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NASDAQ · Equity
US$33.11
收盤時−US$0.45 · -1.34%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$33.11
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$33.09
−US$0.47 · -1.40%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. and non-U.S. defense and related industrials companies. The fund is non-diversified.
基金資產
44.63億 USD
費用率
0.55%
NAV
US$33.50
平均成交量
76.13萬
成交量
39.12萬
當日區間
US$33.01 – US$33.39
52 週區間
US$28.54 – US$36.88
前收盤價
US$33.56
價格變動
1 天
-1.34%
1 個月
+2.95%
3 個月
+0.88%
今年以來
+7.47%
1 年
+14.65%
3 年
+32.02%
5 年
+32.02%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.054
2025年12月16日
Irregular
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.052
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