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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$68.8613
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$68.8613
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$69.58
+US$7.17 · +11.49%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Its objective is to increase the value of its investments.
基金資產
1041.61萬 USD
費用率
0.39%
NAV
US$69.44
平均成交量
381
成交量
14
當日區間
US$68.8613 – US$68.8613
52 週區間
US$57.366 – US$72.28
前收盤價
US$68.8613
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+4.65%
3 個月
-2.19%
今年以來
+4.27%
1 年
+10.34%
3 年
+68.61%
5 年
+61.57%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月9日
每季
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.0425
2026年3月10日
每季
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.0124
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.0194
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.0071
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.0256
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0218
2024年12月17日
每季
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.0414
2024年9月23日
每季
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.0212
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.0379
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月25日
US$0.0306
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