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New York Stock Exchange · Equity
US$19.005
+US$0.085 · +0.45%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$19.0125
+US$0.0075 · +0.04%
· 8月24日 上午4:00 ET
US$19.005
前收盤價+US$0.085 · +0.45%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$19.0125
+US$0.0075 · +0.04%
· 8月24日 上午4:00 ET
US$19.005
+US$0.085 · +0.45%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, this fund commits at least 80% of its capital, including any leveraged investments, to equity securities that distribute dividends. It primarily targets common and preferred shares of large-cap companies, selected for their established track record of dividend payments or the Subadviser's assessment of their potential for future dividend growth.
基金資產
2.39億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$19.00
平均成交量
1.14萬
成交量
0
當日區間
US$18.91 – US$19.03
52 週區間
US$15.57 – US$19.23
前收盤價
US$18.92
價格變動
1 天
+0.45%
1 個月
+0.98%
3 個月
+3.85%
今年以來
+13.94%
1 年
+21.21%
3 年
+53.64%
5 年
+49.18%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.054
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0464
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0804
2025年10月1日
每季
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.0311
2025年7月1日
每季
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.0516
2025年4月1日
每季
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.0359
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.0485
2024年10月1日
每季
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.054
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.0543
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.0413
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
