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NASDAQ Global Market · Equity
US$33.8195
+US$0.2745 · +0.82%
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+US$0.17 · +0.51%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The index measures the performance of an equal-weighted portfolio of approximately 100 large-, mid-capitalization equity securities of U.S.-listed companies. The fund adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. The adviser expects that, over time, the correlation between the fund’s performance and that of the index will be 95% or better.
基金資產
1.49億 USD
費用率
0.49%
NAV
US$33.67
平均成交量
1.6萬
成交量
8855
價格變動
1 天
+0.82%
1 個月
+5.62%
3 個月
+5.82%
今年以來
+24.38%
1 年
+27.14%
3 年
+11.39%
5 年
-2.17%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.1828
2024年12月23日
每年
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.1845
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月21日
US$0.3128
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月22日
US$0.2997
2021年12月22日
每年
2021年12月23日
2021年12月27日
US$0.196
2020年12月23日
每年
2020年12月24日
2020年12月28日
US$0.1678
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月26日
US$0.2009
2018年12月28日
每年
2018年12月31日
2019年1月2日
US$0.2134
2017年12月28日
每年
2017年12月29日
2018年1月2日
US$0.0556
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。