ALPS Equal Sector Weight ETF（EQL）ETF 價格、持股與基金資料

US$52.295

−US$0.025 · -0.05%

2026年8月24日 09:31 – 2026年8月24日 12:02美國東部時間ET

區間最低: US$52.205
區間最高: US$52.39

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) is designed to closely mirror the financial performance of the NYSE Equal Sector Weight Index (NYXLEW), prior to the deduction of any associated fees or expenses.

資產類別: Equity
發行機構: ALPS Funds
註冊地: US
成立日期: 2009年7月6日
持股數量: 12
ISIN: US00162Q2057

主要基金統計

基金資產

7.68億 USD

費用率

0.19%

NAV

US$52.22

平均成交量

4.6萬

成交量

1.65萬

當日區間

US$52.235 – US$52.39

52 週區間

US$44.76 – US$52.66

前收盤價

US$52.32

價格變動

表現

1 天

-0.04%

1 個月

+2.81%

3 個月

+3.38%

今年以來

+12.76%

1 年

+15.78%

3 年

+52.52%

5 年

+52.12%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

Alphabet Inc.GOOGLGOOGL4.93%

02

Amazon.com Inc.AMZNAMZN3.63%

03

ExxonMobil Holdings Corp.XOMXOM2.85%

04

NVIDIA Corp.NVDANVDA1.83%

05

Linde PLCLINLIN1.75%

06

Chevron Corp.CVXCVX1.70%

07

Apple Inc.AAPLAAPL1.66%

08

Eli Lilly & Co.LLYLLY1.62%

09

Meta Platforms Inc.METAMETA1.59%

10

Tesla Inc.TSLATSLA1.51%

11

Walmart Inc.WMTWMT1.35%

12

Welltower Inc.WELLWELL1.32%

13

Microsoft Corp.MSFTMSFT1.30%

14

Costco Wholesale Corp.COSTCOST1.24%

15

Coca-Cola Co.KOKO1.16%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology9.85%

Energy9.67%

Consumer Cyclical9.57%

Financial Services9.50%

Healthcare9.46%

Utilities9.06%

Consumer Defensive8.83%

Real Estate8.83%

Communication Services8.79%

Industrials8.63%

國家曝險

前 10 項

United States96.22%

United Kingdom1.79%

Ireland1.16%

Switzerland0.39%

Netherlands0.13%

Sweden0.10%

Singapore0.07%

Bermuda0.07%

Cayman Islands0.04%

Canada0.02%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月25日

每季

2026年6月25日

2026年6月30日

US$0.068

每季

2026年3月26日

每季

2026年3月26日

2026年3月31日

US$0.1835

每季

2025年12月24日

每季

2025年12月24日

2025年12月30日

US$0.2384

每季

2025年9月25日

每季

2025年9月25日

2025年9月30日

US$0.202

每季

2025年6月25日

每季

2025年6月25日

2025年6月30日

US$0.1913

每季

2025年3月26日

每季

2025年3月26日

2025年3月31日

US$0.5074

每季

2024年12月24日

每季

2024年12月24日

2024年12月27日

US$0.6687

每季

2024年9月24日

每季

2024年9月24日

2024年9月27日

US$0.586

每季

2024年6月20日

每季

2024年6月20日

2024年6月25日

US$0.4907

每季

2024年3月21日

每季

2024年3月22日

2024年3月26日

US$0.4822

每季

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VTI

US$376.63

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Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$700.88

-0.40%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$766.07

-0.42%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$762.52

-0.42%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$86.9601

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VEA

US$72.955

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