Twin Disc, Incorporated logo

Twin Disc, Incorporated

TWIN

NASDAQIndustrialsIndustrial - Machinery

前收盘价

US$23.42

−US$1.05 · -4.29%

8月21日 16:00 ET

TWIN公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

77

Undervalued

动量

68

Gaining

情绪

76

Bullish

风险韧性

56

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

继续查看更深入的依据、催化因素和风险。

查看完整研究

人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Twin Disc, Incorporated is a global enterprise specializing in the design, production, and sale of robust power transmission equipment for both marine and heavy-duty off-highway applications. The company operates through two primary divisions: Manufacturing and Distribution. Its comprehensive product range features marine transmissions, azimuth and surface drives, propellers, and boat management systems. For industrial and off-highway sectors, Twin Disc offers power-shift transmissions, hydraulic torque converters, power take-offs, industrial clutches, and sophisticated control systems. Beyond its own proprietary offerings, the company also distributes products from other manufacturers. Twin Disc serves a diverse client base, including the pleasure craft, commercial, and military marine markets, as well as the energy, natural resources, government, and general industrial sectors, utilizing a direct sales force complemented by a vast distributor network. Established in 1918, Twin Disc, Incorporated maintains its corporate headquarters in Racine, Wisconsin.

行业
Industrial - Machinery
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
John H. Batten
上市以来
1980年3月17日
雇员
980

市场位置

日内区间

当前US$23.42,

52周区间

当前US$23.42,

开盘价
US$24.31
前收盘价
US$24.47
成交量
18.68万
1.69× 平均值
平均成交量
11.03万
日均成交量
市值
3.38亿 USD
贝塔
0.67
市场参考 1
50天平均值
US$22.8584
高于平均水平+2.46%
200天平均值
US$18.2889
高于平均水平+28.06%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
3.57亿 USD
市盈率(TTM)
12.18×
市净率(TTM)
1.51×
市销率(TTM)
0.89×
EV/EBITDA
11.72×
盈利收益率
8.27%
自由现金流收益率
2.80%
股息率
0.73%

盈利能力和效率

毛利率
26.90%
营业利润率
4.71%
净利润率
7.10%
净资产收益率
12.33%
资产收益率
6.75%
投入资本回报率
6.24%

财务健康

负债权益比
0.2×
流动比率
2.35×
奥特曼 Z 分数
3.32
皮奥特罗斯基 F 分数
5 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势31%20%8%-3%毛利率,2022财年:28.33%毛利率,2023财年:26.84%毛利率,2024财年:28.23%毛利率,2025财年:27.21%毛利率,2026财年:26.90%营业利润率,2022财年:4.54%营业利润率,2023财年:5.80%营业利润率,2024财年:3.89%营业利润率,2025财年:2.90%营业利润率,2026财年:4.71%净利润率,2022财年:4.31%净利润率,2023财年:3.75%净利润率,2024财年:3.72%净利润率,2025财年:-0.56%净利润率,2026财年:7.10%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为28.33%。 2023财年的毛利率为26.84%。 2024财年的毛利率为28.23%。 2025财年的毛利率为27.21%。 2026财年的毛利率为26.90%。 2022财年的营业利润率为4.54%。 2023财年的营业利润率为5.80%。 2024财年的营业利润率为3.89%。 2025财年的营业利润率为2.90%。 2026财年的营业利润率为4.71%。 2022财年的净利润率为4.31%。 2023财年的净利润率为3.75%。 2024财年的净利润率为3.72%。 2025财年的净利润率为-0.56%。 2026财年的净利润率为7.10%。

损益趋势

营收

3.81亿 USD+11.90%

营业利润

1796万 USD+81.65%

净利润

2707.7万 USD+2897.1万 USD
损益趋势 图表4.2亿 USD2.66亿 USD1.13亿 USD−4021.04万 USD营收,2022财年:2.43亿 USD营收,2023财年:2.77亿 USD营收,2024财年:2.95亿 USD营收,2025财年:3.41亿 USD营收,2026财年:3.81亿 USD营业利润,2022财年:1103.6万 USD营业利润,2023财年:1606万 USD营业利润,2024财年:1147.9万 USD营业利润,2025财年:988.7万 USD营业利润,2026财年:1796万 USD净利润,2022财年:1046.7万 USD净利润,2023财年:1038万 USD净利润,2024财年:1098.8万 USD净利润,2025财年:−189.4万 USD净利润,2026财年:2707.7万 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为2.43亿 USD。 2023财年的营收为2.77亿 USD。 2024财年的营收为2.95亿 USD。 2025财年的营收为3.41亿 USD。 2026财年的营收为3.81亿 USD。 2022财年的营业利润为1103.6万 USD。 2023财年的营业利润为1606万 USD。 2024财年的营业利润为1147.9万 USD。 2025财年的营业利润为988.7万 USD。 2026财年的营业利润为1796万 USD。 2022财年的净利润为1046.7万 USD。 2023财年的净利润为1038万 USD。 2024财年的净利润为1098.8万 USD。 2025财年的净利润为−189.4万 USD。 2026财年的净利润为2707.7万 USD。
项目(USD)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收3.81亿 USD3.41亿 USD2.95亿 USD2.77亿 USD2.43亿 USD
销货成本2.79亿 USD2.48亿 USD2.12亿 USD2.03亿 USD1.74亿 USD
毛利1.03亿 USD9272.6万 USD8331.9万 USD7433.2万 USD6881.2万 USD
销售、一般及管理费用8445.5万 USD8243.1万 USD7162.2万 USD6224.3万 USD6008.5万 USD
营业费用8460万 USD8283.9万 USD7184万 USD5827.2万 USD5777.6万 USD
利息支出307.8万 USD264.6万 USD144.3万 USD225.3万 USD212.8万 USD
折旧和摊销1374.6万 USD1489.9万 USD998.1万 USD935.9万 USD954.7万 USD
营业利润1796万 USD988.7万 USD1147.9万 USD1606万 USD1103.6万 USD
净利润2707.7万 USD−189.4万 USD1098.8万 USD1038万 USD1046.7万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
22%
超预期2次、低于预期7次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-47.59%
9 类似报告
最新每股收益结果
0.64
预期0.23 · 超预期178.26%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.70.410.12-0.1725年第1季度暂无预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月5日公布:实际值0.07,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值-0.11,预期值0.21,预期差异-152.38%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月21日公布:实际值0.1,预期值0.26,预期差异-61.54%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值-0.04,预期值0.02,预期差异-300.00%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值0.04,预期值0.21,预期差异-80.95%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值0.23,预期值0.25,预期差异-8.00%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月20日公布:实际值0.64,预期值0.23,预期差异+178.26%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值0.01,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.19亿1.04亿8993.87万7542万25年第1季度暂无预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月5日公布:实际值8992.1万 USD,预期值—,预期差异—,不可用。 2025年第2季度,2025年5月7日公布:实际值8124.2万 USD,预期值9300万 USD,预期差异-12.64%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月21日公布:实际值9667.8万 USD,预期值8000万 USD,预期差异+20.85%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月5日公布:实际值7999.6万 USD,预期值9860万 USD,预期差异-18.87%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月4日公布:实际值9018万 USD,预期值9100万 USD,预期差异-0.90%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月6日公布:实际值9669.4万 USD,预期值9470万 USD,预期差异+2.11%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月20日公布:实际值1.14亿 USD,预期值1亿 USD,预期差异+14.01%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月4日公布:实际值—,预期值8959.6万 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$30.00

上涨空间 28.10%
过去 12 个月12个月预测最高:US$30.00平均的:US$30.00最低:US$30.00

评级分布

4项评级

评级样本有限,仅4项

强力买入00%
买入125%
持有375%
卖出00%
强力卖出00%

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.16

2025年(完整年度)-55.6% 自从 2013

2026年(部分年度):US$0.13

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月18日

US$0.05

Quarterly

2026年8月18日登记 · 支付日 2026年9月1日

股息

除息 2026年5月18日

US$0.04

Quarterly

2026年5月18日登记 · 支付日 2026年6月1日

股息

除息 2026年2月18日

US$0.04

Quarterly

2026年2月18日登记 · 支付日 2026年3月2日

股息

除息 2025年11月17日

US$0.04

Quarterly

2025年11月17日登记 · 支付日 2025年12月1日

股息

除息 2025年8月18日

US$0.04

Quarterly

2025年8月18日登记 · 支付日 2025年9月1日

股息

除息 2025年5月19日

US$0.04

Quarterly

2025年5月19日登记 · 支付日 2025年6月2日

TWIN同业公司

持有TWIN的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

继续GoAI的研究

在 GoAI 中研究TWIN

research.disclaimer