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New York Stock Exchange · Equity
US$16.22
+US$0.02 · +0.12%
· 8月25日 下午12:31 ET
US$16.22
一般交易時段+US$0.02 · +0.12%
· 8月25日 下午12:31 ET
US$16.22
+US$0.02 · +0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks to invest under normal circumstances in equity securities that are economically tied to at least three countries (one of which may be the United States). Under normal circumstances, it invests at least 40% of its assets in issuers located outside the United States, unless market conditions are not deemed favorable by the Adviser, in which case the fund would invest at least 30% of its assets in issuers located outside the United States.
基金資產
1.22億 USD
費用率
1.25%
NAV
US$16.22
平均成交量
1.83萬
成交量
1082
當日區間
US$16.22 – US$16.23
52 週區間
US$14.15 – US$17.055
前收盤價
US$16.20
價格變動
1 天
+0.12%
1 個月
+4.38%
3 個月
-1.58%
今年以來
+10.12%
1 年
+13.03%
3 年
+25.93%
5 年
+25.93%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年7月2日
US$0.1719
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年4月2日
US$0.1864
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.3634
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年10月6日
US$0.0319
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年7月1日
US$0.2163
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年4月2日
US$0.0632
2024年12月19日
每季
2024年12月19日
2024年12月26日
US$0.1398
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年10月3日
US$0.0444
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年7月3日
US$0.1612
2024年3月28日
每季
—
—
US$0.015
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