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NASDAQ Global Market · Equity
US$28.6217
+US$0.2567 · +0.90%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$28.6217
前收盤價+US$0.2567 · +0.90%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$28.615
+US$0.25 · +0.88%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is a multi-manager, multi-strategy actively managed ETF. Its investment categories will be: (i) high yield corporate bonds, and first lien senior secured floating rate bank loans; (ii) mortgage-related investments; (iii) preferred securities; (iv) international sovereign bonds; (v) equity securities of Energy Infrastructure Companies, certain of which are referred to as master limited partnerships; and (vi) dividend paying U.S. exchange-traded equity securities of companies and depositary receipts.
基金資產
7041萬 USD
費用率
0.35%
NAV
US$28.19
平均成交量
1.75萬
成交量
739
當日區間
US$28.455 – US$28.63
52 週區間
US$25.816 – US$28.793
前收盤價
US$28.365
價格變動
1 天
+0.90%
1 個月
+3.74%
3 個月
+3.59%
今年以來
+5.65%
1 年
+4.61%
3 年
+15.13%
5 年
+15.13%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1382
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1467
2025年12月23日
每季
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.206
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1714
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.2595
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.1612
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.2305
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.1839
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1742
2024年3月26日
每季
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.1957
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。