿 USD,预期值5.39亿 USD,预期差异-15.74%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月12日公布:实际值6.11亿 USD,预期值5.7亿 USD,预期差异+7.14%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月30日公布:实际值4.92亿 USD,预期值5.39亿 USD,预期差异-8.70%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月30日公布:实际值4.85亿 USD,预期值4.75亿 USD,预期差异+2.16%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月29日公布:实际值—,预期值4.95亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$36.00

上涨空间 21.54%
过去 12 个月12个月预测最高:US$36.00平均的:US$36.00最低:US$36.00

评级分布

25项评级
强力买入00%
买入936%
持有1248%
卖出416%
强力卖出00%

近期分析师行动

4 机构
TD CowenmaintainBuy

TRN 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.20

2025年(完整年度)+42.9% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.93

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年7月15日

US$0.31

Quarterly

2026年7月15日登记 · 支付日 2026年7月31日

股息

除息 2026年4月15日

US$0.31

Quarterly

2026年4月15日登记 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2026年1月15日

US$0.31

Quarterly

2026年1月15日登记 · 支付日 2026年1月30日

股息

除息 2025年10月15日

US$0.30

Quarterly

2025年10月15日登记 · 支付日 2025年10月31日

股息

除息 2025年7月15日

US$0.30

Quarterly

2025年7月15日登记 · 支付日 2025年7月31日

股息

除息 2025年4月15日

US$0.30

Quarterly

2025年4月15日登记 · 支付日 2025年4月30日

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