Global X - Data Center & Digital Infrastructure ETF（DTCR）ETF 價格、持股與基金資料

US$27.97

−US$0.35 · -1.24%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:14美國東部時間ET

區間最低: US$27.67
區間最高: US$28.30

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) is structured to closely track the overall investment performance—including both capital appreciation and income generation—of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, before any management fees or operational expenses are considered.

資產類別: Equity
發行機構: Global X
註冊地: US
成立日期: 2020年10月27日
持股數量: 25
ISIN: US37954Y2366

主要基金統計

基金資產

21.71億 USD

費用率

0.50%

NAV

US$28.33

平均成交量

130.4萬

成交量

39.29萬

當日區間

US$27.64 – US$28.25

52 週區間

US$18.13 – US$32.79

前收盤價

US$28.32

價格變動

表現

1 天

-1.19%

1 個月

-0.45%

3 個月

-8.16%

今年以來

+32.62%

1 年

+48.06%

3 年

+113.12%

5 年

+58.90%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

DIGITAL REALTY TRUST INCDLRDLR12.89%

02

AMERICAN TOWER CORPAMTAMT12.41%

03

EQUINIX INCEQIXEQIX12.40%

04

CROWN CASTLE INCCCICCI8.48%

05

NEXTDC LTDNXT.AXNXT.AX4.52%

06KEPPEL DC REIT——4.44%

07

GDS HOLDINGS LTD - ADRGDSGDS4.39%

08

SBA COMMUNICATIONS CORPSBACSBAC4.36%

09

APPLIED DIGITAL CORPAPLDAPLD4.19%

10

UNITI GROUP INCUNITUNIT3.49%

11

VNET GROUP INCORPORATIONVNETVNET2.78%

12

SUPER MICRO COMPUTER INCSMCISMCI2.75%

13

MARVELL TECHNOLOGY INCMRVLMRVL2.28%

14

CHINA TOWER CORP LTD-H0788.HK0788.HK2.27%

15

HEWLETT PACKARD ENTERPRISEHPEHPE2.24%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 3 項

Real Estate53.95%

Technology43.73%

Communication Services2.32%

國家曝險

前 8 項

United States77.46%

China9.35%

Australia4.56%

Singapore4.38%

Taiwan1.94%

South Korea1.71%

Hong Kong0.55%

Other0.05%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月29日

每半年

2026年6月29日

2026年7月7日

US$0.1125

每半年

2025年12月30日

每半年

2025年12月30日

2026年1月7日

US$0.1352

每半年

2025年6月27日

每半年

2025年6月27日

2025年7月7日

US$0.0967

每半年

2024年12月30日

每半年

2024年12月30日

2025年1月7日

US$0.1761

每半年

2024年6月27日

每半年

2024年6月27日

2024年7月5日

US$0.1082

每半年

2023年12月28日

每半年

2023年12月29日

2024年1月8日

US$0.0963

每半年

2023年6月29日

每半年

2023年6月30日

2023年7月10日

US$0.0767

每半年

2022年12月29日

每半年

2022年12月30日

2023年1月9日

US$0.2483

每半年

2022年6月29日

每半年

2022年6月30日

2022年7月8日

US$0.072

每半年

2021年12月30日

每半年

2021年12月31日

2022年1月7日

US$0.1671

每半年

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