正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
New York Stock Exchange · Equity
US$47.99
前收盤價+US$0.892 · +1.89%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$47.99
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午7:00 ET
US$48.02
+US$0.922 · +1.96%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF aims to mirror the investment performance of an index that evaluates companies engaged in national security and the safeguarding of natural resources, as defined by Bloomberg's criteria. The index primarily comprises large and mid-sized corporations. Under typical market conditions, a minimum of 80% of the fund's total assets (excluding collateral from securities lending) will be allocated to investments in the companies that make up this underlying index. It operates as a non-diversified fund.
基金資產
7906萬 USD
費用率
0.49%
NAV
US$47.91
平均成交量
7760
成交量
1609
當日區間
US$47.445 – US$48.065
52 週區間
US$36.998 – US$49.658
前收盤價
US$47.098
價格變動
1 天
+1.89%
1 個月
+8.04%
3 個月
+7.07%
今年以來
+18.09%
1 年
+29.53%
3 年
+91.42%
5 年
+91.42%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0601
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0812
2025年12月11日
每季
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.1503
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1162
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.107
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.0426
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1522
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.0918
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.0683
2024年3月26日
每季
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.0424
最新報導
目前暫無可用的 ETF 新聞。
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。