BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
DVALNASDAQ Global Market · Equity
US$16.6175
+US$0.0276 · +0.17%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$16.6175
前收盤價+US$0.0276 · +0.17%
· 8月21日 下午4:00 ET
DVAL ETF 概覽
US$16.625
+US$0.0351 · +0.21%
- 區間最低
- US$16.5515
- 區間最高
- US$16.6682
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站This fund aims to achieve significant long-term growth for its investors. It does so by employing a systematic, data-driven methodology to select investments among large, established U.S. companies' stocks.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- Franklin Templeton
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2006年12月27日
- 持股數量
- 103
- ISIN
- US35473P4625
主要基金統計
基金資產
7065萬 USD
費用率
0.49%
NAV
US$16.61
平均成交量
1.61萬
成交量
1070
當日區間
US$16.615 – US$16.665
52 週區間
US$14.046 – US$16.83
前收盤價
US$16.5899
價格變動
表現
1 天
+0.17%
1 個月
+3.15%
3 個月
+8.40%
今年以來
+15.48%
1 年
+14.76%
3 年
+40.83%
5 年
+30.85%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 10 項國家曝險
前 6 項基金收益
配息
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.2877
2024年12月20日
每年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.381
2023年12月15日
每年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.1431
2022年12月12日
每年
2022年12月13日
2022年12月20日
US$1.503
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。